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Konsolidierte Währungsübersetzung mit Management Reporter GP Legacy Provider

Dieses Dokument befasst sich mit dem Erstellen eines konsolidierten Währungsübersetzungsberichts, der den Microsoft Dynamics GP- und Management Reporter Dynamics GP Legacy-Anbieter verwendet.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2575539

Problembeschreibung

Es gibt viele Möglichkeiten, Währungsübersetzungen und Berichte in Microsoft Dynamics GP und Management Reporter einzurichten, aber für die Zwecke dieses Dokuments machen wir die folgenden Annahmen.

Notiz

Die unten beschriebenen Informationen beziehen sich nicht auf den Management Reporter Dynamics GP Data Mart-Anbieter.

  1. Sie haben zwei Unternehmen in Dynamics GP eingerichtet. Eine wird mit einer funktionalen Währung von USD festgelegt, und die andere wird auf eine funktionale Währung von CAD festgelegt.

  2. Sie möchten einen konsolidierten Bericht in Management Reporter erstellen, in dem das CAD-Unternehmen in USD umgewandelt wird.

  3. Ihre beiden Unternehmen verwenden dasselbe Kontendiagramm.

  4. Sie verwenden den Dynamics GP Legacy-Anbieter von Management Reporter.

Zum Erstellen und Verwenden der Währungsübersetzung müssen Sie die folgende Software verwenden.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 oder eine höhere Version

  • Management Reporter V2 FP1 oder eine spätere Version

Weitere Informationen

Abschnitt 1: Dynamics GP und Currency Translation Setup

  1. Funktionale Währung

  2. Erstellen von Exchange-Tabellen und Eingeben von Kursen

  3. Mehrwährungszugang

  4. Einrichtung für Mehrwährungsunterstützung

  5. Satztypen

  6. Übersetzungstyp für Konten

Abschnitt 2: Management Reporter Konzernbericht

  1. Erstellen von Berichten

  2. Übersetzungstypen

Abschnitt 1: Dynamics GP und Currency Translation Setup

  1. Funktionale Währung

    Bestätigen Sie die funktionale Währung in beiden Unternehmen.
    Microsoft Dynamics GP-Menü >> Extras >> Einrichtung >> Finanzen >> Mehrwährungsfunktion

    Screenshot der Funktionalen Währung im Fenster

    Notiz

    Alle verbleibenden Schritte in diesem Abschnitt müssen im Unternehmen ausgeführt werden, in dem die Konvertierung erfolgt. In diesem Beispiel wird das CAD-Unternehmen verwendet.

  2. Erstellen von Exchange-Tabellen und Eingeben von Kursen

    Erstellen Sie drei Exchange-Tabellen, um die verschiedenen Übersetzungstypen zu veranschaulichen. Geben Sie die Preise für jeden ein.

    Microsoft Dynamics GP-Menü >> "Extras >> System >> Exchange-Tabelle einrichten>>"

    Erstellen sie eine durchschnittliche Tabelle:

    Screenshot des Einrichtungsfensters der Wechselkurstabelle für mehrere Währungen für eine durchschnittliche Tabelle.

    Exchange-Tabellen-ID: CAD-US AVG
    Beschreibung: Kanadischer bis US-Durchschnitt
    Währungs-ID: Z-US$
    Tarifhäufigkeit: Monatlich
    Rate-Berechnungsmethode: Dividieren
    Transaktionssatzstandard: Vorheriges Datum (Siehe Hinweise zur Standardeinstellung der Transaktionsrate in diesem Abschnitt.)
    Suche nach nicht abgelaufenen Tarifen: Unbegrenzt

    Preise auswählen:

    Screenshot des Fensters zur Verwaltung von Multiwährungs-Wechselkursen für eine Standardtabelle.

    In diesem Beispiel haben wir Tarife und Datumsangaben eingegeben, an denen die Übersetzung leicht zu sehen ist. Die Preise und Datumsangaben variieren in Ihrem System. Sie müssen gültige Datumsbereiche eingeben, um die Preise für einen bestimmten Zeitraum zu beachten.

