(ESP) Import des Kontenplans und der Finanzaufstellungsdetails
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Laut einem im Jahr 2008 verabschiedeten Gesetz müssen sich alle spanischen Unternehmen an einen neuen Standard für Kontenpläne halten. Darüber hinaus erfordern die Bestimmungen Änderungen an allen obligatorischen offiziellen Berichten, einschließlich Bilanz, Einnahmen und Ausgaben sowie Cashflow. Anstatt den neuen Kontenplan und die Finanzaufstellungen manuell anhand dieser Anforderungen manuell zu erstellen, können Sie die Vorlagen für den Kontenplan und die Finanzaufstellungen herunterladen, Änderungen gemäß den Unternehmensvorgaben vornehmen, die Daten als Textdateien speichern und anschließend in Microsoft Dynamics AX importieren.
Importieren von Hauptbuchkonten
Um die neuen oder aktualisierten Hauptbuchkonten zu importieren, muss zuerst die Vorlage heruntergeladen werden, die die Hauptbuchkonten beinhaltet. Während des Importvorgangs wird überprüft, ob das Konto in der Vorlage bereits mit der gleichen Kontonummer in Microsoft Dynamics AX vorhanden ist. Wenn Sie ein Konto importieren möchten, das bereits mit der gleichen Nummer vorhanden ist, wird der Importvorgang beendet.
Laden Sie die Vorlagen für Kontenpläne und die Summenkonten herunter. Diese Microsoft Excel-Dateien können eine Gruppe von Konten oder den gesamten Kontenplan beinhalten.
Aktualisieren Sie die Excel-Dateien auf Grundlage der Unternehmensanforderungen.
Speichern Sie die Excel-Dateien als MS-DOS-Textdateien.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Kontenplan.
Klicken Sie auf das Inforegister Hauptkonten und anschließend auf Importieren, um das Formular Hauptkonten importieren zu öffnen.
Geben Sie im Feld Hauptkonten den Pfad und den Namen der Textdatei an, die die Liste der zu importierenden Hauptbuchkonten beinhaltet.
Geben Sie im Feld Summen den Pfad und Namen der zu importierenden Textdatei an. Die Datei beinhaltet eine Liste der Summenkonten für ein Hauptbuchkonto vom Typ Summe.
Klicken Sie auf OK, um die Dateien zu importieren.
Hinweis
Wenn Sie die Datei im Feld Summen importieren, muss das Hauptbuchkonto in der Datei in Microsoft Dynamics AX verfügbar sein, und die Kontenart muss Summe sein.
Importieren von Finanzaufstellungen
Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben wurden die folgenden Berichte aktualisiert:
Saldo (Standard)
Saldo (Zusammenfassung)
Saldo (klein-mittel)
Verluste und Gewinne (Standard)
Verluste und Gewinne (Zusammenfassung)
Darüber hinaus wurden die folgenden Berichte zu Microsoft Dynamics AX hinzugefügt:
Status der Einnahmen und Verluste (Standard)
Status der Einnahmen und Verluste (Zusammenfassung)
Cashflowbericht
So importieren Sie diese neuen und aktualisierten Berichte
Laden Sie die Vorlagen Finanzdimensionssätze, Zeilendefinition, Zeilenstruktur, Finanzaufstellung und Spaltendefinition für die einzelnen Berichte herunter.
Aktualisieren Sie die Microsoft Excel-Dateien auf Grundlage der Unternehmensanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Herkömmliche Finanzaufstellungen einrichten.
Speichern Sie die Excel-Dateien als MS-DOS-Textdateien.
Hinweis
In der im Feld Zeilenstruktur importierten Textdatei kann die Struktur jeder Zeile in einer Finanzaufstellung entworfen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Entwerfen der Zeilenstruktur für eine traditionelle Finanzaufstellung sowie unter Entwerfen der Zeilen und Spalten einer traditionellen Finanzaufstellung. Die Spalte Zeilenkennung in der Datei ist ein eindeutiger Code zur Bezeichnung der einzelnen Zeilen in der Datei. Der Wert in diesem Feld dient zur Berechnung von Formeln für die Finanzaufstellungen. Geben Sie zum Beispiel für Zeile 23 als Typ die Option Berechnung und als Berechnungsausdruck "#24 + #21" an. Dies bedeutet, dass der Wert für Zeile 23 durch Hinzufügen der Werte in den Zeilen 24 und 21 abgeleitet wird.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzaufstellung (traditionell) > Definitionen von Finanzaufstellungen importieren.
Geben Sie im Feld Finanzdimensionssätze den Pfad und Dateinamen der Dimensionssatzdatei an.
Geben Sie im Feld Zeilendefinition den Pfad und den Dateinamen der Zeilendefinitionstextdatei an.
Geben Sie im Feld Zeilenstruktur den Pfad und den Dateinamen der Strukturtextdatei an.
Geben Sie im Feld Finanzaufstellung den Pfad und den Dateinamen der Finanzaufstellungsvorlage an.
Geben Sie im Feld Spaltendefinition den Pfad und den Dateinamen der Spaltendefinitionstextdatei an.
Klicken Sie auf OK, um die Textdateien zu importieren.
Siehe auch
(ESP) Formular "Definition für Finanzaufstellung importieren"