Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um den Kreditorenrechnungsabgleich einzurichten. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich.

Hinweis

Mithilfe von Kreditorenrechnungsrichtlinien können weitere Formen der Rechnungsprüfung abgeschlossen werden.

Einrichten der Kreditorenparameter für den Rechnungsabgleich

Stellen Sie zu Beginn sicher, dass der Konfigurationsschlüssel Rechnungsabgleich ausgewählt wurde. Stellen Sie sicher, dass der Konfigurationsschlüssel Belastungen ausgewählt ist, wenn von der juristischen Person Zuschläge zur Nachverfolgung von Ausgaben (wie z. B. Fracht) verwendet werden.

Wechseln Sie zu der juristischen Person, für die Sie den Rechnungsabgleich einrichten.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditorenkontenparameter.
Klicken Sie auf Rechnungsprüfung, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren.
Wählen Sie im Feld Rechnung mit Abweichungen buchen aus, ob zum Buchen einer Rechnung mit Abweichungen beim Rechnungsabgleich eine Genehmigung erforderlich sein soll.
Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungssummen abgleichen, um basierend auf der Bestellung die tatsächlichen Rechnungssummen mit den erwarteten Summen abzugleichen.
1. Wählen Sie im Feld Symbol für Rechnungssummenabgleich anzeigen aus, ob ein Symbol angezeigt werden soll, wenn eine Abweichung beim Rechnungsabgleich die Toleranz übersteigt. Das Symbol kann angezeigt werden, wenn eine positive Abweichung die Toleranz übersteigt oder wenn entweder eine positive oder negative Abweichung die Toleranz übersteigt.
  
  Beispiel: Der Toleranzprozentsatz ist 5 %, und der Gesamtrechnungsbetrag in der Bestellung beträgt 100,00. Folglich wird ein Preisabgleichsymbol angezeigt, wenn der Gesamtbetrag der Rechnung 105,00 übersteigt. Wenn Sie die Option Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird auch ein Symbol angezeigt, wenn der Rechnungsbetrag niedriger als 95,00 ist.
2. Geben Sie im Feld Rechnungssummentoleranz in Prozent die maximal zulässige prozentuale Abweichung ein.
  
  Informationen zum Überschreiben des Toleranzprozentsatzes für Rechnungssummen für einen bestimmten Kreditor finden Sie unter Definieren von Toleranzen zum Rechnungssummenabgleich für Kreditoren.
Optional: Gehen Sie zum Abgleichen von Preis- oder Preis- und Mengeninformationen für Rechnungspositionen folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie im Feld Positionsabgleichsrichtlinie eine Standardrichtlinie für die juristische Person aus, mit der Sie arbeiten.
2. Wählen Sie im Feld Überschreiben der Abgleichsrichtlinie zulassen einen Wert aus, um verschiedene Abgleichsebenen für einen Kreditor, Artikel, eine Kombination aus Kreditor und Artikel oder eine Bestellposition zu ermöglichen.
  
  Weitere Informationen zum Überschreiben der Abgleichsrichtlinie einer juristischen Person für einen bestimmten Kreditor, Artikel oder eine Kombination aus Kreditor und Artikel finden Sie unter Formular "Abgleichsrichtlinie". Weitere Informationen zum Überschreiben der Abgleichsrichtlinie einer juristischen Person für eine bestimmten Bestellung finden Sie unter Bestellung (Formular).
3. Wählen Sie im Feld Abgleichsymbol für den Preis je Einheit anzeigen aus, wann ein Symbol angezeigt werden soll, wenn eine Abweichung beim Rechnungsabgleich für den Nettostückpreis die Toleranz übersteigt. Das Symbol kann angezeigt werden, wenn eine positive Abweichung die Toleranz übersteigt oder wenn entweder eine positive oder negative Abweichung die Toleranz übersteigt.
  
  Beispiel: Der Toleranzprozentsatz ist 5 %, und der Stückpreis in der Bestellung beträgt 10,00. Folglich wird ein Preisabgleichsymbol angezeigt, wenn der Nettostückpreis der Rechnung 10,50 übersteigt. Wenn Sie Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird das Symbol auch angezeigt, wenn der Nettostückpreis der Rechnung niedriger als 9,50 ist.
Optional: Wählen Sie einen Wert im Feld Preissummen abgleichen aus, um Preissummen für Rechnungspositionen abzugleichen.
1. Geben Sie den Toleranzprozentsatz für Preissummen, den Betrag oder Prozentsatz und Betrag ein.
2. Wählen Sie im Feld Symbol für Preissummenabgleich anzeigen aus, wann ein Symbol angezeigt werden soll, wenn eine Abweichung beim Rechnungsabgleich die Toleranz übersteigt. Das Symbol kann angezeigt werden, wenn eine positive Abweichung die Toleranz übersteigt oder wenn entweder eine positive oder negative Abweichung die Toleranz übersteigt.
  