    Beachten Sie auch, dass Dynamics GP davon ausgeht, dass Sie Sätze eingeben, um von Ihrer Berichterstellung oder von der Ursprungswährung zurück zu Ihrer funktionalen Währung zu wechseln. In diesem Beispiel stammt die Rate von CAD zurück zu US. In Management Reporter scheint sich die Rate zu multiplizieren, weil sie von US zu CAD geht.

    Erstellen einer aktuellen Tabelle:

    Screenshot des Setupfensters der Mehrwährungs-Wechselkurstabelle einer aktuellen Tabelle.

    Exchange-Tabellen-ID: CAD-US CUR
    Beschreibung: Kanada nach US Current
    Währungs-ID: Z-US$
    Tarifhäufigkeit: Monatlich
    Rate-Berechnungsmethode: Dividieren
    Transaktionssatzstandard: Vorheriges Datum
    Suche nach nicht abgelaufenen Tarifen: Unbegrenzt

    Preise auswählen:

    Screenshot des Fensters für die Mehrwährungs-Wechselkursverwaltung der aktuellen Tabelle.

    Erstellen einer historischen Tabelle:

    Screenshot des Einrichtungsfensters der Mehrwährungs-Wechselkurstabelle für eine historische Tabelle.

    Exchange-Tabellen-ID: CAD-US HIST
    Beschreibung: Kanada bis US-Geschichte
    Währungs-ID: Z-US$
    Frequenz der Rate: Monatlich
    Rate-Berechnungsmethode: Dividieren
    Transaktionssatzstandard: Vorheriges Datum
    Suche nach nicht abgelaufenen Tarifen: Unbegrenzt

    Preise auswählen:

    Screenshot des Wartungsfensters für Mehrwährungswechselkurs für eine historische Tabelle

    Transaktionssatz-Standardnotizen:

    Wählen Sie eine Standardoption für den Transaktionskurs aus, um den Wechselkurs zu bestimmen, der verwendet wird, wenn mehrständige Transaktionen eingegeben werden. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion eingeben, muss eine Währung ausgewählt werden. Wenn kein Wechselkurs für das Transaktionsdatum vorhanden ist, wird die hier ausgewählte Option verwendet, um den Wechselkurs auszuwählen.

    Genaues Datum auswählen , wenn der Standardkurs nur ein Wechselkurs mit demselben Datum wie das Transaktionsdatum sein soll. Wenn kein Wechselkurs für das Transaktionsdatum vorhanden ist, gibt es keinen Standardwechselkurs.

    Vorheriges Datum: Wählen Sie aus , ob der Standardkurs der Wechselkurs für das nächstgelegene vorherige Datum sein soll, wenn kein Zinssatz für das Transaktionsdatum vorhanden ist. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Kurs als Standardkurs verwendet. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, nach denen Sie nach einem nicht abgelaufenen Wechselkurs suchen möchten.

    Wenn Sie ausgewählt haben, ein vorheriges Datum als Standardwert für den Transaktionssatz zu verwenden, und es keine nicht abgelaufenen Kurse für ein vorheriges Datum innerhalb der Anzahl von Tagen gibt, die Sie als Suchgrenzwert angegeben haben, wird das nächstgelegene zukünftige Datum als Standardkurs angezeigt.

    Nächstes Datum: Wählen Sie aus, ob der Standardwechselkurs der Zins für das nächste Datum nach dem Transaktionsdatum sein soll, wenn kein Zinssatz für das Transaktionsdatum vorhanden ist. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Kurs als Standardkurs verwendet. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, nach denen Sie nach einem nicht abgelaufenen Wechselkurs suchen möchten.

    Wenn Sie ausgewählt haben, das nächste Datum als Standardwert für den Transaktionssatz zu verwenden und keins vorhanden ist, wird der nächste nicht abgelaufene Zins vor dem Transaktionsdatum als Standardkurs angezeigt. Nur die Anzahl der Tage, die Sie für die Suche angegeben haben, wird verwendet, um eine nicht abgelaufene vorherige Rate zu ermitteln.

    Notiz

    Die Einstellung "Vorheriges Datum" wird empfohlen, da die Funktion des FRx-Währungsübersetzers funktioniert.

