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Einrichten und Verwalten des Hauptbuchs

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Einrichten des Hauptbuchs.

Konfigurieren der erforderlichen Hauptbuchinformationen

Einrichten des Kontenplans

Einrichten und Verwalten von Erfassungen

Einrichten von Buchungsvorgängen

Einrichten von Mehrwertsteuercodes

Einrichten der Mehrwertsteuer

Einrichten von Mehrwertsteuergruppen und Artikel-Mehrwertsteuergruppen

Einrichten von Mehrwertsteuerbehörden

Einrichten der Mehrwertsteuer für die USA

Einrichten der Quellensteuer

Herkömmliche Finanzaufstellungen einrichten

Einrichten von Finanzursachencodes

Verwalten von Buchungen im Hauptbuch

Einrichten von Steuerkalendern, Geschäftsjahren und Perioden

Einrichten von Garantiebriefinformationen

(ESP) Einrichten von spanischen Steuern

(SAU) Einrichten von Zakat-Berichten

Einrichten des Finanzdatenexports

Formulare zur Einrichtung und Verwaltung des Hauptbuchs

In der folgenden Tabelle werden die Formulare zum Einrichten und Verwalten des Hauptbuchs aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.

Aufgabe

Formularname

Nutzung

Währungsinformationen einrichten

Wechselkursanbieter konfigurieren

Richten Sie die Informationen ein, die von den Anbietern gefordert werden, die Wechselkurse anbieten, um Fremdwährung in lokale Währung zu konvertieren.

 

 

 

Einrichten des Kontenplans

Erweiterte Regel

Dient zum Definieren von Regeln für Hauptkonten und Finanzdimensionen.

Erweiterte Regelstrukturen

Erstellen Sie erweiterte Kontoregelstrukturen, die Sie mit Kontoregeln verknüpfen können.

Hauptkonten - Kontenplan: %1

Erstellen und Verwalten von Hauptkonten.

Hauptkonten verknüpfen

Dient zum Verknüpfen von Hauptkonten mit einer Kontokategorie.

Hauptkontokategorien

Dient zum Einrichten von Hauptkontokategorien zur Klassifizierung allgemeiner Sachkonten.

Konsolidierungskontengruppen

Erstellen Sie Konsolidierungskontengruppen, um Konsolidierungskonten zu gruppieren, die dann verwendet werden können, um einen anderen Kontenplan darzustellen.

Kontenplan

Dient zum Anzeigen oder Erstellen von Kontenplänen.

Kontostrukturen konfigurieren

Definieren Sie die zulässigen Kombinationen, die zusammen mit den Hauptkonten einen Kontenplan bilden.

Zusätzliche Konsolidierungskonten

Erstellen und verwalten Sie Konsolidierungskonten für eine angegebene Konsolidierungskontengruppe und Hauptkonto.

 

 

 

Einrichten und Verwalten von Erfassungen

Alle Journale

Allgemeine Erfassungspositionen – Dient zum Erstellen, Validieren und Drucken von Erfassungspositionen.

Bereinigung der Sachkontenerfassung

Erfassungen löschen – Dient zum Löschen gebuchter Sachkontoerfassungen.

Buchungseinschränkungen

Durch Einrichten von Buchungseinschränkungen wird festgelegt, dass bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen lediglich zum Buchen von Erfassungen berechtigt sind, die sie selbst erstellt haben.

Erfassung

Dient zum Buchen von Erfassungen sowie zum Drucken von Erfassungspositionen.

Erfassungen buchen

Dient zum Buchen mehrerer Erfassungen.

Journale

Einstellungen zum Erfassungsablauf – Dient zum Einrichten von Finanzerfassungsabläufen, manuellen Erfassungsabläufen sowie zum Einrichten von Workflowerfassungsabläufen.

Sachkontoabgrenzungen

Dient zum Erstellen von Sachkonto-Abgrenzungsbuchungen.

Workflowkonfigurationen

Dient zum Einrichten von Workflowkonfigurationen für das Hauptbuch.

 

 

 

Einrichten von Buchungsvorgängen

Abgrenzungsschemata

Dient zum Erstellen eines Abgrenzungsschemas.

Buchung (Definitionen)

Dient zum Erstellen einer Buchungsdefinition, um anzugeben, welche Sachkontopositionen erstellt werden, wenn eine Übereinstimmung zwischen einem Ursprungseintrag und den Kriterien in der Buchungsdefinition besteht.

Buchungsdefinitionen

Dient zum Zuweisen einer Buchungsdefinition zu einer Buchungsart.

 

 

 

Einrichten von Mehrwertsteuercodes

Artikel-Mehrwertsteuergruppen

Dient zum Einrichten und Verwalten von Artikel-Mehrwertsteuergruppen.

