Erstellen eines Schecks auf einem Sachkonto oder auf einem Bankkonto
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie haben die Möglichkeit zum Erstellen von Schecks sowie zum Buchen der Beträge auf die Sachkonten, ohne die Beträge zuvor auf ein Kreditorenkonto buchen zu müssen. Dies kann beim Drucken von Schecks in folgenden Situationen hilfreich sein:
Für ausgelieferte Artikel mit Zahlung bei Lieferung, für die keine aktuelle Rechnung vorhanden ist oder bei denen der Lieferant im System nicht als Kreditor eingerichtet ist. Der Scheck wird üblicherweise bei Auslieferung der Artikel ausgestellt.
Zahlungen an einmalige Kreditoren.
Zahlungen an Kreditoren, die keine Kreditkarten akzeptieren.
Zahlungen von einem Bankkonto auf ein anderes Bankkonto, beispielsweise bei Überweisungen oder bei Tilgung eines Bankkredits.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schecks für Bank- oder Sachkonten zulassen, und schließen Sie dann das Formular.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Drücken Sie STRG+N, und wählen Sie einen Erfassungsnamen aus.
Klicken Sie auf Positionen, und erstellen Sie eine Position.
Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Kontenart die Option Sachkonto oder Bank und im Feld Konto das gewünschte Konto aus.
Wurde im Feld Kontenart die Option Sachkonto ausgewählt, geben Sie auf der Registerkarte Zahlung im Feld Empfängername die entsprechenden Informationen ein.
Klicken Sie zum Verarbeiten des Schecks auf Funktionen > Zahlungen generieren, nachdem alle erforderlichen Informationen für die Position eingegeben wurden.