WorksheetFunction.PriceMat-Methode (Excel)

  • Artikel

Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt.

Syntax

Ausdruck. PriceMat (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6)

Ausdruck Eine Variable, die ein WorksheetFunction-Objekt darstellt.

Parameter

Name Erforderlich/Optional Datentyp Beschreibung
Arg1 Erforderlich Variant Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
Arg2 Erforderlich Variant Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.
Arg3 Erforderlich Variant Emission – das Ausgabedatum des Wertpapiers, das als fortlaufende Zahl angegeben wird.
Arg4 Erforderlich Variant Zins – ist der Zinssatz des Wertpapiers am Ausgabetag.
Arg5 Erforderlich Variant Rendite – die jährliche Rendite des Wertpapiers.
Arg6 Optional Variant Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Rückgabewert

Double

HinwBemerkungeneise

Wichtig

Dates should be entered by using the DATE function, or as results of other formulas or functions. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.

In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben, die für Arg6 verwendet werden können.

Grundlage Basis für die Zählung der Tage
0 (Null) oder nicht angegeben US (NASD) 30/360
1 Ist/Ist
2 Ist/360
3 Ist/365
4 Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Hinweis

Visual Basic for Applications (VBA) berechnet serielle Datumsangaben anders als Excel. In VBA ist die Seriennummer 1 der 31. Dezember 1899 und nicht der 1. Januar 1900.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Emission und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit oder Emission kein gültiges Datum ist, gibt PriceMat die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn Rate < 0 oder yld < 0 ist, gibt PriceMat die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder basis > 4 gibt PriceMat den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Abrechnung Fälligkeit ≥, gibt PriceMat die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

PriceMat wird wie folgt berechnet:

Formel

Dabei gilt:

  • B = Anzahl der Tage im Jahr, abhängig von der Jahresbasis.
  • DSM = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit.
  • DIM = Anzahl der Tage vom Issue bis zum Fälligkeitstermin.
  • A = Anzahl der Tage von der Ausgabe bis zur Abrechnung.

Support und Feedback

Haben Sie Fragen oder Feedback zu Office VBA oder zu dieser Dokumentation? Unter Office VBA-Support und Feedback finden Sie Hilfestellung zu den Möglichkeiten, wie Sie Support erhalten und Feedback abgeben können.