Erfassungsbeleg - Formular "Debitorzahlungserfassung"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Zahlungen eingeben und buchen, die Sie von Debitoren erhalten.
Einige Schaltflächen im Formular sind nicht verfügbar, wenn eine Erfassung für den Workflowerfassungsablauf übermittelt wurde. Wenn die Erfassung genehmigt wurde, sind die Schaltflächenoptionen für Buchen verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder des Formulars nicht verfügbar sind. Sie können Zahlungen für eine genehmigte Erfassung anzeigen, bearbeiten oder verarbeiten. Wenn Sie eine genehmigte Erfassung ändern, wird der Workflowstatus zurückgesetzt, und die Schaltflächenoptionen für Buchen sind nicht verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder verfügbar sind. Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, muss die Erfassung erneut zur Genehmigung übermittelt werden.
Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen
Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren
Sperren einer Debitorenbuchung
Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks von einem Debitor
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Hinweis
Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
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Überblick |
Hier können Sie die Erfassungspositionen für Zahlungen von Debitoren in der ausgewählten Erfassung erstellen und anzeigen. |
Allgemeines |
Hier können Sie Informationen zu der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Position eingeben und anzeigen. |
Zahlung |
Hier können Sie Informationen zu der Zahlung, die der ausgewählten Position zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen. |
Zahlungsgebühr |
Hier können Sie Informationen zur Zahlungsgebühr für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen. |
Bank |
Hier können Sie Informationen zur Bank, an die die Zahlung erfolgt, eingeben oder anzeigen. |
Anlagevermögen |
Hier können Sie Informationen zur Anlage, die der ausgewählten Rechnungsposition zugeordnet ist, eingeben oder anzeigen. |
Historie |
Hier wird die Historie der Zahlungsbuchungsposition angezeigt. |
Vordatierte Schecks |
Hier können Sie Informationen zu den für einen Kreditor ausgestellten vordatierten Schecks eingeben oder anzeigen. Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Vordatierte Schecks aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wurde. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Debitorenzahlungen bearbeiten |
Öffnet das Formular Debitorenzahlungen bearbeiten, in dem Sie die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Zahlung ausgleichen können. |
Buchen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Prüfen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Finanzdimensionen |
Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig. |
Genehmigung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Erfassungsablauf im Formular Journale für das im Formular Zahlungserfassung ausgewählte Journal aktiviert ist. |
Mehrwertsteuer |
Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten der erwarteten Mehrwertsteuerbuchung für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassungsposition vor dem Buchen (sofern erforderlich). |
Periodische Erfassung |
Öffnet das Formular Periodische Erfassung, in dem Sie die Positionen einer periodischen Erfassung abrufen können. |
Funktionen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Zahlungsstatus |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
Hinweis (NOR) Für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet, sind drei weitere Status verfügbar. |
Zahlungsvorschlag |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
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Abfragen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
Die verfügbaren Optionen hängen vom Buchungsstatus der ausgewählten Erfassungsposition ab. |
Dient zum Drucken von Berichten für die Erfassungspositionen und von Proforma-Rechnungen für Vorauszahlungen. |
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Rechnungspositionen markieren |
Öffnet das Formular Rechnungspositionen markieren, in dem Sie einzelne Positionen für den Ausgleich auswählen und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:
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Felder
Feld |
Beschreibung |
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(Saldo) Journal |
Der Saldo der Erfassung. |
(Saldo) Pro Beleg |
Der Saldo des ausgewählten Belegs. |
(Summe Soll) Journal |
