Erfassungsbeleg - Formular "Anlagevermögen"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Anlagen > Erfassungen > Anlagevermögen. Wählen Sie eine Anlagenerfassung aus, oder erstellen Sie eine Anlagenerfassung, und klicken Sie anschließend auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Anlagenbuchungspositionen erstellen und buchen. Sie können viele Positionen gleichzeitig erstellen, indem Sie Vorschläge erstellen, Buchungen abrufen oder Abgrenzungen generieren. Zudem können die Positionen vor dem Buchen geändert werden.

Sie können eine Position für ein abgeleitetes Wertmodell buchen, das einem Wertmodell zugeordnet ist, welches die gleiche Buchungsebene besitzt wie die Erfassung, auch wenn das abgeleitete Wertmodell eine andere Buchungsebene besitzt. Geben Sie für diese Position den Namen des abgeleiteten Wertmodells und den Betrag auf der Registerkarte Wertmodelle ein.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Buchen von Anlagenerfassungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Anlagenbuchungspositionen erstellen und anzeigen. Buchungsart, Anlagenkonto und Wertmodell bestimmen das Buchungsprofil und das Sachkonto für die Buchung.
Allgemeines	Hier können Sie zusätzliche Informationen zur auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassungsposition eingeben oder anzeigen.
Wertmodelle	Hier können Sie das abgeleitete Wertmodell auswählen, sofern eines für das Wertmodell eingerichtet wurde, das auf der Registerkarte Allgemeines angegeben ist. Geben Sie anschließend den Betrag in der Buchungswährung ein.
Abschreibungsbücher	Hier können Sie das Abschreibungsbuch auswählen, sofern eines eingerichtet wurde, und einen Betrag in der Buchungswährung eingeben.
Historie	Hier wird die Historie der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassungsposition angezeigt.
Zakat	Hier können Sie Zakat-Informationen für Anlagen anzeigen oder ändern. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen – Bucht die Erfassungspositionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt. Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Hinweis Wenn Sie versuchen, eine Position zu buchen, durch die der Nettobuchwert des Wertmodells höher wird als die Summe aller Buchungen für Anschaffungen und Anschaffungsänderungen, wird eine Meldung angezeigt. Für die Buchungsarten für Anschaffungen und Anschaffungsänderungen wird jedoch keine Meldung angezeigt.
Prüfen	Wählen Sie Prüfen oder Nur Beleg prüfen aus, um zu prüfen, ob die ausgewählten Erfassungspositionen buchungsbereit sind.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Erfassungspositionen löschen – Löscht alle Positionen in der Erfassung. Erfassungsbeschreibungen – Dient zum Erstellen von Standardbeschreibungen für die Erfassung. Anlagenbuchungen abrufen – Dient zum Auswählen der Buchungen, die in die Erfassung verschoben werden sollen. Budget übertragen – Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Budgetbeträge aus einem Finanzdimensionswert in einen anderen Finanzdimensionswert übertragen werden können.
Vorschläge	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen, mit denen Sie verschiedene Arten von Erfassungspositionen mit dem Status Offen für die folgenden Anlagenbuchungen erstellen können: Anschaffungsvorschlag – Dient zum Erstellen von Erfassungspositionen für eine Anlage oder Anlagengruppe. Vorschlag für Anschaffungsänderungen – Ermöglicht das Erstellen von Erfassungspositionen zum Erstellen einer Änderung für die Anlage oder Anlagengruppe. Abschreibungsvorschlag – Dient zum Erstellen von Erfassungspositionen für die periodische Abschreibung geeigneter Anlagen. Verbrauchsabschreibung – Dient zum Erstellen von Abschreibungspositionen für Anlagenwertmodelle. Neubewertungsvorschlag – Dient zum Erstellen von Neubewertungspositionen für Anlagenwertmodelle, die einer Neubewertungsgruppe zugeordnet sind. Umsatzerkennung von Rücklagen – Dient zum Erstellen von Erfassungspositionen für realisierten Umsatzerlös und aufgelöste Rücklagen, die sich durch Gewinne aus verkauften Anlagen ergaben. Außerordentlicher Abschreibungsvorschlag – Dient zum Erstellen von Positionen für eine außerordentliche Abschreibung für Anlagenwertmodelle oder Abschreibungsbücher mit einem Profil für die außerordentliche Abschreibung. Die standardmäßige Buchungsbeschreibung kann geändert und die Positionen, die auf der Grundlage von Vorschlägen erstellt werden, können geändert oder gelöscht werden.
