Mit dem Assistenten für Erste Schritte der Kostenrechnung arbeiten
Die Kostenrechnung in Finance bietet wichtige Einblicke in die Kosteneffizienz und Kapazität der Entscheidungsprozesse in Führungspositionen. Es befähigt Kostencontroller und Kostenstellenleiter dazu, Kosten aktueller Vorgänge zu steuern, zu klassifizieren, zuzuteilen und zu analysieren sowie zukünftige Änderungen zu planen.
Das flexible Datenintegrations-Framework, das in die Kostenrechnung integriert ist, ermöglicht Ihnen, Daten aus einer großen Bandbreite von Quellen zu sammeln. Arbeitsbereiche sowie die nahtlose Integration mit Microsoft Excel und dem Kostenrechnungsanalyse-Inhaltspaket für Microsoft Power BI stellen leistungsfähige Verwaltungsberichte und wichtige Geschäftsdaten auf allen Organisationsebenen bereit.
Sie können Daten wie Sachposten und Budgeteinträge über Datenkonnektoren in die Kostenrechnung importieren. Sie können vorkonfigurierte Konnektoren oder benutzerdefinierte Konnektoren zum Importieren von Daten verwenden.
Mithilfe des Assistenten Erste Schritte der Kostenrechnung unter Kostenrechnung > Einrichtung > Erste Schritte können Sie die juristische Person auswählen, von der Sie Daten in die Kostenrechnung importieren möchten. Es kann nur eine juristische Person zur Zeit bearbeitet werden. Für eine andere juristische Person führen Sie den Assistenten erneut aus.
Wenn Sie den Arbeitsbereich Verwaltung des Kostenrechnungssachkontos öffnen, bevor Sie die Kostenrechnung einrichten, wird folgende Seite angezeigt, auf der Sie auf den Assistenten zugreifen können.
Der erste Bildschirm beschreibt Kostenrechnungsprozesse in Finance.
Wählen Sie die Schaltfläche Weiter aus, um mit der Einrichtung zu beginnen. Wählen Sie aus der Dropdownliste eine juristische Person und dann Weiter aus.
In Ihrer Organisationen können Sie eine Kostenrechnung für eine bestimmte juristische Person jedes anderen Unternehmens erstellen, vorausgesetzt, Ihnen wurden angemessene Sicherheitsrollen zugewiesen.
Eine Kostenelement entspricht einer kostenrelevanten Position im Kontenplan. Grundsätzlich kann es sich um jede Art von Element auf niedrigster Ebene eines Unternehmens handeln, um Kosten zu schätzen, zu steuern und zu melden. Kostenelemente reichen von Sachkonten bis hin zu allen kostenrelevanten Ressourcen. Die Kostenrechnung in Finance unterstützt Sachkonten.
Der Kontenplan wird für Sie basierend auf der ausgewählten juristischen Person ausgewählt. Standardmäßig werden Hauptkonten des Typs Gewinn- und Verlust, Spesen und Umsätze in Kostenelemente umgerechnet. Bei Bedarf können Sie diese Auswahl aktualisieren. Wenn Sie weitere Kontoarten hinzufügen möchten, wählen Sie Neu aus.
Ein Kostenrechnungssachkonto wird über seine Attribute definiert:
- Geschäftskalender
- Buchhaltungswährung
- Kostenelementdimension
- Statistische Elementdimension
- Richtlinien
Das Kostenrechnungssachkonto fasst alle Transaktionen zusammen, die nach Elementtyp, wie z. B. Kostenelement oder statistisches Element, hinsichtlich des Geldbetrags oder der Höhe erfasst werden.
Alle Einträge (Kosteneinträge oder statistische Einträge) werden mithilfe von Buch.-Blätter erfasst, in denen alle Transaktionen nach Datum aufgelistet sind. Verwaltungsaufstellungen werden auf Grundlage von Zusammenfassungssummen im Kostenrechnungssachkonto generiert.
Sie können den Geschäftskalender, der Wechselkurstyp und die Buchhaltungswährung so auswählen, dass sie von den Werten abweichen, die von der ausgewählten juristischen Person standardmäßig vorgegeben wurden. Daten von einzelnen juristischen Personen nutzen die angegebene Währung und den Wechselkurstyp, um von der Währung der juristischen Person in die Auswahl umzurechnen.
Wählen Sie die Finanzdimensionen aus, die Sie im Kostenrechnungssachkonto analysieren möchten. Sie sollten nur Kontostrukturelemente auswählen, die von den Sachkonten der juristischen Personen verwendet werden, die Sie importieren.
Ein Kostenträger kann ein beliebiger Objekttyp sein, den Sie schätzen, direkt messen oder ihm Kosten zuordnen möchten. Typische Kostenträger sind Produkte, Projekte, Ressourcen, Abteilungen, Kostenstellen und geografische Regionen. Die Finanzdimension können Sie für die Elemente auswählen, für die Sie eine Kostensteuerung durchführen möchten.
Mithilfe des Assistenten können Sie nur eine Dimension auswählen. Andere müssen Sie außerhalb des Assistenten erstellen.
Wenn Sie die Budgetdaten nicht korrekt eingerichtet haben oder die Budgetdaten für Sie nicht wichtig sind, können Sie den Wert der Option Budgetdatenkonnektoren erstellen auf Nein einstellen. Zum Import von Budgetdaten können Sie jederzeit zu jedem Zeitpunkt Datenkonnektoren hinzufügen.
Wenn Sie das Budget einbeziehen möchten, lassen Sie die Option Budgetdatenkonnektoren erstellen auf Ja eingestellt, und klicken Sie anschließend auf Neu, um Ihre Budgetmodelle auszuwählen. Sie können die Daten Spesen oder Umsatz einschließen und dann einen Budgettyp auswählen. Sie können auch das ursprüngliche und das überarbeitete Budget für die Analyse angeben. Das System wird nur gebuchte Budgetdaten importiert. Für jedes Budgetmodell müssen Sie Budgettyp und Budgeteintragstyp auswählen.
Sie können ein Budgetmodell mehrfach hinzufügen, vorausgesetzt, die Werte für Budgettyp und Budgeteintragstyp sind unterschiedlich.
Wählen Sie Abschließen aus, damit das System Ihre Anfrage bearbeiten und Objekte erstellen kann. Das System teilt Ihnen mit, wenn der Batchauftrag abgeschlossen ist, und zeigt eine Nachricht Herzlichen Glückwunsch an.
Durch Abschluss des Assistenten Erste Schritte der Kostenrechnung können Sie über den integrierten Arbeitsbereich Kostenkontrolle Verwaltungsberichte erstellen, Daten nach Excel oder Power BI exportieren und Richtlinien zur Klassifizierung des Kostenverhaltens, der Kostenverteilung sowie der Kostenzuordnung definieren.