Finanzmanagement einrichten und konfigurieren, und mit der Finanzbuchhaltung arbeiten

Entdecken Sie, wie Dynamics 365 Finance geschäftliche Benutzer bei der Kontrolle von Finanzen und der Verwaltung von Finanzmitteln mit jederzeit genauen Informationen für Finanzplanung und ‑prognose sowie aktuellen Analysen unterstützt.

Auf dem heutigen globalen Markt empfangen und senden Unternehmen Zahlungen in verschiedenen Währungen. Wechselkurse müssen ordnungsgemäß verwaltet werden, um den monetären Verlust bei der Annahme mehrerer Währungen zu verringern. Ein Verständnis der durch Wechselkursänderungen verursachten Verluste oder Gewinne und deren Vorhersage kann Sie dabei unterstützen, intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen, um mit Skonti und Zahlungen umzugehen.

Wenn Sie Finanzdaten in Dynamics 365 Finance erfassen, müssen Sie das Datum der Transaktion angeben. Indem Sie einen Geschäftskalender verwenden und ihn in Segmente von Jahren und Perioden aufteilen, können Sie Finanzdaten in einer vordefinierten offenen Periode buchen oder aufzeichnen.

Bevor Sie einen Kontenplan einrichten, sollten Sie planen, wie der Kontenplan aussehen soll. Die Definition eines Kontenplans kann je nach Branche und bei den einzelnen Debitoren unterschiedlich sein. In diesem Modul wird der Prozess der Planung und Einrichtung eines Kontenplans untersucht, der auf die spezifischen Bedürfnisse der Finanzabteilung eines Kunden zugeschnitten ist.

Dynamics 365 Finance hilft Ihnen, effektiv im Hauptbuchsystem Ihres Unternehmens Finanzkonten zu strukturieren und zu verwalten. Mit den Funktionen für Hauptkonto, Zuordnung und automatische Transaktionen können Sie Ihre Geschäftsprozesse optimieren.

Finanzdimensionen spielen in Dynamics 365 Finance eine wichtige Rolle. Sie dienen als Schlüsselkennungen, die für Detailliertheit und Flexibilität bei der Nachverfolgung und Analyse der Finanzdaten in Ihrem Unternehmen sorgen.

Der erste Schritt in jedem Dynamics 365 Finance-Implementierungsprojekt besteht in der Einrichtung des Hauptbuchmoduls. Alle anderen Module buchen die zugehörigen Finanztransaktionen im Hauptbuchmodul. Das Sachkonto bietet auch die Möglichkeit, den Kontenplan, die Währungen und den Finanzkalender für mehrere juristische Personen freizugeben.

Dynamics 365 Finance erleichtert die allgemeine Erfassungsverarbeitung und stellt sicher, dass die richtigen Daten erfasst sowie die internen Kontrollen nicht beeinträchtigt werden. Machen wir uns mit den Hauptbuchprozessen vertraut und führen dann die täglichen Vorgänge im Hauptbuch durch.

Sie können die unternehmensinterne Rechnungslegung verwenden, wenn die Buchhaltungsprozesse für Tochterunternehmen oder Zweigstellen zentralisiert erfolgen. Mit der unternehmensinternen Verrechnung können Sie einen einzelnen Eintrag erstellen, der für mehrere Unternehmen gebucht wird. Dynamics 365 Finance bietet Funktionen, mit denen Sie das System einrichten, Transaktionen verarbeiten und Intercompany-Buchungen verfolgen können.

Rückstellungen werden in der periodengerechten Abgrenzung verwendet, um Einnahmen zu verfolgen, die in der Periode realisiert werden, in der sie erwirtschaftet werden, und nicht, wenn die Zahlung eingeht. Zuteilungen werden verwendet, um Beträge auf mehrere Sachkontokombinationen zu verteilen. Sie tragen dazu bei, dass Ausgaben oder Einnahmen vom richtigen Objekt in der Buchhaltung abgezogen werden.

Sie können die Abschlussprozeduren für einen Zeitraum oder ein Jahr abschließen. Abschlussprozesse bereiten das System auf eine neue Periode vor. In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie periodische Prozesse in Dynamics 365 Finance vorbereiten, konfigurieren und ausführen.

Geschäftsführungskräfte können wichtige Entscheidungen in ihrem Unternehmen treffen, wenn sie genaue Einblicke in die zugrunde liegenden Finanz‑ und Betriebsdaten haben. Ohne Datensichtbarkeit stehen Geschäftsführungskräfte einer fast unmöglichen Aufgabe gegenüber. Durch den Einsatz von Analysen und Berichten in Finanz‑ und Betriebs-Apps können Sie jedem Benutzer, abhängig von seinen Sicherheitsrechten, die nötigen Einblicke geben, um diese wichtigen Entscheidungen zu treffen.

Mit der Bargeld‑ und Bankverwaltung in Dynamics 365 Finance können Sie Finanztransaktionen erfassen und mit dem Kontoauszug abgleichen sowie Bankbuchungsarten wie Bankeinlagen und ungedeckte Transaktionen identifizieren.

Das Einrichten von Steuern in Dynamics 365 Finance bietet viele Vorteile, einschließlich automatisierter und genauer Steuerberechnungen. Dadurch kann Ihre Organisation sicherstellen, dass es die nationalen und regionalen Steuergesetze einhält. Um die Effizienz zu verbessern, kann Ihre Organisation den Steuerverwaltungsprozess durch die Automatisierung von Buchungen auf Sachkonten optimieren.

Das Arbeiten mit Steuern in Dynamics 365 Finance ist wichtig, um die Einhaltung von Steuervorschriften, eine genaue Finanzberichterstellung und eine effiziente Steuerverwaltung sicherzustellen. Eine ordnungsgemäße Steuerkonfiguration unterstützt Ihre Organisation bei der Verwaltung komplexer Steuerszenarien, einschließlich Quellensteuern, Umsatzsteuerbefreiungen und bedingte Steuern. Dadurch kann Ihre Organisation alle Transaktionen korrekt versteuern und den zuständigen Behörden melden.