Der gesamte Sollbetrag der Erfassung. |
(Summe Soll) Pro Beleg |
Der Sollbetrag des ausgewählten Belegs. |
(Summe Haben) Journal |
Der gesamte Habenbetrag der Erfassung. |
(Summe Haben) Pro Beleg |
Der Habenbetrag des ausgewählten Belegs. |
Datum |
Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Das Standarddatum ist das Systemdatum (normalerweise das heutige Datum). Wenn das Datum einer Position geändert wurde, wird dieses Datum beim Erstellen einer neuen Position als Standarddatum verwendet. |
Unternehmenskonten |
Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Debitor für diese Buchung zugeordnet ist. Wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden, gilt die hier ausgewählte juristische Person als juristische Person der Zahlung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu zentralisierten Debitorenzahlungen. |
Konto |
Hier können Sie die Kontonummer für den Debitor eingeben oder anzeigen. |
Rechnung |
Hier können Sie die Rechnungsnummer, die der Zahlung zugeordnet ist, eingeben oder auswählen. Geben Sie beispielsweise die Rechnungsnummer ein, wenn Sie einen Zahlungseingang von der Bank erhalten haben. Daraufhin werden Informationen zum Debitor angezeigt. Hinweis Wenn sich die Zahlung auf mehrere Rechnungen bezieht, verwenden Sie stattdessen das Formular Offene Buchungen ausgleichen (Funktionen > Ausgleich), um die Rechnungen auszuwählen. Wenn ein Sternchen (*) angezeigt wird, sind der Zahlung mehrere Rechnungen oder andere Buchungen zugeordnet. |
Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung der Buchung ein. Alternativ können Sie den Code für die Standarderfassungsbeschreibung eingeben, die im Formular Erfassungsbeschreibungen erstellt wird. |
Soll |
Geben Sie einen Sollbetrag in der Währung ein, die für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. |
Haben |
Geben Sie einen Habenbetrag in der Währung ein, die für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. In diesem Feld werden normalerweise (aber nicht immer) Debitorenzahlungsbeträge eingegeben. |
Einzahlungsbeleg verwenden |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Betrag über einen Einzahlungsbeleg einbezahlt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Einzahlungsbelegs. |
Gegenkontenart |
Wählen die Kontenart für die Gegenbuchung der Debitorenzahlung aus. Für Debitoren-Zahlungserfassungspositionen ist dies normalerweise die Kontenart Bank. |
Gegenkonto |
Hier können Sie das Konto für die Gegenkontenart eingeben oder anzeigen, die im Feld Gegenkontenart ausgewählt wurde. |
Zahlungsstatus |
Wählen Sie den Zahlungsstatus der Zahlungsposition aus.
Hinweis (NOR) Für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet, sind drei weitere Status verfügbar. |
Beleg |
Die Belegnummer für die Buchung. Belegnummern werden im Formular Nummernkreise eingerichtet. Wenn das Kontrollkästchen Fortlaufend im Formular Nummernkreise aktiviert wurde und Benutzeränderungen nicht zulässig sind (die Kontrollkästchen In niedrigere Zahl und In höhere Zahl sind deaktiviert), wird dieses Feld beim Durchlaufen der Felder übersprungen. Die Belegnummern für das Journal werden im Feld Belegnummern des Formulars Journale ausgewählt. |
Währung |
Die Währung der Zahlungsposition. Erfolgt die Zahlung in einer ausländischen Währung, müssen Sie in diesem Feld die Währung angeben. In diesem Feld wird entsprechend den folgenden Prioritäten eine Standardwährung angezeigt:
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Kontenbezeichnung |
Der Name des Kontos. |
Bezeichnung des Gegenkontos |
Der Name des Gegenkontos. |
Zahlungsmethode |
Hier können Sie die Zahlungsmethode für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen. |
Zahlungsspezifikation |
Hier können Sie die Zahlungsspezifikation der Zahlungsmethode für die ausgewählte Position auswählen oder ändern (sofern vorhanden). |
Zahlungsreferenz |
Die Referenz für eine bestimmte Zahlung. Hinweis Bei Verwendung eines Einzahlungsbelegs muss eine Zahlungsreferenz eingegeben werden. |
Ausgleichstyp |
Der Ausgleichstyp der Zahlungsbuchung. Zuvor gebuchte Rechnungen können mithilfe des Formulars Offene Buchungen ausgleichen ausgeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor". Wenn Sie eine Debitorenzahlung erfassen und im Feld Kontenart die Option Debitor auswählen, erfolgt die Buchung auf das ausgewählte Debitorenkonto. Gleichzeitig wird automatisch eine Buchung auf dem Debitoren-Sammelkonto im Hauptbuch ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile". |
Dokument |
