Info über Zuordnungsregeln
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In diesem Thema wird der Unterschied zwischen festen und variablen Verteilungen erklärt, sowie die Zuweisungsmethoden, die für Zuweisungen verfügbar sind, die Komponenten jeder Zuweisung, und wie Sachkontozuweisungsregeln in der Budgetplanung verwendet werden. Unter "Zuordnung" versteht man die Verteilung von Geldbeträgen auf mindestens ein Konto bzw. auf eine Kombination von Konten und Dimensionen auf Grundlage von Zuordnungsregeln.
Hinweis
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.
Feste und variable Verteilungen
Zur Verfügung stehen zwei Arten von Zuteilungen: fest und variabel.
Die feste Verteilung dient zum Verteilen festgelegter Prozentsätze eines Buchungsbetrags auf Verteilkonten und -dimensionen. Beispiel: Die Werbeausgaben eines Unternehmens können auf bestimmte Abteilungen aufgeteilt werden. Auf Abteilung A entfallen 70 Prozent der Werbeausgaben, auf Abteilung B 20 Prozent und auf Abteilung C 10 Prozent.
Die variable Verteilung dient zum Verteilen flexibler Prozentsätze eines Buchungsbetrags auf Verteilkonten und -dimensionen. So kann beispielsweise für die Verteilung der Werbeausgaben eines Unternehmens das Verhältnis zwischen dem Umsatz der einzelnen Abteilungen und dem Gesamtumsatz aller Abteilungen zugrunde gelegt werden.
Zuweisungsmethoden
Folgende Zuordnungsmethoden sind verfügbar:
Basis
Fester Prozentsatz
Festes Gewicht
Betrag in Quelldokument gleichmäßig verteilen
Ist die Zuweisungsmethode einer Zuweisungsregel auf Basis festgelegt, muss außerdem eine separate Basisregel für Sachkontozuordnungen erstellt werden. Der folgende Abschnitt beschriebt die Komponenten dieser Regeln.
Komponenten von Zuweisungsregeln
Jede Zuordnungsregel besitzt vier Hauptkomponenten: Allgemeines, Quelle, Ziel und Gegenkonto. Jede Komponente enthält eine entscheidende Information, die für die Verarbeitung der Zuordnungen erforderlich sind.
In der allgemeinen Komponente gibt der Benutzer Optionen an, die unter anderem die Zuordnungsmethode, Intercompany-Regeleinstellungen und den Bestimmungsbereich der Regel einschließen. In den allgemeinen Einstellungen wird festgelegt, welche Felder auf den folgenden Regelregisterkarten verfügbar sind.
Die Quellkomponente dient zum Angeben der Quelldaten für die Verteilung und wird auch als Zuordnungspool bezeichnet. Die Beträge stammen entweder aus dem Hauptbuch oder entsprechen dem festen Wert, der für die Zuordnungsquelle angegeben wurde.
Mithilfe der Zielkomponente wird definiert, wie das Ergebnis der Zuweisungsberechnung auf die Zielverteilungspositionen aufgeteilt werden soll.
Mit dem Gegenkonto werden die Gegenkontoeinträge zum Ausgleichen der Zielverteilungspositionen definiert. Diese Einträge werden üblicherweise anstelle der in der Quelle angegebenen Konten und Dimensionen verwendet.
Die Basis beschreibt, worauf die Zuordnungsberechnung basiert und definiert, zu welchem Anteil die Ausgangsbeträge den Zielverteilungspositionen zugeordnet werden. Verweise auf die Basis werden nur verwendet, wenn die Zuordnungsmethode Basis ist, da es sich dabei um die einzige Methode handelt, bei der Basistypinformationen erforderlich sind.
Sachkontozuordnungsregeln in der Budgetplanung
Beginnend mit kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie Sachkontozuordnungsregeln für Budgetpläne verwenden. Wenn Sie Sachkontozuordnungsregeln in der Budgetplanung verwenden, die arbeiten die Zuordnungsregeln nach der gleichen Methode wie im Sachkonto, aber die Quelldaten und die Zieldaten stammen aus dem Budgetplan.
Sie können Sachkontozuordnungsregeln manuell auswählen, um sie für Budgetpläne zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen. Alternativ können Sie einen Zuordnungszeitplan verwenden, der als Teil einer Workflowprozesses ausgeführt wird. Informationen darüber, wie ein Zuordnungszeitplan eingerichtet wird, finden Sie in Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten.
Hinweis
Sie können Intercompany-Sachkontozuordnungsregeln für Budgetplanung nicht verwenden.
Siehe auch
Erstellen einer Zuordnungsregel
Erstellen von Quell- und Zielinformationen für Zuordnungsregeln