Alle Journale - Formular "Solawechselerfassung"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum Ziehen von Solawechseln. Klicken Sie auf Positionen.

- Oder -

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum erneuten Ziehen von Solawechseln. Klicken Sie auf Positionen.

- Oder -

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Rimesseerfassung. Klicken Sie auf Positionen.

- Oder -

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum Ausgleich von Solawechseln. Klicken Sie auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Solawechsel ziehen, erneut ziehen, per Rimessen vorbereiten und ausgleichen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Ziehen eines Solawechsels

Erneutes Ziehen eines Solawechsels

Einreichen eines Solawechsels

Ausgleichen eines Solawechsels

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular. 

Hinweis

Dieses Formular enthält unter Umständen Workflowschaltflächen. Weitere Informationen zu Workflowschaltflächen finden Sie unter Workflowaktivitäten.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Informationen zu einer Solawechselbuchung anzeigen und eingeben.
Allgemeines	Hier können Sie weitere Informationen zu einer Solawechselbuchung anzeigen und eingeben.
Solawechsel	Hier werden Details zur Zahlung, zum Solawechsel und zum Betrag für eine Solawechselbuchung angezeigt.
Zahlungsgebühr	Hier können Sie Informationen zu den Zahlungsgebühren, die der Buchung zugeordnet sind, eingeben oder anzeigen. Hinweis Diese Registerkarte ist nicht verfügbar, wenn Sie das Formular durch Ziehen einer Solawechselerfassung geöffnet haben.
Geldtransfer	Hier können Sie den Namen für den Standort, an den Zahlungen gesendet werden, oder die Versandadresse dieses Standorts anzeigen oder überarbeiten. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Historie	Hier werden Informationen zu Änderungen angezeigt, die an einer Buchung und der Erfassung vorgenommen wurden. Es werden u. a. das Datum und die Uhrzeit der Änderung und die Benutzer, die die Änderungen vorgenommen haben, angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht ausgewählte Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Erfassungspositionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Erfassungsposition für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Gibt an, dass die ausgewählte Erfassungsposition bereit für die Genehmigung ist. Genehmigen – Genehmigt die ausgewählte Erfassungsposition. Ablehnen – Lehnt die ausgewählte Erfassungsposition ab. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Erfassungsablauf im Formular Journale für das im Erfassungsformular ausgewählte Journal aktiviert ist.
Mehrwertsteuer	Hiermit öffnen Sie das Formular Mehrwertsteuerbuchungen, in dem Sie die berechneten Steuerbeträge für die ausgewählte Buchung anzeigen oder ändern können.
Funktionen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ausgleich – Öffnet das Formular Offene Buchungen ausgleichen, in dem Sie auszugleichende Buchungen auswählen können. Zahlungen generieren – Öffnet das Formular Zahlungen generieren, in dem Sie eine Solawechselzahlungsdatei für die ausgeglichenen Buchungen erstellen können. Geldtransfer generieren – Öffnet das Formular Geldtransfer generieren, in dem Sie eine Solawechsel-Bankrimessedatei erstellen können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie mit einer Rimesseerfassung arbeiten. Solawechseldokument stornieren – Öffnet das Formular Solawechseldokument stornieren, in dem Sie einen Solawechsel stornieren können, der bereits zur Verarbeitung durch die Bank übermittelt wurde. Erfassungsbeschreibungen – Öffnet das Formular Erfassungsbeschreibungen, in dem Sie Beschreibungen für die Erfassung eingeben können. Erfassung für gezogene Solawechsel löschen – Öffnet das Formular Erfassungspositionen löschen, in dem Sie alle Positionen in der Erfassung löschen können. Sachkonto für gezogene Solawechsel laden – Öffnet das Formular Sachkontobuchungen kopieren, in dem Sie basierend auf den Informationen im Formular Abgrenzungsschemata Sachkontoabgrenzungsbuchungen generieren können.
Zahlungsstatus	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kein – Der Status der Position zu Beginn des Vorgangs. Versendet – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung oder der Scheck erstellt wird. Eingegangen – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie von der Bank informiert wurden, dass eine Datei eingegangen ist (sofern die Bank bereit ist, Sie hierüber zu informieren). Genehmigt – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung genehmigt wird. Verweigert – Hier wird ausgewählt, wann die Zahlung abgelehnt wurde.
Zahlungsvorschlag	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Vorschlag nach Fälligkeitsdatum – Hiermit wählen Sie offene und genehmigte Debitorenrechnungspositionen aus, deren Bezahlung fällig ist, auf die ein Skonto gewährt wird oder die beide Kriterien erfüllen. Zahlungsvorschlag bearbeiten – Hiermit ändern Sie vorhandene Zahlungsvorschlagspositionen, drucken Sie Berichte für die Vorschläge und übertragen Sie die Positionen an die Zahlungserfassung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie das Formular durch Ziehen einer Solawechselerfassung, über eine Rimesseerfassung oder über eine Ausgleichserfassung öffnen.
Abfragen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie die Sachkonto-Journaleinträge für die Zahlungsbuchungen anzeigen können. Markierte Buchungen anzeigen – Öffnet das Formular Für Ausgleich markiert, in dem Sie die Buchungen anzeigen können, die ausgeglichen werden. Saldenkontrolle – Öffnet das Formular Saldenkontrolle, in dem Sie die Salden jedes Bankkontos anzeigen können. Zahlungskontrolle – Öffnet das Formular Zahlungskontrolle, in dem Sie Zahlungspositionen nach Debitorenkonto und Währung anzeigen können. Rimessedateien für Kreditoren – Öffnet das Formular Rimessedateien für Kreditoren, in dem Sie die generierten Rimessedateien anzeigen können. Mehrwertsteuersummen – Öffnet das Formular Mehrwertsteuersummen, in dem Sie die gesamte Mehrwertsteuer anzeigen können.
Drucken	Hiermit drucken Sie für die Erfassungspositionen relevante Berichte.
Adresse hinzufügen	Öffnet das Formular Adresse, in dem Sie eine Adresse hinzufügen können.
Sonstige Adresse	Öffnet ein Formular, in dem Sie eine andere Adresse auswählen können.

