(CAN) Einrichten von IAT ACH-Dateiparametern
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mittel in kanadischen Dollar (CAN) oder in US-Dollar (USD) können mittels des Zahlungsverteilungssystems der Royal Bank of Canada überwiesen werden. Verwenden Sie für die Zahlungsmethode das Exportformat RBC Payment Distribution Service (CA) oder RBC Pre-Authorized Debits (PADS) Service (CA), und wählen Sie beim Generieren von Zahlungen als Währung entweder CAD oder USD aus. Dieses Format ist mit dem Standardformat "152" des Zahlungsverteilungssystems der Royal Bank of Canada kompatibel.
Um die NACHA-Betriebsregeln (National Automated Clearing House Association) einzuhalten, enthält das RBC-Format für elektronische Überweisungen jetzt neue Adressendatensätze sowohl für die Partei, die die Zahlung leistet, als auch für den Debitor bzw. den Empfänger der Zahlung. Falls die Zahlungsbuchung von einer Finanzbehörde außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der US-Behörden stammt bzw. von dort übertragen wird, klassifiziert die RBC dies als internationale ACH-Buchung (International ACH Transaction, IAT). Führen Sie vor dem Generieren einer IAT-ACH-Datei (Automatic Clearing House) die folgenden Aufgaben aus:
Richten Sie im Formular Juristische Personen Informationen für den Ersteller ein. Der Ersteller ist das Unternehmen, das eine Zahlung an einen Kreditor leistet oder eine Buchung an einen Debitor zurückerstattet. Diese Details werden beim Generieren der IAT-ACH-Datei als Informationen zum Ersteller verwendet.
Richten Sie im Formular Bankkonten die Bankkontodetails für den Ersteller der Zahlung ein.
Richten Sie im Formular Kreditoren die Details für den Kreditor ein, der die Zahlung erhält. Diese Details werden beim Generieren der IAT-ACH-Datei als Informationen zum Empfänger bzw. Begünstigten verwendet.
Richten Sie im Formular Kreditoren-Bankkonten Bankkontodetails für die Kreditoren ein. Diese Details werden beim Generieren der IAT-ACH-Datei als DFI-Informationen (Depository Financial Institution) des Empfängers verwendet.
Richten Sie im Formular Debitoren die Details für Debitoren ein, die eine Rückerstattung erhalten. Diese Details werden beim Generieren der IAT-ACH-Datei als Informationen zum Empfänger bzw. Begünstigten verwendet.
Richten Sie im Formular Debitoren-Bankkonten Bankkontodetails für die Debitoren ein. Diese Details werden beim Generieren der IAT-ACH-Datei als DFI-Informationen des Empfängers verwendet.
Einrichten einer Zahlungsmethode für Kreditorenzahlungen
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.
Erstellen Sie eine neue Zahlungsmethode. Geben Sie im Feld Zahlungsmethode eine geeignete Kennung (beispielsweise RBC_Kreditoren) ein.
Geben Sie ggf. weitere Informationen zur Zahlungsmethode ein.
Klicken Sie auf das Inforegister Dateiformate. Wählen Sie im Feld Exportformat die Option RBC Payment Distribution Service (CA) aus.
Hinweis
Sollte die Feldliste Exportformat keine Einträge enthalten, klicken Sie auf Einstellungen, und wählen Sie eines der verfügbaren Formate aus.
Schließen Sie das Formular.
Einrichten einer Zahlungsmethode für Debitorenzahlungen
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.
Erstellen Sie eine neue Zahlungsmethode. Geben Sie im Feld Zahlungsmethode eine geeignete Kennung (beispielsweise RBC_Debitoren) ein.
Geben Sie ggf. weitere Informationen zur Zahlungsmethode ein.
Klicken Sie auf das Inforegister Dateiformate, und wählen Sie dann im Feld Exportformat den Eintrag RBC Pre-Authorized Debits (PADS) Service (CA) aus.
Hinweis
Sollte die Feldliste Exportformat keine Einträge enthalten, klicken Sie auf Einstellungen, und wählen Sie eines der verfügbaren Formate aus.
Schließen Sie das Formular.
Siehe auch
Erstellen einer elektronischen Zahlungsdatei für Kreditoren