Mehrwertsteuercodes

Dient zum Erstellen von Mehrwertsteuercodes für die Mehrwertsteuern und Abgaben, die von Organisationen berechnet, eingezogen und an die Mehrwertsteuerbehörden abgeführt werden müssen.

Mehrwertsteuergruppen

Dient zum Erstellen und Verwalten der Mehrwertsteuergruppen, durch die die Mehrwertsteuer- und Abgabenberechnung für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten bestimmt wird.

 

 

 

Einrichten der Mehrwertsteuer

Artikelgruppe

Dient zum Erstellen und Verwalten der grundlegenden Informationen zu Waren, Stücklisten und Services für Gruppen.

Artikel-Mehrwertsteuergruppen

Dient zum Einrichten und Verwalten von Artikel-Mehrwertsteuergruppen.

Datenexportfelder

Dient zum Erstellen von Datenexportfeldern sowie zum Zuordnen von Feldern aus Microsoft Dynamics AX.

Datenexporttabellen

Dient zum Definieren des Namens der Datenexporttabelle und des Dateinamens für eine Definitionsgruppe.

Debitoren

Dient zum Erstellen und Verwalten der Konten von Debitoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.

Definitionsgruppen für Datenexport

Dient zum Erstellen von Definitionsgruppen für Tabellen und Felder, aus denen Daten exportiert und an einen Steuerprüfer gesendet werden.

EDIVAT-Einrichtung

Dient zum Erstellen der Segmente und Elemente für elektronische Steuererklärungen.

Einrichtung der elektronischen Steuererklärung

Dient zum Einrichten von Informationen zur Authentifizierung und zur Verwendung eines Proxyservers für die elektronische Steuererklärung.

Fehlermeldungen für die elektronische Steuer

Dient zum Einrichten der Fehlermeldungen, die vom niederländischen Finanzamt für die niederländische ICL-Steuererklärung und die niederländische OB-Steuererklärung zurückgegeben werden können.

Freigegebene Produkte

Dient zum Erstellen und Verwalten der grundlegenden Informationen zu Waren, Stücklisten und Dienstleistungen.

Hauptbuchparameter

Dient zum Einrichten von Parametern für das Hauptbuch.

INTERVAT-Einrichtung

Dient zum Erstellen von Elementen für die einzelnen Sprachen sowie für den von Ihnen verwendeten Webbrowser.

Italienische Mehrwertsteuerbücher

Dient zum Erstellen und Verwalten von Mehrwertsteuerbüchern für Italien.

Journale

Journale – Dient zum Einrichten und Verwalten von Projektjournalen.

Juristische Personen

Dient zum Erstellen und Verwalten allgemeiner Daten von juristischen Personen.

Kontengruppe – Sachkontobuchungsgruppe

Dient zum Einrichten der Sachkontobuchungsgruppen für die Mehrwertsteuer.

Kreditoren

Dient zum Erstellen und Verwalten von Konten der Kreditoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.

Mehrwertsteuer-Ausgleichsperioden

Dient zum Erstellen und Verwalten der Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträume, die von der Organisation bei der Steuererklärung verwendet werden.

Mehrwertsteuercodes

Dient zum Erstellen von Mehrwertsteuercodes für die Mehrwertsteuern und Abgaben, die von Organisationen berechnet, eingezogen und an die Mehrwertsteuerbehörden abgeführt werden müssen.

Mehrwertsteuergruppen

Dient zum Erstellen und Verwalten der Mehrwertsteuergruppen, durch die die Mehrwertsteuer- und Abgabenberechnung für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten bestimmt wird.

Parameter der elektronischen Steuererklärung

Dient zum Einrichten der Parameter für eine elektronische Steuererklärung in den Niederlanden.

Spanische MwSt.-Bücher

Dient zum Erstellen und Verwalten der Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträume, die von der Organisation bei der Steuererklärung in Spanien verwendet werden.

USt-IdNr.

Dient zum Erstellen und Verwalten der Umsatzsteuernummern der Organisation nach Land/Region.

 

 

 

Einrichten von Mehrwertsteuergruppen und Artikel-Mehrwertsteuergruppen

Artikel-Mehrwertsteuergruppe

Dient zum Einrichten und Verwalten von Artikel-Mehrwertsteuergruppen.

Debitoren

Dient zum Erstellen und Verwalten der Konten von Debitoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.

Freigegebene Produkte

Dient zum Erstellen und Verwalten der grundlegenden Informationen zu Waren, Stücklisten und Dienstleistungen.

Hauptbuchparameter

Dient zum Einrichten von Parametern für das Hauptbuch.

Kontengruppe – Sachkontobuchungsgruppe

Dient zum Einrichten der Sachkontobuchungsgruppen für die Mehrwertsteuer.

Kontenplan

Erstellen, Verwalten und Anzeigen des Hauptkontos in einer strukturierten Liste.

