Abstimmen eines Bankkontos
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wenn Sie einen Bankauszug erhalten, sollten Sie Bankbuchungen der juristischen Person mit den Buchungen im Bankauszug regelmäßig abstimmen.
Ein Bankauszug kann nicht mit einem Bankkonto abgestimmt werden, wenn eine der per Scheck oder Einzahlungsbeleg erfolgten Zahlungen, die in dem Auszug aufgeführt sind, den Status Storno ausstehend hat. Nach der Buchung oder Ablehnung einer Scheckrückbuchung oder einer Bankeinzahlungsbeleg-Stornierung durch einen Prüfer liegt der Status Storno ausstehend nicht mehr vor, und der Bankauszug kann abgestimmt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren eines gebuchten Schecks oder Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Doppelklicken Sie auf das Bankkonto, um es mit dem Bankauszug abzustimmen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Kontoabstimmung, und geben Sie dann die folgenden Informationen ein.
Geben Sie in den Feldern Datum des Bankauszugs und Bankauszug Informationen ein. Im Feld Endsaldo können Sie den Saldo des Bankkontos eingeben, so wie dieser auf dem Bankauszug angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoauszug (Form).
Klicken Sie auf Buchungen, um das Formular Kontoabstimmung zu öffnen. Im oberen Bereich werden alle Bankkontobuchungen angezeigt, die noch nicht mit einem Bankauszug abgestimmt wurden.
Hinweis
Begrenzen oder erweitern Sie zur besseren Übersichtlichkeit der Buchungen die Ansicht der Kontobuchungen durch Ändern des Werts in der Dropdownliste Buchungen anzeigen.
Aktivieren Sie für jede im Bankauszug vorhandene Buchung das Kontrollkästchen Verrechnet, sofern der Betrag in Microsoft Dynamics AX dem Betrag des Bankauszugs entspricht. Sie können den Wert im Feld Bankbuchungsart eingeben oder ändern. Dieser Feldwert ist für die Bankbuchungsstatistik sowie für einige andere Berichte relevant.
Hinweis
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verrechnet nicht für Buchungen, die nicht auf dem Bankauszug enthalten sind. Diese Buchungen werden so lange angezeigt, bis sie mit einem künftigen Bankauszug abgestimmt wurden.
Das Kontrollkästchen Verrechnet ist nicht verfügbar, wenn die Buchung den Status Storno ausstehend besitzt. Buchungen können diesen Status haben, wenn Microsoft Dynamics AX so eingerichtet ist, dass Stornierungen vor dem Buchen erst zwecks Genehmigung weitergeleitet werden müssen. Nach der Buchung oder Ablehnung der Rückbuchung oder Stornierung durch einen Prüfer liegt der Status Storno ausstehend nicht mehr vor, und der Bankauszug kann mit dem Bankkonto abgestimmt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Prüfvorgangs für Rückbuchungen und Stornierungen.
Um das Kontrollkästchen Verrechnet für ein Intervall mit Schecks auszuwählen, die alle im Kontoauszug angezeigt werden, klicken Sie auf Scheckintervall markieren, und geben Sie anschließend das Intervall an.
Wenn der Betrag für eine Bankkontobuchung nicht dem Betrag für die Buchung auf dem Bankauszug entspricht, geben Sie den Korrekturbetrag im Feld Korrekturbetrag ein, geben Sie ein Gegenhauptkonto für den Korrekturbetrag im Feld Hauptkonto und erläuternde Informationen im Feld Beschreibung ein.
Hinweis
Ist der Finanzzeitraum für die zu korrigierende Buchung bereits abgeschlossen, steht das Feld Korrekturbetrag nicht zur Verfügung. Erstellen Sie stattdessen eine Position, die ein Buchungsdatum hat, das in einem offenen Finanzzeitraum für die Korrektur liegt. In diesem Fall müssen Sie die Finanzdimensionen, die bei der ursprünglichen Buchung verwendet wurden, und auch das Gegenhauptkonto und die Beschreibung hinzufügen.
Erstellen Sie Buchungen für Einträge (wie Gebühren und Zinsen), die sich zwar auf dem Bankauszug befinden, aber nicht in Microsoft Dynamics AX erfasst sind. Geben Sie das Gegenhauptkonto, die Beschreibung und passende Finanzdimensionen ein.
Während die Buchungen im Bankauszug als Verrechnet markiert sind, nähert sich der Betrag im Feld Nicht abgestimmt, das fortlaufend neu berechnet wird, bei Änderungen dem Wert Null. Wenn der Wert Null erreicht, klicken Sie auf Konto ausgleichen, um die Abstimmungen und die Buchungen und die Korrekturen, die Sie erstellt haben, zu buchen.
Nach der Buchung der Abstimmung können die einbezogenen Buchungen nicht mehr überarbeitet oder korrigiert werden, und sie werden auch nicht mehr für künftige Kontoabstimmungen angezeigt.
Verwenden Sie zur Anzeige von Bankbuchungen, die noch nicht abgestimmt wurden, den Bericht Nicht abgestimmte Bankbuchungen. Um den Bankauszug für ein Bankkonto anzuzeigen, verwenden Sie den Bericht Bankauszug.