Abfragen	Dient zum Ausführen verschiedener Abfragen, die vom Buchungsstatus der ausgewählten Rechnungsposition abhängen. Klicken Sie vor dem Buchen der Position auf Saldenkontrolle, um die Salden der einzelnen Bankkonten anzuzeigen. Klicken Sie nach dem Buchen der Position auf Beleg, um die sich ergebenden Buchungen anzuzeigen. Klicken Sie auf Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung, um das Formular Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung zu öffnen, in dem Sie die Ergebnisse einer Budgetprüfung anzeigen können.
Drucken	Dient zum Drucken von Berichten zu den Erfassungspositionen.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo der ausgewählten Erfassungsposition.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Summe Haben) Journal	Die Summe der Habenbeträge der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
(Ergebnisse der Budgetprüfung) Pro Beleg	Die Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung für Buchhaltungserfassungen aktiviert ist. Die angezeigten Symbole geben Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum anzeigen oder eingeben. Wenn Sie das Datum ändern, wird das neue Datum für jede erstellte Position angezeigt. Ist aufgrund eines Datumsproblems keine Buchung möglich, vergewissern Sie sich im Formular Steuerkalender, dass für den Steuerkalender, der für die Buchung verwendet wird, eine offene Periode vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Steuerkalender, Geschäftsjahre und Perioden. Hinweis Wenn im Formular Hauptbuchparameter im Feld Prüfung auf verwendeten Beleg nicht die Option Duplikate zulassen ausgewählt ist und ein Beleg mehrere Positionen enthält, dann stellt dieses Datum das Buchungsdatum für alle Positionen des Belegs dar, wenn Sie das Datum für eine Position ändern. Wenn im Formular Journale das Feld Neuer Beleg auf Manuell oder Nur eine Belegnummer und im Formular Hauptbuchparameter das Feld Prüfung auf verwendeten Beleg auf Duplikate zulassen festgelegt ist, können Sie die gleiche Belegnummer für verschiedene Buchungsdaten verwenden.
Buchungsdatum	Das Buchungsdatum, an dem die juristische Person von der Buchung in Kenntnis gesetzt wird. Hinweis (ITA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Italien befindet. Darüber hinaus muss im Formular Hauptbuchparameter das Kontrollkästchen Buchungsdatumverweis auf Fälligkeitsdatum aktiviert sein.
Buchungsart	Hier können Sie die Buchungsart für die Anlagenbuchung eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen: Info zu Anlagenanschaffungen Info über Abschreibung Erstellen von Neubewertungsanpassungen für Anlagen Info über Anlagenveräußerungen Info zu Anlagenrücklagen
Konto	Hier können Sie die Anlagennummer eingeben oder anzeigen.
Wertmodell	Hier können Sie ein Wertmodell für die Anlage auswählen oder anzeigen. Es werden nur Wertmodelle angezeigt, die auf die Anlage angewendet werden können. Wertmodelle mit dem Status Verkauft oder Verschrottet sind z. B. für zusätzliche Buchungen nicht verfügbar. Nur Wertmodelle, die für die Buchungsebene der Erfassung eingerichtet wurden, sind verfügbar. Wenn die Erfassung beispielsweise für Steuern eingerichtet wurde, sind nur für Steuern eingerichtete Wertmodelle verfügbar.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Buchung ein. Wenn Sie ein Gegenkonto angeben, wird die gleiche Beschreibung verwendet, sofern keine andere Gegenbuchungsbeschreibung angegeben wird. Sie können auch eine Erfassungsbeschreibung auswählen, die im Formular Erfassungsbeschreibungen erstellt wurde.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Standardwährung ein.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Standardwährung ein.
Gegenkontenart	Wählen Sie die Gegenkontenart aus.
