Formular "Kreditorenzahlung per Scheck"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren und anschließend auf Dialog.

Verwenden Sie dieses Formular, um Schecks gemäß dem Format erstellt, das für das Zahlungsmethodenformat oder das Exportformat angegeben wird, das im Formular Zahlungen generieren ausgewählt ist.

Aufgabe, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt wird

Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Dokument	Öffnet das Formular Druckzieleinstellungen, in dem Sie Druckeroptionen für den Dokumenttyp festlegen können, das gedruckt wird. In diesem Fall ist der Dokumenttyp ein Scheck.
Zahlungsavis	Öffnet das Formular Druckzieleinstellungen, in dem Sie Druckeroptionen für den Zahlungsavisbericht festlegen können.

Felder

Feld	Beschreibung
Bankkonto	Das Bankkonto, um die Schecks erstellt werden sollen.
Von	Die erste Schecknummer, die in diesem Schecklauf verwendet werden soll.
Anzahl der Blankoschecks	Die Anzahl der zu druckenden Schecks.
Zahlungsavis	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Zahlungsavisbericht zu drucken.

Siehe auch

Klassenformular "Zahlungen generieren - Kreditor"

Generieren und Drucken von Kreditorenschecks

Vornehmen einer Zahlung per Scheck

Einrichten eines Dateiformats für eine Zahlungsmethode für Kreditoren

Einrichten des Schecklayouts für ein Bankkonto

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).