  3. Mehrwährungszugang

    Gewähren Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Umtauschtabellen für jede Währung.

    Microsoft Dynamics GP-Menü >> Extras >> Einrichtung >> System >> Multiwährungszugang

    Screenshot des Setupfensters für Multicurrency Access.

  4. Einrichtung für Mehrwährungsunterstützung

    Einrichten des Setupfensters "Multicurrency".

    Microsoft Dynamics GP-Menü >> Extras >> Einrichtung >> Finanzen >> Mehrwährungsfunktion

    Screenshot des Setupfensters

    Berichtswährung: Z-US$ Wechselkurs: 1.000000 Rate Calculation Method: Dividieren der Währungs-ID Z-US$: Standardtransaktionssatztypen: Finanz: MITTELWERT Umsatz: VERKAUF: KAUF: KAUFEN

  5. Satztypen

    Konfigurieren Sie die Zinstypen für die Exchange-Tabellen.

    Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Einrichtung >> Finanzen >> Kursarten

    Screenshot des Fensters

    Wenn sich die Typen MITTELWERT, BUY oder SELL-Zins nicht in der Liste der verfügbaren Zinstypen befinden, werden sie anderen Exchange-Tabellen zugewiesen. Wenn Sie sie aus diesen Tabellen aufheben, können Sie sie den neuen Tabellen zuweisen.

  6. Übersetzungstyp für Konten

    Legen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Konten fest, die Sie übersetzen möchten. Diese Einstellung steuert, ob ein Konto eine durchschnittliche, aktuelle oder historische Übersetzung verwendet. Die Einstellung funktioniert mit dem Fenster "Multicurrency Setup" (aus Schritt D), um zu bestimmen, welche Exchange-Tabelle verwendet werden soll.

    Karten >> Finanzkonto >>

    Screenshot des Fensters

Abschnitt 2: Management Reporter Konzernbericht

  1. Erstellen von Berichten

    In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass beide Unternehmen das gleiche Kontendiagramm aufweisen. In diesem Abschnitt wird auch davon ausgegangen, dass die Segmentbeschreibungen für beide Unternehmen identisch sind. Es ist in Ordnung, wenn die Konten und Beschreibungen unterschiedlich sind; es erfordert nur mehr Entwurfsarbeit und wird in diesem Dokument nicht behandelt.

    1. Erstellen Sie eine Zeile, die die gewünschten Konten abruft.

      Datei >> Neue >> Zeile

      Screenshot einer Beispielzeile, die in den gewünschten Konten erstellt wurde.

    2. Erstellen Sie eine Struktur, die mit beiden Unternehmen verknüpft ist. Dimensionen sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Daten ausbrechen.

      Datei >> Neuer >> Baum

      Screenshot eines Beispielbaums, der mit beiden Unternehmen verknüpft ist, bei dem das Feld

    3. Erstellen Sie eine Spalte, die die Übersetzung verarbeitet und jedes Unternehmen in eine eigene Spalte umbricht. In diesem Beispiel gibt es eine CAD-Übersetzte Spalte und eine NICHT übersetzte CAD-Spalte, um die Übersetzung in Aktion anzuzeigen. Die einzige Zelle, in der Management Reporter übersetzt werden soll, ist die Zelle "Currency Source".

      Datei >> Neue >> Spalte

      Screenshot einer Beispielspalte, die die Übersetzung behandelt.

    4. Erstellen Sie eine Berichtsdefinition.

      Datei >> Neue >> Berichtsdefinition

      Screenshot einer Beispielberichtdefinition auf der Registerkarte

    5. Generieren Sie den Bericht, und notieren Sie sich die übersetzten Ergebnisse.

      Screenshot des generierten Beispielberichts.

      Notiz

      1. Die erste Spalte ist 1.000 $ gebucht in USD und ist ein nicht übersetzter Betrag.
      2. Die zweite Spalte ist die übersetzten Beträge für das CAD-Unternehmen.
      3. Die dritte Spalte ist 1.000 $ im CAD-Unternehmen gebucht und ist ein nicht übersetzter Betrag.

  2. Übersetzungstypen

    So funktioniert jeder Übersetzungstyp mit Dynamics GP and Management Reporter.