Gegenkonto	Hier können Sie das Konto für die aktuelle Gegenkontenart eingeben oder anzeigen. Hinweis Im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 können Sie ein Standardgegenkonto einrichten, das dann in diesem Feld angezeigt wird. Ein Standardgegenkonto kann auch im Formular Kreditoren im Feld Gegenkonto eingerichtet werden, wenn Gegenkontenart auf Kreditor festgelegt wurde.
Kontenbezeichnung	Der Name des Kontos für die ausgewählte Erfassung.
Bezeichnung des Gegenkontos	Der Name des Gegenkontos für die ausgewählte Erfassung.
Freigabedatum	Wenn Sie die Buchung bis zu einem bestimmten Datum sperren möchten, geben Sie dieses Datum ein. Die Buchung kann weiterhin geändert werden, und sie kann an oder nach diesem Datum gebucht werden. Wenn dieses Feld leer ist, kann die Buchung jederzeit gebucht werden. Hinweis Sie können die Angabe in diesem Feld löschen, um die Sperre aufzuheben.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Belegnummern können im Formular Nummernkreise eingerichtet werden.
Währung	Wenn die Buchung nicht in der Standardwährung erfolgt, geben Sie die verwendete Währung an.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung. Der Standardwechselkurs wird im Formular Währungswechselkurse festgelegt, er kann jedoch geändert werden. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) ausgedrückt, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist.
Unternehmenskonten	Die Kennung für eine andere juristische Person, wenn es sich um eine Verrechnungsbuchung handelt.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie die Kennung der juristischen Person für die Gegenbuchung ein.
Gegenbuchungstext	Wenn anstelle der Beschreibung im Feld Beschreibung eine andere Beschreibung verwendet werden soll, geben Sie diese hier ein.
Ursachencode	Wählen Sie die Ursache für die Buchung aus. Hinweis Die Ursachencodeanforderungen, mit denen festgelegt wird, ob eine Ursache angegeben werden muss, werden im Formular Anlagenparameter eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Finanzursachencodes.
Kommentar zur Ursache	Geben Sie eine Beschreibung für die Ursache ein. Wenn Sie vor der Eingabe eines Kommentars zur Ursache einen Ursachencode auswählen, wird der für den Ursachencode festgelegte Standardkommentar angezeigt. Dieser Kommentar kann geändert werden.
Verbrauchseinheiten	Die Menge der Verbrauchseinheiten, die für die Verbrauchsabschreibung eingerichtet wurden.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Wertmodell	Die Kennung des abgeleiteten Wertmodells.
Betrag in Buchungswährung	Der Betrag in der Buchungswährung für das abgeleitete Wertmodell.
Abschreibungsbuch	Die Kennung des abgeleiteten Abschreibungsbuchs.
Betrag in Buchungswährung	Der Betrag in der Buchungswährung für das abgeleitete Abschreibungsbuch.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Buchungsdatum des letzten Journaleintrags.
Fehler vorhanden	Die ggf. vorhandenen Fehlermeldungen in Verbindung mit der Buchung.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde.
Datei erstellt am	Das Datum, an dem die Zahlungsdatei generiert wurde.
Zakat-Verkaufstyp	Wählen Sie einen Zakat-Verkaufstyp aus: Verkauf – Wählen Sie diese Option für eine Bestellung aus, die nicht für ein Projekt verwendet wird. Projekte – Wählen Sie diese Option für eine Bestellung aus, die für ein Projekt verwendet wird. Sonstiges – Wählen Sie diese Option für eine Bestellung aus, die für einen anderen Zakat-Verkaufstyp verwendet wird. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Projektkennung	Wählen Sie die Projektkennung der Buchung aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Projekte ausgewählt ist. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Auftrag	Wählen Sie den Auftrag aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Verkauf ausgewählt ist. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zulieferer	Wählen Sie einen Zulieferer für die Zakat-Buchung aus. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Zakat-Verkaufstyp die Option Verkauf oder Projekte ausgewählt wurde. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Vertragsnummer	Wählen Sie eine Vertragsnummer aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Asset group	Wählen Sie eine Zakat-Anlagengruppe aus. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).