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Währungsübersetzung für Microsoft Management Reporter 2012 mit Microsoft Dynamics GP Data Mart

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Währungsübersetzung für Microsoft Management Reporter 2012 mit Microsoft Dynamics GP 2013 oder Microsoft Dynamics GP 2015 konfigurieren, wenn Sie den Data Mart verwenden.

Gilt für: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2986068

Weitere Informationen

Weitere Informationen dazu, wie Währungsumrechnungssätze berechnet werden, finden Sie in den folgenden Blogartikeln. Die Einrichtung und Konfiguration von Währungen und Tarifen finden Sie im Hauptteil dieses Artikels.

Notiz

In diesem Artikel werden nur die Werte in Microsoft Dynamics GP erläutert, die von Management Reporter 2012 verwendet werden. Alle anderen Felder, auf die nicht verwiesen wird, werden nicht von Management Reporter 2012 verwendet.

Einrichten des Microsoft Dynamics GP-Unternehmens

  1. Stellen Sie sicher, dass für das Unternehmen eine Währung erstellt wurde. Sie können dies tun, indem Sie im Microsoft Dynamics GP Menü>Extras>Einrichtung>System>Währung auswählen.

  2. Weisen Sie dem Unternehmen den Zugriff auf die Währung zu. Sie können dies tun, indem Sie das Menü "Microsoft Dynamics GP"-Menü">Setup System>>auswählen.

  3. Weisen Sie dem Unternehmen eine funktionale Währung zu. Sie können dies tun, indem Sie Microsoft Dynamics GP Menü>Extras>Einrichten>Finanzverwaltung>Mehrwährung auswählen.

  4. Entscheiden Sie die durchschnittliche Berechnungsmethode, die Sie verwenden werden. Dies bestimmt, wie durchschnittliche Kurs berechnet werden, und kann beeinflussen, wie Sie Kurse in die Wechselkurstabellen eingeben, abhängig von der durchschnittlichen Rate, die Sie verwenden möchten. Sie können die Durchschnittliche Berechnungsmethode auswählen, indem Sie das Microsoft Dynamics GP-Menü"Tools>Setup>Financial Multicurrency Average Calculation Method" in der Dropdownliste>>Average Calculation Method" auswählen.

    Es stehen drei Optionen in Microsoft Dynamics zur Verfügung:

    Exchange-Tabelle: Nicht von Management Reporter 2012 verwendet. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die durchschnittliche Berechnungsmethode standardmäßig auf "Rate Average" festgelegt.If selected, the average calculation method will default to Rate Average.

    Zinsdurchschnitt: Dies ist die gleiche durchschnittliche Berechnungsmethode, die vom älteren Management Reporter 2012-Anbieter für Microsoft Dynamics GP verwendet wurde. Dies wird als Summe der Wechselkurse / # der Wechselkurse berechnet.

    Durchschnittliche Bewertungsdauer: Gewichteter Durchschnitt. Dies wird berechnet als (Wechselkurs * Tage in Kraft) / Tage im Zeitraum.

  5. Erstellen Sie eine Exchange-Tabelle. Sie können dies tun, indem Sie im Menü Microsoft Dynamics GP>Extras>Setup>System>Exchange-Tabelle auswählen.

    1. Geben Sie einen Exchange-Tabellennamen und eine Beschreibung ein.
    2. Wählen Sie die Währungs-ID aus, die das Endergebnis des Übersetzungsprozesses ist.
    3. Legen Sie die Frequenz der Rate fest. Mit dieser Option wird das Standardablaufdatum festgelegt, das beim Eingeben eines neuen Wechselkurses eingegeben wird. Wenn Sie z. B. "Wöchentlich" auswählen, gibt jede eingegebene neue Rate automatisch das Ablaufdatum eine Woche nach dem ausgewählten Datum ein. Das Ablaufdatum wird nur für Konten mit der Aktuellen Übersetzungsmethode berücksichtigt, wenn nach dem letzten eingegebenen Kurs keine anderen Wechselkurse gefunden werden.
    4. Legen Sie die Rate-Berechnungsmethode fest. Microsoft Dynamics GP geht davon aus, dass Sie Kurse eingeben, um von Ihrer Berichterstattungs- oder Ihrer Ursprungswährung zurück zu Ihrer funktionalen Währung zu wechseln. Berücksichtigen Sie daher beim Konfigurieren einer Exchange-Tabelle die Art der von Ihnen eingegebenen Kurse. Wenn Sie eine Umrechnungstabelle verwenden möchten, die Funktionale Währung * Wechselkurs = Berichtswährung verwendet, wählen Sie "Dividieren" aus, da dies mit Berichtswährung / Wechselkurs = Funktionale Währung gleichbedeutend wäre.
    5. Legen Sie den Standardwert für die Transaktionsrate fest. Microsoft Dynamics GP verfügt über ein Feature, mit dem sie mithilfe der Option "Zurück", "Weiter" oder "Genaues Datum" nach Tarifen suchen kann. Der Management Reporter 2012 Legacy-Datenanbieter für Microsoft Dynamics GP nutzt dieses Feature, aber Management Reporter 2012 Currency Translation mit dem Datamart verwendet diese Einstellung nicht. Management Reporter 2012 verwendet nur das für den Kurs eingegebene Datum oder das nächstgelegene verfügbare vorherige Datum.