  Beispiel: Der Toleranzprozentsatz ist 5 %, und die Positionspreissumme in der Bestellung beträgt 10,00. Folglich wird ein Preisabgleichsymbol angezeigt, wenn die Positionspreissumme der Rechnung 10,50 übersteigt. Wenn Sie Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird das Symbol auch angezeigt, wenn die Positionspreissumme der Rechnung niedriger als 9,50 ist.
Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Belastungen abgleichen, um basierend auf der Bestellung die tatsächlichen Zuschläge mit den erwarteten Zuschlägen abzugleichen.
1. Wählen Sie im Feld Symbol für Abgleich von Belastungen anzeigen aus, wann ein Symbol angezeigt werden soll, wenn eine Abweichung beim Rechnungsabgleich die Toleranz übersteigt. Das Symbol kann angezeigt werden, wenn eine positive Abweichung die Toleranz übersteigt oder wenn entweder eine positive oder negative Abweichung die Toleranz übersteigt.
  
  Beispiel: Der Toleranzprozentsatz ist 5 %, und die erwarteten Zuschläge betragen laut Bestellung 10,00. Folglich wird ein Symbol für den Abgleich von Zuschlägen angezeigt, wenn die tatsächlichen Zuschläge höher sind als 10,50. Wenn Sie die Option Wenn größer oder kleiner als Toleranz auswählen, wird auch ein Symbol angezeigt, wenn der Zuschlag niedriger ist als 9,50 ist.
2. Geben Sie im Feld Toleranz für sonstige Zuschläge in Prozent die maximal zulässige prozentuale Abweichung ein.
  
  Informationen zum Überschreiben dieses Toleranzprozentsatzes für einen bestimmten Zuschlagscode finden Sie unter Definieren von Abgleichstoleranzen für Zuschlagscodes.

Einrichten von Artikelmodellgruppen für den Rechnungsabgleich

Abweichungen zwischen dem Preis eines Artikels auf einem Lieferschein und dem Preis auf der entsprechenden Rechnung können sich auf die erfassten Lagerkosten des Artikels auswirken. Zur Sicherstellung einer korrekten Erfassung der Lagerkosten kann festgelegt werden, dass zunächst die Buchung der Lieferscheininformationen erfolgen muss, damit die Rechnungsinformationen gebucht werden können.

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Lager > Lagersteuerungsgruppen.
Dient zum Auswählen einer Artikelsteuergruppe.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Einstellungen das Kontrollkästchen Empfangsanforderungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Absetzungsanforderungen.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede Artikelsteuergruppe, für die der Rechnungsabgleich verwendet werden soll.

Einrichten von Informationen zu Artikelpreistoleranzen

Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn Sie eine Positionsabgleichsrichtlinie Zweiseitiger Abgleich oder Dreiseitiger Abgleich verwenden.

Preistoleranzinformationen können für alle Artikel der juristischen Person, für Preistoleranzgruppen für Artikel oder für einzelne Artikel eingerichtet werden. Für die Einrichtung gruppenbasierter Artikelpreistoleranzen müssen zunächst Preistoleranzgruppen für Artikel erstellt werden. Anschließend können die einzelnen Artikel der gewünschten Gruppe zugewiesen werden. Sie können beispielsweise drei Preistoleranzgruppen für Artikel einrichten: Hoch, Mittel und Niedrig.

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Preis/Rabatt > Preistoleranzgruppen für Artikel.
Klicken sie auf Neu, um eine Preistoleranzgruppe für Artikel zu erstellen.
Geben Sie eine Kennung und einen Namen für die Preistoleranzgruppe für Artikel ein.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Preistoleranzgruppe für Artikel.
Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.
Wählen Sie einen Artikel aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Klicken Sie unten im Formular auf Rasteransicht, oder drücken Sie STRG+Umschalt+G, um alle Artikel anzuzeigen, und wählen Sie dann einen Artikel in der Liste aus.
Wählen Sie auf dem Inforegister Einkauf eine Preistoleranzgruppe für Artikel aus.
Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 für jeden Artikel.

