Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie haben die Möglichkeit zum Erstellen und Verwalten der Bankkonten von juristischen Personen sowie der Finanzinstrumente für die Bankkonten (beispielsweise Einzahlungsbelege, Schecks, Wechsel oder Solawechsel).

Darüber hinaus können Sie Bankengruppen, Bankbuchungstypen, Schecklayouts für die Bankkonten und Bankkonten erstellen, die eine juristische Person bei jeder Bankengruppe unterhält.

Sie können Bankdaten mit Standardabfragen anzeigen, Bankauszüge abstimmen und Bankdaten in Standardberichten drucken. Zu diesen Daten gehören Salden, Zahlungslisten, Zusammenfassungen, Einzahlungsbelege, Zahlungsavis und Bankbuchungen, die nicht abgestimmt sind.

Die Themen dieses Abschnitts enthalten Informationen zum Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung.

Einrichten von Zahlungsmethoden

Einrichten von Bankkontoinformationen

Einrichten von Electronic Banking

Einrichten von Bargeld- und Bankverwaltungsberichten für Belgien (BEL)

Einrichten eines Prüfvorgangs für Rückbuchungen und Stornierungen

Einrichten von Buchungsprofilen für den Garantiebrief

Erstellen von Fazilitätsvereinbarungen für den Garantiebrief

Formulare zur Einrichtung und Verwaltung der Bargeld- und Bankverwaltung

In der folgenden Tabelle werden die Formulare zum Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.

Aufgabe	Formularname	Verwendung
Einrichten von Bargeld- und Bankverwaltungsinformationen	Bankbuchungsarten	Richten Sie die Buchungstypen ein, die über Bankkonten vorgenommen werden, z. B. Einzahlungsbelege, Gebühren und Zinsen.
	Bank-Buchungsgruppen	Richten Sie Buchungstypgruppen ein.
	Bankgruppen	Richten Sie allgemeine Informationen zu den Bankgruppen ein, in denen Sie über Bankkonten verfügen.
	Ursachen für Bankbuchungen	Richten Sie Bankursachencodes ein, mit denen Sie erläutern können, weshalb bestimmte Buchungstypen eingegeben oder Feldwerte geändert wurden.
	Zahlungszweckcode	Erstellen Sie Zahlungszweckcodes für die Zentralbank.
Einrichten von Zahlungsmethoden	Zahlungsmethoden - Debitoren	Richten Sie Zahlungsmethoden für Debitoren ein.
	Zahlungsmethoden - Kreditoren	Richten Sie Zahlungsmethoden für Kreditoren ein.
Einrichten von Bankkontoinformationen	Bankkonten	Richten Sie Bankkontoinformationen ein.
	Bargeld- und Bankverwaltungsparameter	Richten Sie die Parameter für die Bargeld- und Bankverwaltung der juristischen Person ein, und wählen Sie Nummernkreise für die automatische Nummerierung von Bankdokumenten aus.
Einrichten von Electronic Banking	Dateiarchiv	Zeigen Sie archivierte Dateien an, und analysieren Sie sie. Hinweis (NOR) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.
	Dateitypen	Richten Sie die zu archivierenden Dateitypen ein. Hinweis (NOR) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.
	IBS-Parameter	Richten Sie Parameter für die Integration von Microsoft Dynamics AX in die Electronic Banking-Software Isabel ein. Hinweis (BEL) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
	Testtransaktionen erstellen	Erstellen Sie Debitoren- oder Kreditorentesttransaktionen für die Bank der juristischen Person.
Einrichten von Bankberichten	Auszug 11	Richten Sie Informationen für "Auszug 11" ein. Hinweis (BEL) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
	BLWI-Parameter	Richten Sie Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI)-Parameter ein. Hinweis (BEL) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.