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Informationen zum Check Remittance-Bericht in Der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie den Bericht "Check Remittance" drucken oder erneut drucken und wie Sie die Informationen zur Übermittlung von Unposted Checks in Der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP bearbeiten.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 856280

Wann der Bericht zum Überprüfen der Übermittlung gedruckt werden soll

Der Bericht "Überweisung überprüfen" kann gedruckt werden, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

  • Wenn Sie eine Überprüfung im Fenster "Zahlungspflichten drucken" drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Separate Überweisung" .
  • Der Scheck zahlt mehr als 12 Rechnungen.
  • Aktivieren Sie im Fenster "Kreditorenüberprüfungen auswählen" das Kontrollkästchen "Zuvor angewendete Dokumente drucken", und die zuvor angewendeten Dokumente enthalten mehr als 12 Datensätze.
  • Aktivieren Sie im Fenster "Kreditwürdige Prüfungen auswählen" ein oder mehrere Kontrollkästchen unter " Vorhandene Nicht angewendet automatisch anwenden", und der Gesamtbetrag der Kreditdokumente ist mehr als der Gesamtbetrag der Lastschriftdokumente.

Notiz

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Fenster "Kreditorenprüfungen drucken" zu öffnen:

  • Zeigen Sie im Menü "Transaktionen" auf "Einkauf", und wählen Sie dann "Druckprüfungen" aus.
  • Zeigen Sie im Menü "Transaktionen " auf "Einkauf", wählen Sie " Zahlungsbatch erstellen" und dann die Schaltfläche "Druckprüfung " aus.

Erneutes Drucken des Berichts zur Überprüfung der Übermittlung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Bericht zur Überprüfung der Übermittlung erneut zu drucken:

  1. Zeigen Sie im Menü "Transaktionen " auf "Einkauf", und wählen Sie dann "Prozesszurückweisung" aus.
  2. Wählen Sie den Übermittlungsformularprozess> aus.

Notiz

Sie können den Bericht "Überprüfungszurückweisung" nur dann erneut drucken, wenn die Überprüfung noch nicht veröffentlicht wurde. Nachdem eine Überprüfung gepostet wurde, kann der Bericht zur Überprüfung nicht erneut gedruckt werden. Die Informationen zum Drucken des Berichts zum Überprüfen der Übermittlung werden in der temporären Datei "Auf OPEN ÖFFNEN anwenden" (PM20100) gespeichert. Die PM20100 ist eine temporäre Tabelle, die gelöscht wird, wenn eine Überprüfung gepostet wird.

Bearbeiten von Übermittlungsinformationen zu nicht geposteten Prüfungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Informationen zur Übermittlung von nicht bereitgestellten Prüfungen zu bearbeiten:

  1. Zeigen Sie im Menü "Transaktionen" auf "Einkauf", und wählen Sie dann "Zahlungsbatch erstellen" aus.

  2. Wählen Sie in der Liste "Lieferanten-ID " eine Lieferanten-ID aus.

  3. Wählen Sie "Stub überprüfen" aus.

  4. Nehmen Sie im Fenster "StubDokumente für Zahlungspflichten überprüfen" die entsprechenden Änderungen vor, wählen Sie "OK" und dann "Speichern" aus.

    Notiz

    Sie können das Kontrollkästchen "Drucken " für Datensätze deaktivieren, die nicht direkt von der Prüfung bezahlt werden. Sie können das Kontrollkästchen "Drucken " für Dokumente, die direkt von der Prüfung bezahlt werden, nicht deaktivieren.