Bericht "Debitorenfälligkeit" (CustAgingReport)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Im Bericht Debitorenfälligkeit werden die von Debitoren fälligen Salden sortiert nach Datumsintervall oder Zahlungsfrist angezeigt.

Filtern der im Bericht enthaltenen Daten

Wenn dieser Bericht generiert wird, werden die folgenden Standardparameter angezeigt. Sie können mithilfe der Parameter die Daten filtern, die im Bericht angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Daten in einem Bericht filtern.

Feld	Beschreibung
Billing classification	Wählen Sie die in den Bericht einzuschließenden Abrechnungsklassifizierungen aus. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Include transactions without a billing classification	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Buchungen ohne zugewiesene Abrechnungsklassifizierungen im Bericht angezeigt. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Saldo per	Geben Sie das Datum ein, für das die Debitorensalden angezeigt werden sollen. Dies wird auch als Abschnittsdatum für Buchungen bezeichnet.
Startdatum	Geben Sie ein Datum ein, das im ersten Periodenintervall oder in der Zahlungsfrist liegt und in den Bericht einbezogen werden soll.
Kriterien	Wählen Sie den Datumstyp aus, auf dem der Bericht basieren soll. Buchungsdatum – Das Buchungsdatum der Buchungen. Dies kann z. B. ein Rechnungsdatum sein, das die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums ist. Fälligkeitsdatum – Das Fälligkeitsdatum der Buchungen, basierend auf den Zahlungsbedingungen. Dokumentdatum – Ein benutzerdefiniertes Dokumentdatum, das die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums bildet.
Zahlungsfristdefinition	Wählen Sie eine Zahlungsfristdefinition aus. Das Feld Intervall wird bei Auswahl einer Zahlungsfristdefinition nicht verwendet. Zahlungsfristdefinitionen mit mehr als sechs Zahlungsfristen können im gedruckten Bericht nicht verwendet werden. Hinweis Zahlungsfristen können im Formular Zahlungsfristdefinitionen eingerichtet werden.
Beschreibung der Zahlungsfrist drucken	Wählen Sie Ja aus, um Zahlungsfristbeschreibungen im Bericht am Anfang jeder Zahlungsfristspalte einzuschließen. Wählen Sie Nein aus, um den Bericht ohne Spaltenüberschriften zu drucken.
Intervall	Definieren Sie die zu verwendende Periode durch Eingeben der Anzahl der Tages- oder Monatseinheiten in jeder Periode. Wenn beispielsweise Zahlungsfristinformationen nach Woche angezeigt werden sollen, geben Sie in dieses Feld den Wert 7 ein, und wählen Sie im Feld Tag/Monat den Eintrag Tag aus. Hinweis Die in diesem Feld eingegebenen Informationen werden nur verwendet, falls keine Zahlungsfristdefinition ausgewählt wurde.
Tag/Monat	Wählen Sie die Einheit aus (entweder Tag oder Monat), mit der die Periode im Feld Intervall definiert wird.
Druckrichtung	Wählen Sie aus, ob die Berechnung der Salden und das Drucken des Fälligkeitsberichts für vergangene oder zukünftige Perioden erfolgen soll. Die Datumsangaben werden relativ zum im Feld Saldo per ausgewählten Datum ausgewertet. Wählen Sie Rückwärts aus, um Informationen zu vergangenen Perioden anzuzeigen. Wählen Sie Vorwärts aus, um Informationen zu zukünftigen Perioden anzuzeigen.
Detaildaten	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchungen aufzulisten, die in den im Bericht angezeigten Salden enthalten sind.
Beträge in Buchungswährung einbeziehen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zusätzlich zu Beträgen in der Buchhaltungswährung Beträge in der Buchungswährung einzubeziehen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden die Beträge im Bericht nur in der Buchhaltungswährung angezeigt.
Negativer Saldo	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Debitorenkonten mit negativen Salden einzubeziehen.
Konten mit Nullsaldo ausschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Debitorenkonten mit Nullsaldo auszuschließen.
Zahlungspositionierung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nicht ausgeglichene Zahlungen anzuzeigen. Diese werden in der ersten Spalte des Berichts angezeigt.
Debitoren	Die in dieser Feldgruppe angezeigten Informationen sind von der Auswahl abhängig, die beim Erstellen einer Abfrage getroffen wird.

Verwenden von Berichten

In den folgenden Themen wird erläutert, wie Berichte gedruckt und die Daten in einem Bericht gefiltert und sortiert werden.

Details dieses Berichts

In der folgenden Tabelle wird erläutert, an welchem Ort in der Entwicklungsumgebung (Application Object Tree, AOT) sich der Bericht befindet und wie im Microsoft Dynamics AX-Client zum Bericht navigiert wird.

Detail	Beschreibung
Name des Berichts in der Entwicklungsumgebung	CustAgingReport
Ort, an dem sich der Bericht in der Entwicklungsumgebung befindet.	SSRS-Berichte\Berichte\CustAgingReport
Menüoption des Berichts	CustAgingBalance
Navigationspfad zum Bericht	Klicken Sie auf Debitorenkonten > Berichte > Status > Debitorenfälligkeit.

Ursprung der Daten in diesem Bericht

Die Daten in diesem Bericht stammen aus den folgenden Ressourcen:

Tabelle "CustTable"
Tabelle "CustAgingReportTmp"

Hinweis

Um zu bestimmen, woher die Daten in der temporären Tabelle stammen, zeigen Sie die Querverweise für die CustAgingReportDP.processReport-Klasse an.

Wenn Sie Entwickler sind, erhalten Sie durch das folgende Verfahren weitere Informationen zum Ursprung der Daten in einem Bericht.

Öffnen Sie die Entwicklungsumgebung (AOT).
Suchen Sie den Bericht unter dem Knoten SSRS-Berichte\Berichte.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht, und klicken Sie auf Add-Ins > Querverweis > Verwenden (Schnellansicht).

Siehe auch

Formular "Zahlungsfristdefinitionen"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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