Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks für einen Kreditor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Im Formular Alle Journale können die Details eines vordatierten Schecks erfasst werden, bevor der Scheck an einen Kreditor ausgestellt wird. Sie können den vordatierten Scheck buchen und Finanzbuchungen erstellen, wenn Sie das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter auswählen.
Die folgenden Aufgaben müssen ausgeführt werden, um einen vordatierten Scheck zu registrieren und zu buchen, der an einen Kreditor ausgestellt wurde:
Richten Sie vordatierte Schecks im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter ein.
Richten Sie im Formular Zahlungsmethoden - Kreditoren eine Zahlungsmethode für vordatierte Schecks ein.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Zahlungserfassung.
Klicken Sie auf Positionen, und wählen Sie im Feld Datum das Buchungsdatum aus.
Geben Sie im Feld Soll den Betrag ein, der im Scheck angegeben ist. Der Betrag wird auf der Registerkarte Vordatierte Schecks im Feld Betrag aktualisiert.
Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode als Zahlungsmethode für den vordatierten Scheck aus.
Wählen Sie im Feld Zahlungsspezifikation die Zahlungsspezifikation aus.
Wählen Sie im Feld Währung die Währung aus. Die Währung wird auf der Registerkarte Vordatierte Schecks im Feld Währung aktualisiert.
Klicken Sie auf die Registerkarte Vordatierte Schecks, und geben Sie anschließend im Feld Fälligkeitsdatum das Datum ein, an dem der vordatierte Scheck eingelöst werden soll. Verwenden Sie dabei das Format MM/TT/JJJJ.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, an dem der vordatierte Scheck ausgestellt wurde.
Geben Sie im Feld Schecknummer die Nummer des vordatierten Schecks ein, oder ändern Sie sie.
Wählen Sie in den Feldern Kassierer und Verkäufer die Kennungscodes des Bankangestellten und des Verkäufers aus, die für die Buchung des vordatierten Schecks verantwortlich sind.
Geben Sie in den Feldern Ausstellende Bankfiliale und Name der ausstellenden Bank die Angaben zur Bank ein.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen, um den Betrag im vordatierten Scheck zu buchen.
Schließen Sie die Formulare, um Ihre Änderungen zu speichern.
Sie können die vordatierten Schecks im Formular Vordatierte Schecks von Kreditor anzeigen. Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Vordatierte Schecks > Vordatierte Schecks von Kreditor.
Siehe auch
Einrichten von vordatierten Schecks
Erfassen und Buchen eines vordatierten Ersatzschecks für einen Kreditor