WorksheetFunction.PriceDisc-Methode (Excel)
Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück.
Syntax
Ausdruck. PriceDisc (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5)
Ausdruck Eine Variable, die ein WorksheetFunction-Objekt darstellt.
Parameter
| Name | Erforderlich/Optional | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Arg1 | Erforderlich | Variant | Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird. |
| Arg2 | Erforderlich | Variant | Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft. |
| Arg3 | Erforderlich | Variant | Disagio – der Abzinsungsfaktor (Disagio) des Wertpapiers. |
| Arg4 | Erforderlich | Variant | Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert. |
| Arg5 | Optional | Variant | Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage. |
Rückgabewert
Double
Hinweise
Wichtig
Dates should be entered by using the DATE function, or as results of other formulas or functions. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.
In der folgenden Tabelle werden die Werte aufgeführt, die für Arg5 verwendet werden können.
| Grundlage | Grundlage für das Zählen der Tage |
|---|---|
| 0 (oder Auslassung) | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Ist/Ist |
| 2 | Ist/360 |
| 3 | Ist/365 |
| 4 | Europäisch 30/360 |
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.
Hinweis
Visual Basic for Applications (VBA) berechnet serielle Datumsangaben anders als Excel. In VBA ist die Seriennummer 1 der 31. Dezember 1899 und nicht der 1. Januar 1900.
Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.
Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.
Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt PriceDisc die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Wenn der Rabatt 0 ≤ oder die Einlösung 0 ≤, gibt PriceDisc den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Bei Basis < 0 oder basis > 4 gibt PriceDisc die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
Wenn die Abrechnung Fälligkeit ≥, gibt PriceDisc die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.
PriceDisc wird wie folgt berechnet:
Dabei gilt:
- B = Anzahl der Tage im Jahr, abhängig von der Jahresbasis.
- DSM = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit.
Support und Feedback
Haben Sie Fragen oder Feedback zu Office VBA oder zu dieser Dokumentation? Unter Office VBA-Support und Feedback finden Sie Hilfestellung zu den Möglichkeiten, wie Sie Support erhalten und Feedback abgeben können.