Felder

Feld	Beschreibung
(Saldo) Journal	Der Saldo der Erfassung.
(Saldo) Pro Beleg	Der Saldo des ausgewählten Belegs.
(Summe Soll) Journal	Der gesamte Sollbetrag der Erfassung.
(Summe Soll) Pro Beleg	Der Sollbetrag des ausgewählten Belegs.
(Summe Haben) Journal	Der gesamte Habenbetrag der Erfassung.
(Summe Haben) Pro Beleg	Der Habenbetrag des ausgewählten Belegs.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum für die Erfassungsposition anzeigen oder eingeben. Der Standardeintrag ist das Systemdatum (normalerweise das aktuelle Datum). Wenn Sie das Datum ändern, wird das hier eingegebene Datum beim Erstellen einer neuen Position als Standarddatum verwendet.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Wenn der Nummernkreis für das Journal im Formular Journale auf Fortlaufend eingestellt ist und Benutzeränderungen nicht zulässig sind, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Kontenart	Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Kontenart aus: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Unternehmenskonten	Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Kreditor für diese Buchung zugeordnet ist. Wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden, gilt die hier ausgewählte juristische Person als juristische Person der Zahlung. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu zentralisierten Kreditorenzahlungen.
Konto	Hier können Sie das zu verwendende Konto eingeben oder anzeigen. Hinweis Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt ist, können Sie dieses Feld ändern, sofern die Zahlung nicht vorgenommen wurde. Der Wert in diesem Feld wird für Zahlungen mittels elektronischer Überweisung auf das bevorzugte Bankkonto eines Kreditors verwendet.
Beschreibung	Hier können Sie eine Beschreibung für die Buchung eingeben. Hinweis Sie können auch den Code für die Erfassungsbeschreibung eingeben, die im Formular Erfassungsbeschreibungen erstellt wurde.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Gegenkontenart	Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Kontenart des Gegenkontos aus: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Gegenkonto	Hier können Sie das Konto für die ausgewählte Gegenkontenart eingeben und anzeigen oder den Standardeintrag übernehmen.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum für die Rechnung. Dieses Datum wird basierend auf den Zahlungsbedingungen für die Rechnung berechnet, die mit dem Solawechsel verrechnet wird. Hinweis Das Fälligkeitsdatum wird nur berechnet, wenn ein Rechnungsdokument für den Ausgleich ausgewählt ist. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum ein, wenn kein Datum angezeigt wird.
Zahlungsstatus	Der Zahlungsstatus der Erfassungsposition. Kein – Der Zahlungsvorschlag wird generiert. Versendet – Die Zahlung wurde generiert. Eingegangen – Die Zahlung ist bei der Bank eingegangen. Genehmigt – Die Zahlung wurde genehmigt. Verweigert – Die Zahlung wurde verweigert.
Währung	Der Währungscode für die Erfassungsposition. Wenn eine Standardwährung angezeigt wird, stammt sie aus einem der folgenden Felder: Dem Feld Währung im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (entsprechend der im Feld Konto ausgewählten Kontenart). Das Feld Währung im Formular Journale für das Journal, das der von Ihnen eingegebenen Erfassung zugeordnet ist. Dem Feld Buchhaltungswährung im Formular Sachkonto.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition. Der Standardeintrag basiert auf dem Feld Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1, Debitoren oder Kreditoren (je nach Kontenart).
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition. Der Standardeintrag basiert auf dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Bereich Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter verwendet. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 aktiviert ist, wird kein Standardeintrag angezeigt. Sie können einen Wert eingeben.
Berechneter Mehrwertsteuerbetrag	Der berechnete Mehrwertsteuerbetrag in der Buchungswährung.
Tatsächlicher Mehrwertsteuerbetrag	Der tatsächliche oder aktualisierte Mehrwertsteuerbetrag für die Erfassungsposition.
Zahlungsmethode	Für die aktuelle Zahlung, Rechnung oder Gutschrift verwendete Zahlungsmethode.
Zahlungsspezifikation	Wählen Sie ggf. die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode aus.
Ausgleichstyp	Der Ausgleichstyp, z. B. Bestimmte Buchungen.
