WorksheetFunction.Price-Methode (Excel)
Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt.
Syntax
Ausdruck. Price (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7)
Ausdruck Eine Variable, die ein WorksheetFunction-Objekt darstellt.
Parameter
| Name | Erforderlich/Optional | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Arg1 | Erforderlich | Variant | Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird. |
| Arg2 | Erforderlich | Variant | Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft. |
| Arg3 | Erforderlich | Variant | Zins – der jährliche Kuponzinssatz des Wertpapiers. |
| Arg4 | Erforderlich | Variant | Rendite – die jährliche Rendite des Wertpapiers. |
| Arg5 | Erforderlich | Variant | Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert. |
| Arg6 | Erforderlich | Variant | Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4. |
| Arg7 | Optional | Variant | Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage. |
Rückgabewert
Double
Hinweise
Wichtig
Dates should be entered by using the DATE function, or as results of other formulas or functions. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.
In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben, die für Arg7 verwendet werden können.
| Grundlage | Grundlage für das Zählen der Tage |
|---|---|
| 0 (oder Auslassung) | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Ist/Ist |
| 2 | Ist/360 |
| 3 | Ist/365 |
| 4 | Europäisch 30/360 |
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.
Hinweis
Visual Basic for Applications (VBA) berechnet serielle Datumsangaben anders als Excel. In VBA ist die Seriennummer 1 der 31. Dezember 1899 und nicht der 1. Januar 1900.
Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.
Abrechnung, Fälligkeit, Häufigkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.
Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt Price die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Wenn yld < 0 oder rate < 0 ist, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Wenn die Einlösung 0 ≤, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Wenn frequency eine andere Zahl als 1, 2 oder 4 ist, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Bei Basis < 0 oder wenn Basis > 4, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Wenn die Abrechnung Fälligkeit ≥, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Der Preis wird wie folgt berechnet:
Dabei gilt:
- DSC = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Gutschein Datum.
- E = Anzahl der Tage in Gutschein Zeitraum, in den das Abrechnungsdatum fällt.
- N = Anzahl der Coupons, die zwischen Abrechnungs- und Einlösungsdatum zahlbar sind.
- A = Anzahl von Tagen vom Anfang Gutschein Zeitraums bis zum Abrechnungsdatum.
Support und Feedback
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