Einrichten einer Cashflow-Planung für Verkäufe und Einkäufe
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können die erforderlichen Einstellungen für die Cashflow-Planung für Verkäufe und Einkäufe oder ausführlichere Einstellungen vornehmen. Darüber hinaus lassen sich Einkäufe und Verkäufe auch nach Debitoren- und Kreditorengruppen budgetieren.
Erforderliche Einstellungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Cashflow-Planung einzurichten, die Verkäufe und Einkäufe einschließt.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitoren-Buchungsprofile.
Wählen Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Feld Konto ausgleichen das Konto aus, das als Liquiditätssachkonto für Debitorenzahlungen fungieren soll.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditoren-Buchungsprofile.
Wählen Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Feld Konto ausgleichen das Konto aus, das als Liquiditätssachkonto für Zahlungen an Kreditoren fungieren soll.
Die Cashflow-Planungen (zukünftige Buchungen) werden auf Basis der Lieferdaten von Verkaufs- und Einkaufspositionen berechnet. Liegt das Lieferdatum in der Vergangenheit, werden die Cashflow-Planungen anhand des Systemdatums ermittelt.
Zusätzliche Einstellungen
Die Planung für Verkäufe und Einkäufe kann mit den zusätzlichen Einstellungsoptionen in den Modulen "Debitoren" und "Kreditoren" berechnet werden.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.
Klicken Sie auf Sachkonto und Mehrwertsteuer, und wählen Sie die entsprechenden Werte für die Cashflow-Planung aus.
Wählen Sie im Feld Zeitraum zwischen Lieferung und Rechnungsstellung einen Wert für das Intervall zwischen dem Lieferdatum des Auftrags und der voraussichtlichen Rechnungsstellung aus.
Wählen Sie im Feld Rechnungsstellungszeitraum einen Wert aus, der das Intervall zwischen zukünftigen Verkaufsbuchungen und dem Rechnungsdatum darstellt (zum Beispiel Zahlungsbedingung "Netto + 1 Tag"). Dieser Wert wird für Budgetpositionen, offene Aufträge und Freitextrechnungen übernommen.
Wählen Sie im Feld Zahlungsbedingungen standardmäßige Zahlungsbedingungen für Verkäufe aus. Dieser Wert wird für Cashflowberechnungen verwendet, es sei denn, die Zahlungsbedingungen sind für den Auftrag, für das Debitorenkonto oder für die Debitorengruppe angegeben.
Wählen Sie im Feld Abrechnungszeitraum den Wert für die voraussichtliche Verzögerung zwischen Fälligkeits- und Zahlungsdatum aus.
Wählen Sie im Feld Konto ausgleichen das Liquiditätskonto aus, das als Standardkonto für die Buchung von Debitorenzahlungen fungiert.
Wählen Sie im Feld Verteilungsschlüssel den Wert aus, durch den sich die Auswirkungen des Budgets auf die Cashflow-Planung beim Erstellen von Aufträgen verringern soll.
Führen Sie die Schritte 2 bis 8 für das Formular Kreditorenkontenparameter aus. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditorenkontenparameter.)
Erstellen einer Cashflow-Planung für eine Debitoren- oder Kreditorengruppe
Bei der Cashflow-Planung können auch unterschiedliche Debitoren- oder Kreditorengruppen berücksichtigt werden.
Verwenden Sie zum Einrichten von Cashflowparametern für Debitorengruppen das Formular Debitorengruppen. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitoren > Debitorengruppen.)
Wählen Sie im Feld Zahlungsbedingungen die Zahlungsbedingungen für die Debitorenkonten in der Debitorengruppe aus.
Für das Auftrags- oder Debitorenkonto angegebene Zahlungsbedingungen besitzen eine höhere Priorität als die Zahlungsbedingungen für die Debitorengruppe.
Wählen Sie im Feld Abrechnungszeitraum den Wert für die voraussichtliche Verzögerung zwischen dem Fälligkeitsdatum der Zahlung und dem Datum aus, an dem die Zahlung voraussichtlich abgeschlossen ist.
Verwenden Sie zum Einrichten von Cashflowparametern für Kreditorengruppen das Formular Kreditorengruppen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditoren > Kreditorengruppen.Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.