Kreditoren

Dient zum Erstellen und Verwalten von Konten der Kreditoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.

Mehrwertsteuercodes

Dient zum Erstellen von Mehrwertsteuercodes für die Mehrwertsteuern und Abgaben, die von Organisationen berechnet, eingezogen und an die Mehrwertsteuerbehörden abgeführt werden müssen.

Mehrwertsteuergruppen

Dient zum Erstellen und Verwalten der Mehrwertsteuergruppen, durch die die Mehrwertsteuer- und Abgabenberechnung für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten bestimmt wird.

 

 

 

Einrichten von Mehrwertsteuerbehörden

Kreditoren

Dient zum Erstellen und Verwalten von Konten der Kreditoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.

Mehrwertsteuerbehörde

Dient zum Einrichten der Behörden, an die die Mehrwertsteuer gemeldet und abgeführt werden muss.

Mehrwertsteuerzahlungen

Dient zum Anzeigen der ausgeglichenen Mehrwertsteuer für eine definierte Periode.

 

 

 

Einrichten der Mehrwertsteuer für die USA

Mehrwertsteuercodes

Dient zum Erstellen von Mehrwertsteuercodes für die Mehrwertsteuern und Abgaben, die von Organisationen berechnet, eingezogen und an die Mehrwertsteuerbehörden abgeführt werden müssen.

Mehrwertsteuergruppen

Dient zum Erstellen und Verwalten der Mehrwertsteuergruppen, durch die die Mehrwertsteuer- und Abgabenberechnung für Debitoren, Kreditoren oder Sachkonten bestimmt wird.

Umsatzsteuerzuständigkeiten

Dient zum Erstellen der Umsatzsteuerzuständigkeiten, für die von der Organisation Mehrwertsteuer erhoben werden muss.

Variante

Dient zum Auswählen der gewünschten Funktionen für Microsoft Dynamics AX durch Auswählen von Konfigurationsschlüsseln.

 

 

 

Einrichten der Quellensteuer

Kreditoren

Dient zum Erstellen und Verwalten von Konten der Kreditoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält.

Quellensteuercodes

Dient zum Erstellen und Verwalten von Quellensteuercodes.

Quellensteuergruppen

Dient zum Erstellen und Verwalten von Quellensteuergruppen.

 

 

 

Einrichten von Finanzdimensionen

Dimensionsdetails

Dient zum Erstellen und Verwalten von Finanzdimensionswerten, die für Folgendes verwendet werden können:

  • Analysieren und Klassifizieren wertmäßiger Buchungen, die normalerweise gemäß Beleg- und Kontonummer sortiert werden. Zusätzliche Gruppierungs- und Einteilungsoptionen sind verfügbar, wenn Sie den Buchungen Dimensionswerte zuordnen.

  • Anzeigen der Daten aus mehreren Perspektiven, damit Beträge effektiv kontoübergreifend überwacht werden können.

Sachkontensaldo

Dient zum Anzeigen des Saldos des ausgewählten Sachkontos in der Buchhaltungswährung.

Struktur-Designer

Dient zum Erstellen und Verwalten von Zeilenstrukturpositionen für Finanzaufstellungen (wenn das Formular über das Formular Zeilendefinition geöffnet wird) sowie zum Erstellen und Verwalten von Dimensionssatzhierarchien (wenn es über das Formular Dimensionssätze geöffnet wird).

 

 

 

Einrichten von Finanzaufstellungen

Finanzaufstellung

Dient zum Drucken der Finanzaufstellungen, die im Formular Finanzaufstellung definiert wurden.

Struktur-Designer

Dient zum Erstellen und Verwalten von Zeilenstrukturpositionen für Finanzaufstellungen (wenn das Formular über das Formular Zeilendefinition geöffnet wird) sowie zum Erstellen und Verwalten von Dimensionssatzhierarchien (wenn es über das Formular Dimensionssätze geöffnet wird).

XBRL-Taxonomie

Dient zum Importieren von eXtensible Business Reporting Language (XBRL)-Taxonomien aus externen Dateien oder zum Hinzufügen bereits importierter Taxonomien zu Schema- oder Linkbase-Dateien.

Zeilendefinition

Dient zum Erstellen und Verwalten von Zeilendefinitionen für Finanzaufstellungen.

 

 

 

Einrichten des Finanzdatenexports

Definitionsgruppen für Datenexport

Dient zum Erstellen von Definitionsgruppen für Tabellen und Felder, aus denen Daten exportiert und an einen Steuerprüfer gesendet werden.

 

 

 

Einrichten von Ursachencodes

Ursachen für Sachkontobuchungen

Dient zum Erstellen und Verwalten von Ursachencodes für Buchungen, die das Hauptbuch betreffen.