Kontenbezeichnung	Bezeichnung des Kontos.
Bezeichnung des Gegenkontos	Der Name des Gegenkontos.
Übertrag	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Buchung eine Umbuchung ist. Der Name der Buchungsart wird dazu verwendet, die Buchungsart in anderen Teilen des Systems zu identifizieren.
Unternehmenskonten	Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Kreditor für diese Buchung zugeordnet ist.
Mehrwertsteuercode	Wählen Sie den Mehrwertsteuercode für die Buchung aus. Sie müssen einen Mehrwertsteuercode eingeben, wenn das Konto ein Steuerkonto ist.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die aktuelle Erfassungsposition im aktuellen Beleg durch die Auswahl im Feld Mehrwertsteuerart des Formulars Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Konto bestimmt. Wenn Kreditorenzahlungen in einem Beleg zusammen mit einer Bankgebühr erfasst werden, ist die Mehrwertsteuerart für die Gebühr eine Vorsteuer (Vorsteuer), weil Kreditorenkonten im aktuellen Beleg vorhanden sind. Wenn Sie das Feld Mehrwertsteuerart für die Position mit der Gebühr auswählen, wird die Mehrwertsteuerart aus dem Hauptkonto entnommen und folglich auf Mehrwertsteuer gesetzt, falls die Mehrwertsteuerart auf Einkauf eingestellt ist. Tipp Klicken Sie zum Überprüfen der tatsächlichen Mehrwertsteuerart für die Erfassungsposition auf die Schaltfläche Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuerbetrag	Der Mehrwertsteuerbetrag.
Steuerbefreiungsnummer	Wählen Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "USt-IdNr.".
Gegenbuchungstext	Wenn anstelle der Beschreibung im Feld Beschreibung eine andere Beschreibung verwendet werden soll, geben Sie diese hier ein.
Kurs	Hier können Sie den Währungswechselkurs für die Buchung auswählen.
Alternativer Wechselkurs	Wählen Sie den Währungswechselkurs für die alternative Währung aus.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die Buchung.
Berechnungsmethode	Die Basis für die Berechnung des Kreuzkurses.
Menge	Hier können Sie die Menge für die aktuelle Buchung eingeben. Verwenden Sie den Spaltentyp Derzeitige Menge, um Mengen im Formular Finanzaufstellung anzuzeigen.
Bankkonto	Wählen Sie ein Bankkonto aus.
Solawechselnummer	Die Nummer des gedruckten Solawechsels.
Dokument	Geben Sie hier die Nummer oder den Namen des Dokuments ein, das Grundlage der Buchung ist.
Dokumentdatum	Hier können Sie das Datum für ein Dokument eingeben oder anzeigen. Dieses Datum wird zusammen mit den Zahlungsbedingungen für die Rechnung verwendet, um das Fälligkeitsdatum und das Skontodatum zu berechnen.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Buchung genehmigt hat.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Geben Sie hier ein Freigabedatum ein, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Hier können Sie einen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung eingeben.
Kontokennung	Hier können Sie die Bankkontokennung des Empfängers des begebbaren Wertpapiers anzeigen oder auswählen, in diesem Fall die Kennung des Solawechsels. Wählen Sie z. B. die Bankkontokennung für den Kreditor aus. Sie können das Bankkonto nur ändern, wenn der Zahlungsstatus weder Versendet noch Genehmigt lautet. In der Liste sind nur Bankkonten mit dem Status Aktiv enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Aktivität eines Kreditorenbankkontos.
Gebührenkennung	Die Kennung der Zahlungsgebühr.
Gebührenbetrag	Der Betrag der Zahlungsgebühr in der im Feld Währung ausgewählten Währung.
Währung	Der Währungscode für die Zahlungsgebühr.
Mehrwertsteuergruppe	Die Mehrwertsteuergruppe für die Zahlungsgebühr.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Zahlungsgebühr.
Kontenart	Die für die Zahlungsgebühr zu verwendende Kontenart. Wählen Sie z. B. Kreditor aus, wenn der Kreditor die Gebühr bezahlt, oder wählen Sie Sachkonto aus, wenn das Unternehmen die Gebühr bezahlt.
Konto	Wählen Sie das Konto aus, das der Kontenart für die Zahlungsgebühr entspricht.
Ort der Rimesse	Wählen Sie den Namen des Standorts aus, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Die andere juristische Person, in der der Beleg ebenfalls gebucht wurde.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer für die andere juristische Person, wenn die Buchung eine Intercompany-Buchung ist.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.

Siehe auch

Formular "Solawechselerfassung"

Formular "Erfassungskopf"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).