  6. Geben Sie die Kurse für die Wechselkurstabelle ein. Dazu können Sie das Menü "Microsoft Dynamics GP>" Tools>Setup>System>Exchange Table>Rates-Button" auswählen.

    Datum: Geben Sie das Datum ein, an dem der Wechselkurs beginnt.

    Wechselkurs: Geben Sie den Kurs ein, der für das eingegebene Datum(n) verwendet wird.

    Zeit: Der Zeitwert wird nicht von Management Reporter 2012 gelesen. Alle Tarife beginnen um 12:00 Uhr am Startdatum. Nur eine Rate wird pro Datum von Management Reporter 2012 gelesen.

    Ablaufdatum:

    Das Ablaufdatum wird nur berücksichtigt, wenn nach dem letzten eingegebenen Kurs keine Wechselkurse gefunden werden.

    Das angezeigte Ablaufdatum wird automatisch von Microsoft Dynamics GP basierend auf dem Zinshäufigkeitswert des Exchange-Tabellenfensters berechnet.

    In CU11 und höher wird nun das Ablaufdatum für alle Methoden berücksichtigt.

  7. Gewähren Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Umtauschtabellen für jede Währung. Sie können dies tun, indem Sie das Menü "Microsoft Dynamics GP" über Tools>Setup>System>Multicurrency Access> auswählen.

    1. Wählen Sie im Abschnitt "Währungen " die Währungs-ID aus, in die Beträge übersetzt werden.
    2. Wählen Sie im Abschnitt Exchange-Tabellen-IDs die Exchange-Tabelle aus, die dem Unternehmen zugewiesen werden soll.
    3. Setzen Sie ein Häkchen im Access-Feld neben jedem Unternehmen, das die Austauschtabelle verwendet.

  8. Ordnen Sie die Wechselkurstabelle der Währung des Unternehmens zu. Wählen Sie dazu das Menü Microsoft Dynamics GP, Extras, Einrichten, Finanzverwaltung, Mehrwährungsfähigkeit aus.

    1. Platzieren Sie im Abschnitt "Exchange-Standardtabellen-IDs für Die Währungsübersetzung" eine Überprüfung neben der Währungs-ID, in die Guthaben übersetzt werden.
    2. Wählen Sie eine Exchange-Tabelle aus, die für aktuelle, historische, Mittel- und Budgetwerte verwendet werden soll. Es ist erforderlich, jeweils eine Exchange-Tabelle zuzuweisen.

  9. Konfigurieren Sie die Standardsatztypen für das Microsoft Dynamics GP-Unternehmen. Sie können dies tun, indem Sie im Abschnitt "Standardtransaktionsratentypen" das Menü Microsoft Dynamics GP>, Werkzeuge>, Einrichten>, Finanzen> und Mehrwährungs auswählen.

    Die Standardsatztypen, die in Multicurrency für Microsoft Dynamics GP enthalten sind, sind MITTELWERT, BUY und SELL.

    Notiz

    Das Festlegen der Standardtransaktionsratestypen ist eine erforderliche Einstellung im Fenster "Multicurrency Setup", wird jedoch nicht von Management Reporter 2012 verwendet.

  10. Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Microsoft Dynamics GP-Konten in Kontowährungen aus.

