(ITA) Einrichten einer Zahlungsmethode für zahlungsbezogene Rimessedateien
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bevor eine Rimessedatei für Kreditorenzahlungen erstellt werden kann, muss zunächst die italienische Überprüfungsmethode für Bankkonten angegeben und anschließend das Exportdateiformat Pagamento Fornitori IT für die Zahlungsmethode eingerichtet werden, die für Geschäfte mit dem Kreditor verwendet werden soll.
Einrichten eines Bankkontos
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Klicken Sie auf Bankkonto, um ein neues Bankkonto zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bankkonten".
Geben Sie in den Feldern Bankkonto und Name eine eindeutige Bankkontonummer und den Namen der Bank ein.
Geben Sie im Feld IBAN die aus 27 Zeichen bestehende IBAN (International Bank Account Number) der Bank an.
Hinweis
Das Format der IBAN sieht folgendermaßen aus: IT<3 Ziffern> <10 Ziffern> <12 Zeichen>. Die drei Ziffern nach dem aus zwei Buchstaben bestehenden ISO-Code stellen die Prüfziffern dar, die aus den restlichen IBAN-Zeichen berechnet werden. Die nächsten zehn Ziffern stellen den Code der Nationalbank und die Filialnummer dar, während die Zeichen für die Kontokennung der Bank stehen.
Klicken Sie auf das Inforegister Einstellungen, und wählen Sie im Feld Hauptkonto das Sachkonto für die Bank aus.
Geben Sie die Informationen nach Bedarf auf den anderen Registerkarten im Formular ein, bzw. ändern Sie sie.
Schließen Sie das Formular, um Ihre Änderungen zu speichern.
Einrichten eines Bankkontos für einen Kreditor
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie den Kreditor aus, und klicken Sie anschließend in der Aktivitätsgruppe Verwalten auf Im Raster bearbeiten, um die Details zum Kreditor anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditoren".
Klicken Sie in der Aktivitätsgruppe Einstellungen auf Bankkonten, um das Formular Kreditoren-Bankkonten zu öffnen.
Klicken Sie auf Neu, um ein neues Bankkonto für den Kreditor zu erstellen.
Geben Sie in den Feldern Bankkonto und Name eine eindeutige Bankkontonummer und den Namen der Bank ein.
Schließen Sie das Formular, um Ihre Änderungen zu speichern.
Einrichten einer Zahlungsmethode für zahlungsbezogene Rimessedateien
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.
Klicken Sie auf Neu, um eine Zahlungsmethode zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren".
Geben Sie im Feld Zahlungsmethode den eindeutigen Kennungscode für die Kreditorenzahlungsmethode ein.
Klicken Sie auf das Inforegister Dateiformate und anschließend auf Einstellungen, um das Formular Dateiformate für Zahlungsmethoden zu öffnen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Exportieren, und wählen Sie in der Liste Verfügbar die Option Pagamento Fornitori (IT) aus.
Klicken Sie auf <, um das Dateiformat in die Liste Ausgewählt zu verschieben.
Klicken Sie auf die Registerkarte Geldtransfer, und wählen Sie in der Liste Verfügbar die Option Pagamento Fornitori (IT) aus.
Klicken Sie auf <, um das Dateiformat in die Liste Ausgewählt zu verschieben.
Schließen Sie das Formular Zahlungsmethoden, um zur Erfassung zurückzukehren.
Wählen Sie im Formular Zahlungsmethoden in den Feldern Exportformat und Überweisungsformat die Option Pagamento Fornitori (IT) aus.
Schließen Sie das Formular, um Ihre Änderungen zu speichern.
Siehe auch
(ITA) Generieren und Drucken einer Überweisungsdatei für Kreditorenzahlungen