Formular "Exportkreditbrief/Importinkasso"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie auf die Verwalten , und klicken Sie dann aufBankbürgschaft.
– oder –
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Kreditbriefe > Exportkreditbrief/Importinkasso. Klicken Sie auf Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf einen Kreditbrief.
Mithilfe dieses Formulars Kreditbrief Details für einen Auftrag eingeben.
Hinweis
Dieses Formular ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Exportkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert und Bankbürgschaft als Bankdokumenttyp für den Auftrag ausgewählt haben.
Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren
Navigieren im Formular
In den folgenden Tabellen finden Sie Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarte
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Allgemeines |
Zeigen Sie an oder ändern Sie der Kreditbrief Details für einen Auftrag. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Bankdokument ausgeben |
Ausgeben einer Bankbürgschaft, nachdem die Kreditbrief Informationen eingegeben wurden. |
Details drucken |
Drucken Sie Kreditbrief Details. |
Auftragslieferungen abrufen |
Dient zum Abrufen der Lieferungsbuchungspositionen. |
Felder auf dem Inforegister "Allgemein"
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Auftragsnummer |
Die Auftragsnummer. |
Bankdokumenttyp |
Der Typ des Bankdokuments. Bankbürgschaft wird als Standardwert angezeigt. |
Verkäufer |
Der Verkäufer, der den Kreditbrief Auftrag zugeordnet ist. Hinweis Sie können den Verkäufer im Auftrag auswählen. |
Nummer der Ergänzung |
Die Versionsnummer des Kreditbrief. |
Bankdokumentnummer |
Dient zum Eingeben der Nummer des Kreditdokuments. |
Ablaufdatum |
Wählen Sie aus, oder geben Sie das Ablaufdatum und die Uhrzeit für den Kreditbrief. |
Status |
Der aktuelle Status für den Kreditbrief. Der Status ist auf eine der folgenden Optionen gesetzt:
|
Kreditbrief-/Importinkassobetrag |
Die total Kreditbrief oder Einzugsbetrag importieren. |
Währung |
Der Währungscode für den Kreditbrief. |
Saldobetrag |
Der Saldobetrag, der geschuldet wird auf den Kreditbrief. |
Felder auf dem Inforegister "Positionen"
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Liefernummer |
Die Nummer der Lieferung. |
Betrag |
Dient zum Eingeben des Geldwerts der Lieferung. |
Tatsächliches Fälligkeitsdatum |
Dient zum Auswählen oder Eingeben des tatsächlichen Fälligkeitsdatums für die Lieferung. |
Lieferstatus |
Der Status der Lieferung. |
Dokumente übermittelt |
Wählen Sie Ja oder Nein aus, um anzugeben, ob die Dokumente übermittelt wurden. |
Felder auf dem Inforegister "Bankdokument"
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Typ des durch Dokumente belegten Kredits |
Wählen Sie Unwiderruflich oder Widerrufbar für den Typ des durch Dokumente belegten Kredits aus. |
Art des durch Dokumente belegten Kredits |
Wählen Sie Nicht übertragbar, Übertragbar oder Revolvierend für die Art des durch Dokumente belegten Kredits aus. |
Debitorenkonto |
Dient zum Auswählen der Debitorenkontonummer. |
Begünstigter |
Dient zum Eingeben des Namens des Begünstigten, wenn sich dieser vom Debitorennamen unterscheidet. |
Kreditbrief-/Importinkassobetrag |
Die total Kreditbrief oder Einzugsbetrag importieren. |
Kreditbrief-Toleranzbetrag |
Geben Sie den Kreditbrief Toleranz. |
Toleranzprozentsatz |
Eingeben des Kreditbrief-Toleranzprozentsatzes. |
Toleranztyp |
Wählen Sie Leer, Plus, Minus oder Plus/Minus für den Toleranztyp aus. |
Währung |
Der Währungscode für den Kreditbrief. |
Ablaufdatum |
Wählen Sie aus, oder geben Sie das Ablaufdatum und die Uhrzeit für den Kreditbrief. |
Fälligkeitsdatum |
Wählen Sie aus, oder geben Sie das Fälligkeitsdatum für den Kreditbrief. |
Ablaufort |
Geben Sie das Ablaufdatum für den Kreditbrief. |
Felder auf dem Inforegister "Bankverbindung"
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Ausgebende Bank |
Wählen Sie die Bank, die den Kreditbrief ausgegeben hat. |
Datum der Ausgabe |
Wählen Sie das Datum, wann der Kreditbrief ausgegeben wurde. |
Avisierende Bank |
Dient zum Auswählen der avisierenden Bank für den Debitor. |
SWIFT-Code |
Dient zum Eingeben des SWIFT-Codes (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). |
Avisierende Bank - Benachrichtigungsnummer |
Dient zum Eingeben der Benachrichtigungsnummer der avisierenden Bank. |
Benachrichtigungsdatum |
Dient zum Auswählen oder Eingeben des Benachrichtigungsdatums und der Benachrichtigungsuhrzeit. |
Felder auf dem Inforegister "Bedingungen"
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Umladung |
Wählen Sie Nicht zulässig oder Zulässig an, ob der Kreditbrief Umladung erlaubt. |
Teillieferung |
Wählen Sie Nicht zulässig oder Zulässig an, ob der Kreditbrief Teillieferung zulässig ist. |
Verladehafen |
Dient zum Eingeben des Hafens, in dem die Waren verladen werden. |
Letztes Lieferdatum |
Dient zum Auswählen oder Eingeben des letzten Lieferdatums und der letzten Lieferuhrzeit. |
Zielhafen |
Dient zum Eingeben von Details zum Zielhafen. |
Beschreibung der Waren |
Dient zum Eingeben einer Beschreibung der Waren. |
Incoterms |
Wählen Sie die internationalen Handelsklauseln (Incoterms) für den Kredit aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
|
Erforderliche Dokumente |
Geben Sie die Dokumente, die den Kreditbrief erforderlich sind. |
Spezielle Anweisungen |
Geben Sie speziellen Anweisungen für den Kreditbrief. |
Bankgebühren |
Geben Sie Leer, Begünstigter, Bewerber oder Beide als Person ein, die die Bankgebühren zahlt. |
Übersicht |
Wählen Sie Bei Sichtung oder Annahme aus, um anzugeben, ob die Übersicht bei Sichtung oder bei Annahme der Lieferdokumente ausgegeben werden kann. |
Verzögerung (Tage) |
Dient zum Eingeben der Verzögerungstage, bis der Käufer die Zahlung leisten muss. |
Periode der Darstellung |
Dient zum Eingeben der Anzahl von Tagen, innerhalb der der Begünstigte die Dokumente an die Bank übermitteln kann. |
Bestätigungsanweisung |
Hier können Sie auswählen, ob der Kredit Nicht bestätigt oder Bestätigt sein soll. |
Zusätzliche Informationen für die ausgebende Bank |
Dient zum Eingeben zusätzlicher Informationen für die ausgebende Bank. |
Siehe auch
Info über Kreditbrief und Importinkasso
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).