Info über die Budgetsteuerung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Die Budgetsteuerung, einschließlich Budgetprüfung, stellt eine Methode dar, mit der die Verfügbarkeit ausreichender Budgetmittel für geplante oder stattfindende Einkäufe sichergestellt wird. Nachdem die grundlegende Budgetierung eingerichtet wurde, kann die Budgetsteuerung eingerichtet werden.
Hinweis
Dieses Thema wurde aktualisiert, um Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features in zu integrieren.
Sie können die grundlegende Budgetierung und die Budgetsteuerung basierend auf dem Sachkonto für eine juristische Person einrichten. Das Sachkonto enthält den Kontenplan, die Buchhaltungs- und Berichtswährungen und den Steuerkalender. Sie können die Finanzdimensionen aus dem Kontenplan bestimmen, die für die Budgetierung und die Budgetsteuerung verfügbar sind. Ferner können Sie Folgendes definieren: Budgetintervalle, Zeitspannen für Budgetzyklen, Budgetschwellenwerte, Budget-Manager, Budgetgruppen und die Berechnung, die zur Prüfung der verfügbaren Budgetmittel verwendet wird. Die verfügbaren Budgetmittel können bei der Eingabe der Quelldokumente und Buchhaltungserfassungen geprüft werden.
Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und allgemeine Budgetreservierungen verwendet werden, siehe auch About general budget reservations (Public sector).
Budgetsteuerungsintegration
Die Budgetsteuerung ist in die folgenden Bereiche integriert:
Hauptbuch
Beschaffung
Reisekosten und Spesen
Projektverwaltung und Buchhaltung
Anlagen
Lieferkettenverwaltung
Beispiel: In die Bestellerfassung integrierte Budgetsteuerung
Ein Einkaufsvertreter legt eine Bestellung, die mehrere Positionen aufweist und gibt die ersten drei Positionen ein. Bei der Eingabe der vierten Position wird dem Einkaufsvertreter eine Meldung angezeigt, dass der Finanzdimensionswert das Budget überschreitet. Der Einkaufsvertreter gehört keiner Benutzergruppe an, die für Budgetüberschreitungen autorisiert sind. Er kann die vierte Zeile ausfüllen, weitere Positionen eingeben und die Bestellung im Status Übersicht speichern. Anschließend informiert der Einkaufsvertreter einen Manager über die mögliche Budgetüberschreitung. Der Budget-Manager ist befugt, die verfügbaren Budgetmittel zu überschreiten. Der Budget-Manager kann die Bestellung öffnen und mit der Bestätigung der Bestellung fortfahren, ohne Beträge oder Konten zu ändern. Danach kann der Budget-Manager eine Budgetübertragung ausführen, um das verfügbare Budget für den überschrittenen Finanzdimensionswert zu erhöhen.
Budgetprüfung
Mit der Budgetprüfung wird sichergestellt, dass ausreichende Mittel verfügbar sind. Bei der Budgetprüfung wird der vor dem aktuellen Einkauf verfügbare Budgetbetrag zum Wert der ausgewählten Bestellanforderungsposition addiert. Zudem wird der neue Budgetbetrag berechnet, der möglicherweise nach dem Einkauf verfügbar ist.
Beispiel
Hauptkonto 606300, Büromaterial, befindet sich in einer Kontostruktur und ist ein für die Budgetsteuerung definierter Finanzdimensionswert. Ein Budgetbetrag von 10.000,00 wurde im Hauptkonto 606300 mit einem Budgetregistereintrag gebucht. Bestellungen wurden für die Budgetsteuerung bei Positionseingabe definiert.
Ein Einkaufsvertreter erstellt eine Bestellung und gibt einen Betrag über 5000,00 für das Sachkonto "606300-OU_1-OU_4571-Konferenzen/Seminare" ein. Eine Budgetüberprüfung wird sofort automatisch ausgeführt und das Ergebnis der Budgetprüfung in der Bestellposition angezeigt. Bei einer erfolgreichen Budgetprüfung, die ausreichende Mittel anzeigt, kann der Einkaufsvertreter die Bestellung bestätigen.