    Current - Current ist ein Wechselkurs basierend auf jedem Spaltendatum, das aus dem Berichtsdatum und den Spalten- oder Zeilenmodifizierern stammt. Jede Spalte verwendet eine einzelne Rate. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Bilanzkonten und einer YTD-Spalte verwendet.

    Durchschnitt - Durchschnitt ist ein einzelner Wechselkurs für jeden Zeitraum. Management Reporter berechnet tatsächlich keinen durchschnittlichen Zinssatz, wie erwartet, dass die Leute den Mittelwert für den Zeitraum in die Exchange-Tabelle eingeben. Jeder Zeitraum wird mit der Durchschnittsrate für diesen Zeitraum berechnet, und alle YTD-Ergebnisse werden aus den Gesamtergebnissen des Zeitraums addiert. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Konten der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet.

    Historisch - Historisch ist ein Wechselkurs basierend auf dem Transaktionsdatum. Das Transaktionsdatum wird verwendet, um die Rate für diesen Zeitraum zu ermitteln und das ist die für die Übersetzung verwendete Rate. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit nicht monetären Vermögenswerten verwendet, z. B. Bestands-, Anlagevermögen, langfristige Verbindlichkeiten oder Eigenkapital/gehaltene Erträge.

  3. Eingeben von übersetzten Anfangssaldoinformationen

    Sie können das Fenster "Währungsübersetzung" verwenden, um Anfangssaldoinformationen für durchschnittliche und historische Währungsübersetzungstypen zu übersetzen. Sie können auch übersetzte Anfangsbeträge für eine neue Übersetzungswährung eingeben oder die übersetzten Anfangsbeträge korrigieren. Sie übersetzen keine Anfangssaldos für den aktuellen Übersetzungstyp, da der aktuelle Übersetzungstyp das Berichtsdatum für den Wechselkurs verwendet.

    Nachdem Sie eine Übersetzung eingerichtet haben, werden Anfangssaldos zusammen mit übersetzten Anfangssaldos für die Übersetzungswährungen durch Abschluss eines Jahres erstellt.

    Screenshot des Währungsübersetzungsfensters.

    So geben Sie übersetzte Anfangssaldoinformationen ein:

    1. Öffnen Sie das Fenster "Währungsübersetzung". (Microsoft Dynamics GP Menü >> Werkzeuge >> Routinen >> Finanzen >> Währungsumrechnung)

    2. Wählen Sie das Jahr aus. Nur die verfügbaren offenen und historischen Jahre sind verfügbar.

    3. Wählen Sie die Währungs-ID aus. Nur die Währungen, die Sie im Fenster "Multicurrency Setup" als Übersetzungswährungen ausgewählt haben, sind für das von Ihnen verwendete Unternehmen verfügbar.

    4. Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp aus.

      Konten mit Anfangssaldos, die mit dem Währungsübersetzungstyp übereinstimmen, werden im Bildlauffenster zusammen mit allen zuvor eingegebenen übersetzten Beträgen angezeigt. Wenn Sie International Financial Reporting Standards (IFRS)-Hauptbücher verwenden, wird jede Konto-/Berichtsbuchkombination als separate Zeile im Bildlauffenster angezeigt.

    5. Um mehrere Konten mit einem einzelnen Wechselkurs zu aktualisieren, geben Sie den Wechselkurs ein, der bei der Berechnung des übersetzten Debit- oder Kreditbetrags verwendet wird.

    6. Markieren Sie das Kontrollkästchen durch die Kontonummern im Bildlauffenster, für das Sie Anfangsguthaben übersetzen möchten.

    7. Wählen Sie "Berechnen" aus, um die übersetzten Beträge für die ausgewählten Konten mithilfe des Wechselkurses zu berechnen.

    8. Sie können einen anderen Wechselkurs für ein Konto im Bildlauffenster eingeben, um Beträge zu übersetzen. Die im Fenster für den Bildlauf eingegebenen Wechselkurse werden nicht verwendet, wenn Sie "Berechnen" auswählen. Sie können auch übersetzte Beträge eingeben.

    9. Wählen Sie "Speichern " für die übersetzten Saldos aus.