Geben Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments ein, das die Grundlage der Zahlungsbuchung ist. |
Dokumentdatum |
Hier können Sie das Datum des Dokuments eingeben oder anzeigen, das die Grundlage der Zahlungsbuchung ist (z. B. eine Debitorenrechnung). Das Datum wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum der Zahlung und das Skontodatum zu ermitteln. |
Freigabedatum |
Wenn Sie die Buchung bis zu einem angegebenen Datum sperren möchten, geben Sie das betreffende Datum ein. Die Buchung kann weiterhin geändert werden, und sie kann an oder nach diesem Datum gebucht werden. Wenn dieses Feld leer ist, kann die Buchung jederzeit gebucht werden. Hinweis Sie können das Datum in diesem Feld löschen, um die Sperre aufzuheben. |
Übertrag |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung als Übertragung zu kennzeichnen. Der Name der Buchungsart, der der Zahlungsbuchung hinzugefügt wird, hilft Ihnen später beim Identifizieren der Buchung. |
Unternehmenskonten |
Die Kennung für die juristische Person. Diese Kennung dient zudem als Erweiterung von Buchungen, die bei der Verrechnung zwischen juristischen Personen gebucht werden. |
Kontenart |
Hier können Sie die Kontenart der Erfassungsposition auswählen oder anzeigen. Bei Debitoren-Zahlungserfassungspositionen lautet der Standardwert für dieses Feld Debitor. |
Mehrwertsteuergruppe |
Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung auswählen oder anzeigen. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die für das in der Zahlungsposition eingegebene Debitorenkonto ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Mehrwertsteuergruppen". |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe, die für jede Erfassungsposition angegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen". Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Konto der Erfassungsposition aktiviert wurde, ist für dieses Feld kein Standardwert verfügbar, Sie können jedoch einen Wert eingeben. |
Mehrwertsteuerart |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die ausgewählte Erfassungsposition durch die Einstellung des Felds Mehrwertsteuerart im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto bestimmt, das im Feld Konto für die Erfassungsposition ausgewählt wurde. Beispiel Wenn Debitorenzahlungen auf einem Beleg zusammen mit einer Bankgebühr erfasst werden, wird die Mehrwertsteuerart für die Mehrwertsteuerbuchung der Gebühr als abgehend (Mehrwertsteuer) festgelegt, da ein Debitorenkonto Teil der Belegbuchung ist. Wird jedoch für die Position mit der Gebühr das Feld Mehrwertsteuerart ausgewählt, wird die Mehrwertsteuerart stattdessen aus dem Hauptkonto übernommen. Die Mehrwertsteuerart ändert sich in Vorsteuer, wenn die Mehrwertsteuerart des Hauptkontos auf Einkauf festgelegt ist. Tipp Klicken Sie zum Anzeigen der Mehrwertsteuerart für die Erfassungsposition auf Mehrwertsteuer. |
Gegenkonto für Unternehmenskonto |
Geben Sie die Kennung für die juristische Person ein, in der die aktuelle Buchung gegengebucht wird. |
Gegenbuchungstext |
Geben Sie eine Beschreibung des Journaleintrags für die Gegenbuchung ein. |
Kurs |
Der Währungswechselkurs für die Buchung. |
Alternativer Wechselkurs |
Der alternative Wechselkurs. |
Berechnungsmethode |
Die Grundlage für die Berechnung des Kreuzkurses. |
Kreuzkurs |
Der Kreuzkurs für die Buchung. |
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung |
Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen. Weitere Informationen zum Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen finden Sie unter Buchen von Erfassungsbelegen für Vorauszahlungen auf Konten für Vorauszahlungen. |
Zahlungskennung |
Geben Sie die Zahlungskennung der Zahlungsposition ein. Wenn zum Erstellen der Position der Zahlungsvorschlag verwendet wurde, wird die Zahlungskennung der Rechnung oder der Gutschrift vorgeschlagen. Diese Kennung kann jedoch geändert werden. |
Notiz |
Geben Sie einen Text ein, der in der für elektronische Zahlungen generierten Datei zur Beschreibung der Zahlung verwendet wird. |
Fälligkeitsdatum |
Das anhand der Zahlungsbedingungen für die Rechnung berechnete Fälligkeitsdatum für die Rechnung. Dieses Datum kann geändert werden. Hinweis Das Fälligkeitsdatum wird nicht berechnet, wenn die Zahlung keiner Rechnung zugeordnet ist. |
Buchungsprofil |
Das Buchungsprofil für die Buchung. Der Standardwert wird aus den Einstellungen für die ausgewählte Kontenart übernommen. Ein Buchungsprofil muss z. B. für jede Aktualisierung einer Kreditoren-, Debitoren- oder Anlagenbuchung angegeben werden. |
