Einstellungsüberblick: grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dieses Thema enthält Informationen, die Ihnen dabei helfen, das Einrichten der grundlegenden Budgetierung und der Budgetsteuerung vorzubereiten.

Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und allgemeine Budgetreservierungen verwendet werden, siehe auch Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Hinweis

Das Thema schließt Informationen zu Finanzbudgets ein. Informationen zu Budgets für Projekte finden Sie unter Info über Projektbudgets und Planungen.

Konfigurationsschlüssel für die Budgetierung

Die Budgetierung umfasst drei primäre Konfigurationsschlüssel.

• Der Konfigurationsschlüssel Budget ermöglicht die grundlegende Budgetierung. Die grundlegende Budgetierung umfasst Finanzdimensionen, die für Budgetierung, Budgetregistereinträge und Budgetierungsworkflows definiert sind.

• Der Konfigurationsschlüssel Budgetsteuerung ergänzt die grundlegende Budgetierung um die Budgetsteuerung. Die Budgetsteuerung umfasst folgende Funktionen:

  • Budgettypen für Vorabbelastungen und Belastungen

  • Budgetprüfung für Quelldokumenten und Buchhaltungserfassungen

  • Budgetberechtigungen für Benutzergruppen

  • Berechnung der verfügbaren Budgetmittel

  • Zusätzliche Funktionen wie Finanzdimensionen, die für die Budgetsteuerung definiert werden

• Der Konfigurationsschlüssel Public Sector fügt der grundlegenden Budgetierung zwei Budgettypen hinzu, die von Organisationen des öffentlichen Sektors verwendet werden: die Budgettypen Preliminary budget und Apportionments.

Hinweis

Mit anderen Konfigurationsschlüsseln werden ggf. weitere Budgetfunktionen und Funktionen implementiert, die sich auf Budgetierungsanforderungen in bestimmten Ländern/Regionen beziehen.

Zum Verwenden der Budgetsteuerung müssen Sie die grundlegende Budgetierung einrichten. Wenn Sie die Konfiguration für den öffentlichen Sektor verwenden, richten Sie diese zur gleichen Zeit wie die grundlegende Budgetierung ein.

In den folgenden Abschnitten werden die Informationen beschrieben, die Sie zusammentragen sollten, bevor Sie die grundlegenden Budgetierung und die Budgetsteuerung einrichten. In diesen Abschnitten werden auch die Informationen aufgelistet, die zusätzliche Details enthalten.

Grundlegende Budgetierung oder Budgetsteuerung

Tragen Sie die folgenden Informationen zusammen, bevor Sie die grundlegende Budgetierung oder Budgetsteuerung einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Info zur Einrichtung der grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung.

Informationen	Zusätzliche Details
Die Finanzdimensionen und Hauptkonten, die zur Budgetierung verwendet werden und an die oder von denen Beträge übertragen werden.	Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Finanzdimensionen für die Budgetierung.
Die Währungswechselkurse, die definiert werden müssen, und der jeweilige Wechselkurs.	Weitere Informationen finden Sie unter Definieren der Wechselkurse des Budgets.
Die Budgetcodes, die für jeden Budgettyp eingerichtet werden müssen, und welcher Code der Standardbudgetcode ist.	Für jeden zu verwendenden Budgettyp ist mindestens ein Budgetcode erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Budgetcodes.
Die Budgetregistereinträge, die Workflows verwenden.	Sie weisen den Budgetcodes Workflows zu. Die Budgetregistereinträge, die einem Budgetcode zugeordnet sind, dem ein Workflow zugewiesen ist, werden automatisch an einen Workflow übermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen sowie unter Einrichten von Budgetierungsworkflows.
Die Namen aller Budgetmodelle.	Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetmodellen.
Die Art der Einrichtung der Budgetzyklen.	Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Budgetzyklen.
Die Beträge, die periodenübergreifend oder auf andere Finanzdimensionswerten verteilt werden.	Sie können einen Budgetregistereintrag verwenden, um einen jährlichen Budgetbetrag auf Budgetperioden zu verteilen oder um Budgetbeträge auf Finanzdimensionswerte zu verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen.
Die Finanzdimensionen, für die stets dieselben Beträge anfallen.	Sie können einen Serien-Budgetkontoeintrag verwenden, um einen Betrag, der sich auf wiederkehrende Ausgaben wie Miete bezieht, in mehrere Perioden zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen.
Die in Cashflow-Planungen verwendeten Budgetmodelle.	Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetmodellen.

Nur Budgetsteuerung

Wenn Sie die Budgetsteuerung verwenden, tragen Sie zusätzlich zu den im vorherigen Abschnitt genannten Informationen die folgenden Informationen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter Info zur Einrichtung der grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung.

Informationen	Zusätzliche Details
Die Finanzdimensionen, die in die Budgetsteuerungsregeln einbezogen werden sollen.	Weitere Informationen finden unter "Definieren der Budgetsteuerungsparameter" in Einrichten der Budgetsteuerung.
Die Benutzergruppen, die Einträge buchen können, die den Restsaldo für ein Budget überschreiten.	Weitere Informationen finden Sie unter "Definieren von Budgetüberschreitungsberechtigungen für Benutzergruppen" in Einrichten der Budgetsteuerung.
Die Quelldokumente und Buchhaltungserfassungen, die Sie für die Budgetsteuerung konfigurieren möchten.	Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen von Quelldokumenten für die Budgetsteuerung" und "Auswählen von Buchhaltungserfassungen für die Budgetsteuerung" in Einrichten der Budgetsteuerung.
Die Finanzdimensionen und Konten, die einen Budgetschwellenwert aufweisen müssen, und die Höhe des Schwellenwerts.	Ein Budgetschwellenwert gibt den Umfang des Budgetverbrauchs an, bei dem eine Buchung verhindert oder eine Warnung angezeigt werden kann. Wenn der Schwellenwert z. B. auf 80 festgelegt ist, können Sie einen Benutzer bei der Eingabe warnen, dass 80 Prozent des Budgets für das ausgewählte Konto verbraucht wurden. Weitere Informationen finden unter "Definieren der Budgetsteuerungsparameter" in Einrichten der Budgetsteuerung.
Die Formel zum Berechnen des Restsaldos eines Budgets.	Die Verfügbare Budgetmittel-Berechnung kann für jede juristische Person definiert werden, anstatt immer folgende Berechnung zu verwenden: Ursprüngliches Budget - Tatsächliche Aufwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter "Definieren der Berechnung für das Bestimmen der verfügbaren Budgetmittel" in Einrichten der Budgetsteuerung.
Das Intervall (z. B. monatlich, vierteljährlich oder jährlich), mit dem bestimmt wird, ob der verfügbare Budgetsaldo zur Deckung von Buchungen ausreicht.	Weitere Informationen finden unter "Definieren der Budgetsteuerungsparameter" in Einrichten der Budgetsteuerung.