Einrichten von Informationen zu Kreditorenpreistoleranzen

Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn Sie eine Positionsabgleichsrichtlinie Zweiseitiger Abgleich oder Dreiseitiger Abgleich verwenden.

Preistoleranzinformationen können für alle Kreditoren der juristischen Person, für Preistoleranzgruppen für Kreditoren oder für einzelne Kreditoren eingerichtet werden. Für die Einrichtung gruppenbasierter Kreditorenpreistoleranzen müssen zunächst Preistoleranzgruppe für Kreditoren erstellt werden. Anschließend können die einzelnen Kreditoren der gewünschten Gruppe zugewiesen werden. Sie können beispielsweise zwei Preistoleranzgruppen für Kreditoren einrichten: 10 Prozent und 5 Prozent.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditoren > Preistoleranzgruppen für Kreditoren.
Klicken sie auf Neu, um eine Preistoleranzgruppe für Kreditoren zu erstellen.
Geben Sie eine Kennung und einen Namen für die Preistoleranzgruppe für Kreditoren ein.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede Preistoleranzgruppe für Kreditoren.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Wählen Sie auf dem Inforegister Rechnung und Lieferung eine Preistoleranzgruppe für Kreditoren aus.
Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 für jeden Kreditor.

Einrichten von Preistoleranz-Prozentsätzen

Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn Sie eine Positionsabgleichsrichtlinie Zweiseitiger Abgleich oder Dreiseitiger Abgleich verwenden.

Sie haben die Möglichkeit zum Einrichten von Preistoleranz-Prozentsätzen für Ihre juristische Person, Artikel und Kreditoren. Beim Vergleich von Kreditorenrechnungen mit Bestellinformationen in Bestellungen wird nach dem entsprechenden Preistoleranz-Prozentsatz gesucht. Die Suchreihenfolge wird in der folgenden Tabelle veranschaulicht.

Artikelcode	Kontocode
Tabelle	Tabelle
Tabelle	Gruppe
Tabelle	Alle
Gruppe	Tabelle
Gruppe	Gruppe
Gruppe	Alle
Alle	Tabelle
Alle	Gruppe
Alle	Alle

Die Standardpreistoleranz für die juristische Person liegt bei 0 Prozent, und diese Preistoleranz wird auf alle Artikel sowie auf alle Konten angewendet ("Alle", "Alle"). Der Datensatz der Standardpreistoleranz für die juristische Person kann nicht gelöscht werden.

Beispiel: Für den Preistoleranz-Prozentsatz werden die folgenden Datensätze eingerichtet.

Artikelcode	Artikelrelation	Kontocode	Kontobeziehung	Preistoleranz-Prozentsatz	Hinweise
Alle		Alle		1 %	Sofern keines der anderen Szenarios zutrifft, gilt dieser Prozentsatz für alle Artikel und alle Kreditoren. Hierbei handelt es sich um den Preistoleranz-Prozentsatz für die juristische Person.
Tabelle	Batterie	Alle		1 %	Dieser Prozentsatz gilt für den Artikel "Batterie" von allen Kreditoren.
Gruppe	Niedrig	Alle		2 %	Dieser Prozentsatz gilt für alle Artikel, die der Preistoleranzgruppe für Artikel "Niedrig" zugewiesen sind, sowie für alle Kreditoren.
Gruppe	Mittel	Alle		6 %
Gruppe	Hoch	Alle		15 %
Alle		Gruppe	5 Prozent	5 %
Alle		Gruppe	10 Prozent	10 %	Dieser Prozentsatz gilt für Kreditoren, die der Gruppe "10 Prozent" zugewiesen sind, sowie für alle Artikel.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Rechnungsabgleich > Preistoleranzen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Preistoleranz-Prozentsatz zu erstellen.
Geben Sie Informationen zur Kombination aus Artikel und Kreditor ein, für die die Preistoleranz gilt, und geben Sie den Preistoleranz-Prozentsatz an.

Hinweis

Negative Preisabweichungen sind standardmäßig zulässig. Die Eingabe eines negativen Preistoleranz-Prozentsatzes ist jedoch nicht möglich. Wählen Sie zum Verfolgen negativer Preistoleranzen im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Abgleichsymbol für den Preis je Einheit anzeigen die Option Wenn größer oder kleiner als Toleranz aus. Geben Sie dann den Preistoleranz-Prozentsatz im Formular Preistoleranzen ein.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jeden Preistoleranz-Prozentsatz.