Code für die Zentralbank |
Der Code, der in Berichten an eine Zentralbank verwendet wird (sofern zutreffend). |
Kostenträgertext |
Die Beschreibung des Codes, der in Berichten an eine Zentralbank verwendet wird. |
Importdatum |
Geben Sie das Importdatum für Waren ein. Dieses Datum wird für einen Bericht zum Zeitpunkt der Zahlung verwendet. |
Bankdokumentnummer |
Wählen Sie die Bankdokumentnummer für den Kreditbrief aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist. |
Liefernummer |
Wählen Sie die Liefernummer für den Kreditbrief aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist. |
Gebührenkennung |
Die Kennung der Gebühr. |
Gebührenbetrag |
Der Betrag der Gebühr. Dies ist ein absoluter Wert. |
Währung |
Der Währungscode für die Gebühr. |
Mehrwertsteuergruppe |
Die Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr. |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr. |
Kontenart |
Die Art des Kontos (z. B. Kreditoren-, Debitoren- oder Sachkonto), auf das die Gebührenbuchung angewendet wird. |
Konto |
Wählen Sie das Konto für die Gebührenbuchung aus. Die verfügbaren Optionen hängen von der Kontenart ab. |
Bankbuchungsart |
Wählen Sie die für die Zahlung verwendete Bankbuchungsart aus. |
Zahlungsreferenz |
Eine Referenz zu einer bestimmten Zahlung. |
Einzahlungsbeleg |
Die Nummer des Einzahlungsbelegs für die gebuchte Zahlungsposition, wenn das Kontrollkästchen Einzahlungsbeleg verwenden aktiviert ist. |
Kontokennung |
Hier können Sie das Bankkonto auswählen oder anzeigen, auf das die Zahlung erfolgt. Dieses Feld kann geändert werden, wenn der Zahlungsstatus nicht Versendet oder Genehmigt ist. |
Buchungsart |
Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung auswählen oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: |
Wertmodell |
Hier können Sie das Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen. Die richtigen Wertmodelle werden oft standardmäßig angezeigt. Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet sind z. B. für zusätzliche Buchungen nicht verfügbar. Es werden nur Wertmodelle vorgeschlagen, die für die Buchungsebene der Erfassung eingerichtet sind. Wenn die Erfassung z. B. für Steuern eingerichtet wurde, sind nur für Steuern eingerichtete Wertmodelle verfügbar. |
Bereit gemeldet von |
Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat. |
Genehmigt von |
Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat. |
Abgelehnt von |
Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat. |
Gebucht am |
Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung. |
Fehler vorhanden |
Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten. |
Auslandsunternehmenskonto wählen |
Die andere juristische Person, in der der Posten gebucht wird, wenn es sich bei der Buchung um eine Verrechnungsbuchung handelt. |
Auslandsbeleg |
Die Belegnummer in der juristischen Person der Verrechnung für die Buchung, die der Buchung der Erfassungsposition zugeordnet ist. |
Importdatum |
Das Ladedatum der Erfassung, wenn die Erfassung importiert wurde. |
Datei erstellt am |
Das Datum, an dem die Zahlungsdatei generiert wurde. |
Dateinummer |
Die Nummer der gesendeten Datei. |
Fälligkeitsdatum |
Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Zahlung des vordatierten Schecks ein (im Format MM/TT/JJJJ). |
Empfangsdatum |
Geben Sie das Datum ein, an dem der vordatierte Scheck von einem Debitor eingegangen ist (im Format MM/TT/JJJJ). |
Status der vordatierten Schecks |
Der Status des vordatierten Schecks:
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Schecknummer |
Die Nummer des vordatierten Schecks. |
Kassierer |
Wählen Sie die Kennung des Kassierers aus, der für die Buchung des vordatierten Schecks zuständig ist. |
Verkäufer |
Wählen Sie die Kennung des Verkäufers aus, der für die Buchung des vordatierten Schecks zuständig ist. |
Ersatzscheck |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Scheck ein Ersatz für den Originalscheck ist. |
Kommentare |
Geben Sie die Gründe ein, warum der Ersatzscheck ausgestellt werden musste. |
Originalscheck |
Wählen Sie die Details des vordatierten Originalschecks aus, z. B. Schecknummer, Fälligkeitsdatum und Debitorenkonto. |
Währung |
Der Währungscode für den Ersatzscheck. |
Betrag |
Der für den vordatierten Scheck angegebene Betrag. |
Ausstellende Bankfiliale |
Geben Sie den Namen der Bankfiliale für den vordatierten Scheck ein. |
Name der ausstellenden Bank |
Geben Sie den Namen der Bank für den vordatierten Scheck ein. |
Siehe auch
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).