Beispiel: Einrichten, Berechnen und Anzeigen einer Cashflow-Planung für ein Verkaufskonto
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Richten Sie mithilfe des Formulars Cashflow-Planungen einrichten Haupt- oder Budgetkonten ein, die in Cashflowplanungen verwendet werden. In der Cashflowplanung werden künftige Sachkontobuchungen auf der Grundlage der bereits erfassten Informationen kalkuliert, beispielsweise unbezahlte Rechnungen, voraussichtliche Mehrwertsteuerzahlungen und Budgetregistereinträge.
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie eine Cashflowplanung für ein Verkaufskonto eingerichtet, berechnet und angezeigt werden.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Kontenplan. Wählen Sie hier einen Kontenplan aus. Wählen Sie ein Hauptkonto, das den Hauptkontotyp Aktivposten hat, und klicken Sie anschließend auf der Registerkarte Hauptkonten auf Bearbeiten. Wählen Sie im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen und dann eine juristische Person aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf Cashflow-Planungen.
Geben Sie im Feld Prozent den Wert 100 ein.
Wählen Sie im Feld Zahlungsbedingungen die Zahlungsbedingungen aus.
Wählen Sie im Feld Hauptkonto das Bargeldkonto aus, mit dem das Verkaufskonto für die Cashflowplanung verknüpft ist.
Schließen Sie das Formular Cashflow-Planungen einrichten.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Erstellen Sie einen Auftrag im Wert von 1.000 für einen Debitor, dessen Wert für das Feld Zahlungsbedingungen mit dem von Schritt 3 übereinstimmt.
Berechnen Sie die Cashflowplanung. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Währungsbedarf > Cashflow-Planungen berechnen.) Weitere Informationen finden Sie unter Berechnen, Anzeigen und Drucken einer Cashflow-Planung.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Häufig > Hauptkonten.
Wählen Sie das Bargeldkonto aus, das Sie in Schritt 4 ausgewählt haben.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Zugehörige Informationen auf Cashflow-Planungen.