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Ändern der Buchhaltungs- oder Berichtswährung

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In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Buchhaltungs- oder Berichtswährung ändern oder der Einrichtung eines Ledgers in Microsoft Dynamics 365 Finance eine Berichtswährung hinzufügen.

Symptome

Sie möchten die Buchhaltungs- oder Berichtswährung ändern oder dem Ledgersetup eine Berichtswährung hinzufügen. Dies tritt in der Regel in den folgenden Szenarien auf:

  • Die falsche Buchhaltungs- oder Berichtswährung wurde angegeben, als eine juristische Person eingerichtet wurde. Sie möchten nun diese Währung ändern.
  • Bei der Einrichtung einer juristischen Person wurde eine Berichtswährung angegeben, aber die organization möchte nun die Berichtswährung entfernen.
  • Der organization aktualisiert oder migriert microsoft Dynamics 365 Finance und möchte die Buchhaltungs- oder Berichtswährung ändern.

Ein organization, der zuvor nicht die Dual-Währungsfunktion verwendet hat, möchte mit der Verwendung beginnen. Dieses Problem tritt in der Regel im folgenden Szenario auf.

  • Bei der Einrichtung einer juristischen Person wurde keine Berichtswährung angegeben. (Eine Berichtswährung ist optional.) Sie möchten nun eine Berichtswährung hinzufügen.

Lösung

Hinweis

Die wichtigste Überlegung ist, ob Transaktionen (tatsächliche oder Budget) bei der juristischen Person für die Einrichtung des Ledgers gebucht wurden. Sie können die Buchhaltungs- oder Berichtswährung nicht ändern oder eine Berichtswährung hinzufügen, wenn Transaktionen (ist oder Budget) bei der juristischen Person gebucht wurden.

Führen Sie die Schritte in einem der folgenden Abschnitte aus, je nachdem, ob Transaktionen gebucht wurden.

Es wurden keine Transaktionen gebucht.

  1. Wechseln Sie in der juristischen Person, für die Sie Währungen aktualisieren, zu Hauptbuch>Ledger einrichten>Ledger.
  2. Wählen Sie auf der Seite Ledger die Option Bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie auf dem Inforegister Währung die Buchhaltungswährung und die Berichtswährung aus, die für die juristische Person verwendet werden sollen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn die Felder für die Buchhaltungswährung und die Berichtswährung auf der Ledgerseite nicht verfügbar sind, wurden mindestens eine Transaktion (ist oder budget) bei der juristischen Person gebucht. Daher können die Währungen nicht geändert werden. Führen Sie in diesem Fall die Schritte im nächsten Abschnitt aus.

Transaktionen wurden gebucht

Hinweis

Wenn Transaktionen in der juristischen Person gebucht wurden, besteht die einzige Möglichkeit zum Ändern oder Hinzufügen von Buchhaltungs- und Berichtswährungen darin, eine neue juristische Person zu erstellen, die über die richtigen Währungen verfügt.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, können Sie mit der Datenverwaltung im System Setupdatensätze und master Datensätze von der aktuellen juristischen Person in eine neue juristische Person kopieren.

Änderungen an den Buchhaltungs- und Berichtswährungen sind allgegenwärtig. Sie betreffen nicht nur das Hauptbuch, sondern auch alle Untergeordneten (Debitorenkonten, Kreditorenkonten, Bestand, Projekt usw.), alle IsV-Lösungen (Independent Software Vendor) und alle von Ihnen vorgenommenen Erweiterungen, die Beträge speichern.

Das Auffinden und Übersetzen jedes Betrags in eine andere Währung unterliegt einem Fehler. Aus diesem Grund genehmigt das Entwicklungsteam kein Skript, das Buchhaltungs- und Berichtswährungen ändert oder hinzufügt. Darüber hinaus war dieses Tool sowohl für Dynamics AX 2012 als auch für Dynamics AX 2012 für Dynamics AX 2012 R3 und Finance veraltet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Setup- und master Daten aus der aktuellen juristischen Person in eine neue juristische Person zu kopieren.

  1. Wechseln Sie zu Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.
  2. Wählen Sie unter der Gruppe Importieren/Exportieren die Option Vorlagen aus.
  3. Stellen Sie sicher, dass Vorlagen verfügbar sind. Wenn keine Vorlagen verfügbar sind, wählen Sie Standardvorlagen laden aus, und warten Sie, bis die Vorlagen generiert wurden.
  4. Kehren Sie zum Arbeitsbereich Datenverwaltung zurück.
  5. Wählen Sie In juristische Person kopieren aus.
  6. Geben Sie einen Gruppennamen und eine Beschreibung ein.
  7. Wählen Sie im Feld Quelle juristische Person die juristische Person aus, aus der Daten kopiert werden sollen.
  8. Wählen Sie im Inforegister Ziel juristische Entitäten die Option Juristische Personen erstellen aus, um eine neue juristische Person zu erstellen, in die Sie die Quelldaten der juristischen Person kopieren können. Wählen Sie Vorhandene auswählen aus, um Daten in eine vorhandene juristische Person zu kopieren.
  9. (Optional:) Legen Sie das Feld Zahlensequenzen kopieren auf Ja fest. (Dieser Schritt wird beim Kopieren von Daten empfohlen.)
  10. Wählen Sie im Bereich Ausgewählte Entitätendie Option Vorlage hinzufügen aus.
  11. Wählen Sie die zu verwendenden Vorlagen aus. Zu den vorgeschlagenen Vorlagen für eine neue juristische Person gehören 025 – Hauptbuch und Finanzen. Es wird empfohlen, alle anderen verfügbaren Vorlagen zu überprüfen, um zu ermitteln, ob eine dieser Vorlagen auf Ihre Anforderungen zutrifft.
  12. Wählen Sie In juristische Person kopieren aus, um einen Batchprozess zu starten, bei dem die ausgewählten Entitäten erstellt und in die juristische Person des Ziels kopiert werden.
  13. Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, aber bevor eine Transaktion gebucht wird, wechseln Sie zum Ledger, und aktualisieren Sie die Buchhaltungs- und Berichtswährungen, wie weiter oben in diesem Artikel beschrieben.

Wenn Sie eine neue juristische Person erstellt haben, damit Sie die Buchhaltungs- oder Berichtswährung ändern können, überprüfen Sie, ob die Anfangssalden von den Währungen der alten juristischen Person in die neuen Währungen umgerechnet werden.