Wichtigste Aufgaben: Vorauszahlungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe einer Vorauszahlungsrechnung können im Vorfeld Zahlungen an einen Kreditor geleistet werden, bevor die Bestellung erfüllt wurde. Ein Kreditor kann eine Vorauszahlung für spezielle Waren oder Dienstleistungen verlangen. Nachdem die Vorauszahlung geleistet wurde, kann sie von der juristischen Person im Unternehmen mit einer oder mehreren Rechnungen des Kreditors verrechnet und der bereits geleistete Betrag abgezogen werden.
Wie möchten Sie vorgehen?
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Definieren eines Vorauszahlungskontos
Erstellen einer Bestellung mit einer Vorauszahlung
Erstellen einer Vorauszahlung
Buchen und Ausgleichen von Zahlungen mit einer Vorauszahlung
Buchen der Kreditorenrechnung
Anwenden einer Vorauszahlung auf eine Kreditorenrechnung
Stornieren einer angewendeten Vorauszahlung
Hilfe zu Formularen suchen
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Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen
Definieren eines Vorauszahlungskontos
Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Buchung > Buchung. Klicken Sie auf die Registerkarte Bestellung.
Wählen Sie im Bereich Auswählen die Option Vorauszahlung aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Buchungstyp hinzuzufügen, und wählen Sie dann die Werte in den Feldern aus. Wählen Sie für Vorauszahlungen im Feld Artikelcode die Option Kategorie aus, und wählen Sie dann Werte in den Feldern Kategorierelation, Kontocode und Hauptkonto aus. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikelbuchung".
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Erstellen einer Bestellung mit einer Vorauszahlung
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bestellung, um eine Bestellung anzulegen.
Wählen Sie im Formular Bestellung anlegen das Kreditorenkonto aus. Geben Sie alle weiteren Kopfinformationen ein, und klicken dann auf OK.
Geben Sie im Raster Bestellpositionen des Formulars Bestellung sonstige Informationen zur Bestellung ein, einschließlich der Artikelnummer, der Menge und des Einheitenpreises. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Bestellung.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Einkauf und anschließend auf Vorauszahlung.
Geben Sie Informationen zur Vorauszahlung ein, einschließlich einer Beschreibung, der Höhe der Vorauszahlung, ob es sich um einen festen Betrag oder einen Prozentsatz handelt, sowie einer Kennung für die Vorauszahlungskategorie. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Vorauszahlung".
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie im Formular Bestellung im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Einkauf. Klicken Sie dann auf Bestätigen, um die Bestellung zu bestätigen.
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Erstellen einer Vorauszahlung
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Doppelklicken Sie auf eine bestätigte Bestellung, für die eine Vorauszahlung definiert ist.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung. Klicken Sie in der Gruppe Generieren auf Vorauszahlungsrechnung. Das Formular Kreditorenrechnung wird geöffnet.
Geben Sie Informationen zur Vorauszahlungsrechnung ein, einschließlich der Rechnungsnummer. Die Mengen für eine Vorauszahlungsrechnung können nicht geändert werden.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen, um die Vorauszahlungsrechnung zu buchen, und klicken Sie anschließend im angezeigten Formular auf Buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungen.
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Buchen und Ausgleichen von Zahlungen mit einer Vorauszahlung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine einzelne Zahlung mit einer Vorauszahlung auszugleichen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Klicken Sie auf Neu, um eine Zahlungserfassung zu erstellen.
Geben Sie die Informationen für die Zahlungserfassung ein, und klicken Sie dann auf Positionen.
Wählen Sie im Formular Alle Journale das Konto, das Gegenkonto und sonstige Erfassungsbelegdetails aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung".
Klicken Sie auf Funktionen und anschließend auf Ausgleich. Das Formular Offene Buchungen ausgleichen wird geöffnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren, um die Vorauszahlungsbuchung für den Ausgleich zu markieren. Schließen Sie dann das Formular.
Klicken Sie im Formular Alle Journale auf Buchen, und klicken Sie dann auf Buchen.
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Buchen der Kreditorenrechnung
Führen Sie zum Erstellen und Buchen einer Kreditorenrechnung für die Bestellung die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Doppelklicken Sie auf eine Bestellung, die eine Vorauszahlung enthält. Das Formular Bestellung wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung. Klicken Sie in der Gruppe Generieren auf Rechnung. Das Formular Kreditorenrechnung wird geöffnet.
Geben Sie Informationen zur Rechnung ein, einschließlich der Rechnungsnummer.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen, um die Vorauszahlungsrechnung zu buchen, und klicken Sie anschließend im angezeigten Formular auf Buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungen.
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Anwenden einer Vorauszahlung auf eine Kreditorenrechnung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Vorauszahlung auf eine Kreditorenrechnung anzuwenden.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Doppelklicken Sie auf den Kreditor für die von Ihnen erstellte Kreditorenrechnung. Das Formular Kreditoren wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Vorauszahlung anwenden.
Wählen Sie die Kreditorenrechnungen für die Vorauszahlungen im folgenden Raster aus: Wählen Sie die Rechnung aus, auf die die Vorauszahlungen angewendet werden soll. Wählen Sie die anzuwendenden Vorauszahlungsrechnungen im folgenden Raster aus: Anzuwendende Vorauszahlungen auswählen.
Klicken Sie auf Vorauszahlungen anwenden.
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Stornieren einer angewendeten Vorauszahlung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine auf eine Kreditorenrechnung angewendete Vorauszahlung zu stornieren.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie den Kreditor für die von Ihnen erstellte Kreditorenrechnung aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Vorauszahlungsantrag stornieren.
Wählen Sie die Kreditorenrechnungen für die Stornierung der Vorauszahlungen im folgenden Raster aus: Wählen Sie die Rechnung aus, für die Vorauszahlungen storniert werden sollen. Wählen Sie die zu stornierenden Vorauszahlungen im folgenden Raster aus: Wählen Sie die zu stornierenden Vorauszahlungen aus.
Klicken Sie auf Vorauszahlungsantrag stornieren.
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