Formular "Kreditoren-Buchungsprofile"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditoren-Buchungsprofile.

Mithilfe dieses Formulars können Sie die Buchungsprofile einrichten, mit denen die Buchung von Kreditorenbuchungen im Hauptbuch gesteuert wird.

Hinweis

Wenn Sie eine Kreditorenbuchung erfassen, können Sie ein Buchungsprofil auswählen, das sich von den in diesem Formular für Buchungen eingerichteten Buchungsprofilen unterscheidet und Vorrang vor diesen hat. Sie können für einige Buchungstypen auch Buchungsdefinitionen anstelle von Buchungsprofilen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Buchungsprofile sowie unter Info über Buchungsdefinitionen.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Einrichten von Solawechseln

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Tabelleneinschränkungen	Hier können Sie für Buchungen mit dem ausgewählten Buchungsprofil angeben, ob die Buchungen automatisch ausgeglichen und ob Buchungen storniert werden sollen. Darüber hinaus können Sie das alternative Buchungsprofil auswählen, das beim Abschließen von Buchungen mit dem aktuellen Buchungsprofil verwendet wird.
Einstellungen	Hier können Sie die Sachkonten angeben, die bei Buchungen mit dem ausgewählten Buchungsprofil verwendet werden. Wählen Sie einen Kontocode und ggf. eine Konto- oder Gruppennummer für das Buchungsprofil aus. Während des Buchungsprozesses wird für jede Buchung das am besten geeignete Buchungsprofil gesucht. Hierzu wird nach einer möglichst spezifischen Kontocodekombination gesucht. Dabei gilt folgende Priorität: Wert des Felds Kontocode Wert des Felds Konto-/Gruppennummer Suchpriorität Tabelle Bestimmtes Kreditorenkonto 1 Gruppe Die Kreditorengruppe, die dem Kreditor zugeordnet ist. 2 Alle Leer 3 Hinweis Wenn alle Kreditorenbuchungen dasselbe Buchungsprofil aufweisen sollen, richten Sie nur ein Buchungsprofil mit dem Wert Alle im Feld Kontocode ein.

Felder

Feld	Beschreibung
Buchungsprofil	Hier können Sie einen Code für das Buchungsprofil eingeben. Sie können z. B. zwei Buchungsprofile erstellen, um ein Konto für Kreditorensalden in der Landeswährung und ein weiteres Konto für Kreditorensalden in einer Fremdwährung zu erhalten. Das erste Konto können Sie dann mit "Landeswährung", das zweite mit "Fremdwährung" benennen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung des Buchungsprofils ein.
Ausgleich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den automatischen Ausgleich von Buchungen mit diesem Buchungsprofil zu aktivieren. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, müssen die Buchungen manuell mithilfe des Formulars Offene Buchungen ausgleichen ausgeglichen werden.
Abbrechen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie in der Lage sein möchten, Buchungen mit diesem Buchungsprofil zu stornieren.
Abschluss	Wählen Sie ein Buchungsprofil aus, das geändert werden soll, wenn Buchungen mit diesem Buchungsprofil abgeschlossen werden. Eine Buchung gilt als abgeschlossen, wenn sie vollständig ausgeglichen wurde.
Kontocode	Geben Sie an, ob sich das Buchungsprofil auf einen bestimmten Kreditor, eine Kreditorengruppe oder alle Kreditoren bezieht: Tabelle – Das Buchungsprofil gilt für einen einzelnen Kreditor. Wählen Sie im Feld Konto-/Gruppennummer das Kreditorenkonto aus. Gruppe – Das Buchungsprofil gilt für eine Kreditorengruppe. Wählen Sie im Feld Konto-/Gruppennummer die Kreditorengruppe aus. Alle – Das Buchungsprofil gilt für alle Kreditoren. Lassen Sie das Feld Konto-/Gruppennummer leer.
Konto-/Gruppennummer	Wenn Sie im Feld Kontocode die Option Tabelle ausgewählt haben, wählen Sie die Kontonummer des Kreditors aus, der dem Buchungsprofil zugeordnet ist. Wenn Sie Gruppe ausgewählt haben, wählen Sie eine Kreditorengruppe aus. Wurde Alle ausgewählt, lassen Sie das Feld leer.
Sammelkonto	Wählen Sie das Sachkonto aus, das als Sammelkonto für die Kreditoren verwendet werden soll, auf die sich das Buchungsprofil bezieht. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter aktiviert ist, wird die Buchungsdefinition für Kreditorenrechnungen anstatt des Sammelkontos verwendet.
Konto ausgleichen	Wählen Sie das Liquiditätssachkonto aus, das für Cashflow-Planungen verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Cashflow-Planung für Verkäufe und Einkäufe.
Mehrwertsteuervorauszahlungen	Wählen Sie das Konto für die Mehrwertsteuerzahlungen aus, die vorab eingehen. Hinweis Das Buchungsprofil, das verwendet wird, wenn die Zahlung im Feld Buchungsprofil mit Erfassungsbeleg für Vorauszahlung im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer des Formulars Kreditorenkontenparameter als Vorauszahlung gekennzeichnet ist.
Wareneingang	Wählen Sie das Sachkonto aus, auf das Informationen zu nicht genehmigten Kreditorenrechnungen gebucht werden. Die Informationen werden in die Rechnungsbuch-Erfassung eingegeben. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsbuch.) Ein Benutzer gibt z. B. grundlegende Informationen zu Kreditorenrechnungen ein, wenn diese im Rechnungsbuch eingehen. Beim Buchen des Rechnungsbuchs erfolgen die Buchungen auf dem Konto, das hier eingegeben wird, und im Feld Gegenkonto. Wenn die Rechnungen genehmigt werden, wird die Verbindlichkeit aus dem Konto Wareneingang in das Sammelkonto des Kreditors übertragen.
Gegenkonto	Wählen Sie das Sachkonto aus, das zum Aufrechnen nicht genehmigter Kreditorenrechnungen verwendet wird, die über das Rechnungsbuch aktualisiert werden. Das Gegenkonto dient als Gegenkonto für Buchungen, die auf Eingangskonten gebucht werden. Daher enthält das Konto Kreditoreneinkäufe, die noch nicht genehmigt wurden.

Siehe auch

Kreditorensammelkonto

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).