    1. Um den Übersetzungstyp für ein einzelnes Konto zuzuweisen, gehen Sie zu Karten>Finanziell>Konto und wählen Sie Währung aus.
    2. Um den Übersetzungstyp für mehrere Konten gleichzeitig zuzuweisen, wechseln Sie zu Cards>>Currency Account Update.
    3. Legen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Konten fest, die Sie übersetzen möchten. Diese Einstellung steuert, ob ein Konto eine durchschnittliche, aktuelle oder historische Übersetzung verwendet. Die Einstellung funktioniert mit dem Fenster "Multicurrency Setup" (aus Schritt 8), um zu bestimmen, welche Exchange-Tabelle verwendet werden soll.

Notiz

Jedem Konto kann nur ein einziger Übersetzungstyp zugewiesen werden.

Notiz

Wenn Sie die Kontowährung ändern, müssen Sie warten, bis der Data Mart-Task AccountProvider zum Konto abgeschlossen ist, bevor Sie einen Bericht generieren.

Zusammenfassung der verfügbaren Übersetzungsmethoden für ein Konto

Aktuell

Bei der aktuellen Übersetzungsmethode handelt es sich um eine Berechnungsmethode für den Monatsendkurs, die als Kurs am oder vor dem Datum berechnet wird, das in der Berichtsdefinition ausgewählt ist, oder als Kurs am Datum, das für eine Spalte in der Spaltendefinition festgelegt wurde (wenn es sich nicht um das Berichtsdatum handelt).

Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Bilanzkonten und einer YTD-Spalte verwendet.

YTD-Spalten werden berechnet, indem der Anfangssaldobetrag zu dem für den Anfangssaldodatum aktiven Zinssatz übersetzt wird.

Durchschnitt

Die durchschnittliche Übersetzungsmethode ist ein einzelner Wechselkurs, der für jeden Zeitraum berechnet wird. Der Management Reporter berechnet die durchschnittliche Rate basierend auf der ausgewählten Option "Durchschnittliche Berechnungsmethode" im Fenster "Mehrwährungs-Setup" in Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP-Menü>Extras>Einrichtung>Finanziell>Mehrwährung>Dropdownliste Durchschnittliche Berechnungsmethode). Dies wird im Abschnitt "Setup" weiter erläutert.

Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Konten der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet.

Die für jeden Zeitraum verwendete durchschnittliche Rate wird basierend auf der in Microsoft Dynamics GP ausgewählten durchschnittlichen Berechnungsmethode berechnet.

Der für eine YTD-Spalte angezeigte Saldo wird berechnet, indem jeder Zeitraum mit dem Durchschnittssatz für diesen Zeitraum übersetzt und die übersetzten Saldos für alle Perioden zusammengefasst werden.

Historisch

Die Historische Übersetzungsmethode ist ein Wechselkurs basierend auf dem Transaktionsdatum. Wenn kein Zinssatz für das Transaktionsdatum eingegeben wird, ist der verwendete Satz der zuvor eingegebenen Rate, die dem Transaktionsdatum am nächsten kommt.

Der Typ der historischen Übersetzung wird in der Regel mit nicht monetären Vermögenswerten wie Lagerbestand, Anlagevermögen, langfristigen Verbindlichkeiten oder Eigenkapital/Aufbewahrtem Ergebnis verwendet.

Anfangssaldo (BB) und Währungsübersetzung

Management Reporter 2012 Data mart Currency Translation verwendet nicht die übersetzten Anfangssaldowerte aus dem Routinefenster "Währungsübersetzung" in Microsoft Dynamics GP (>Tools>Currency Translation).

In einer Spalte für seit Jahresbeginn (YTD) werden Anfangssalden wie jede andere Transaktion übersetzt. Der Anfangsbestand wird mit derselben Umrechnungsmethode und demselben Satz umgerechnet, der für andere Transaktionen dieses Kontos im selben Zeitraum verwendet wird. In einer Zeile oder Spalte, in der der Anfangssaldo isoliert ist (eine Zeile mit dem Kontomodifizierer von /BB oder eine Spalte mit PERIODISCH/BB oder YTD/BB), wird der Anfangssaldobetrag mit dem für das Jahresenddatum eingegebenen Zinssatz übersetzt; in der Regel 12/31 für ein Kalenderjahr.

Berichtsentwurf in Management Reporter 2012

  • Zeilendefinition

    Sie müssen nichts in der Zeilendefinition konfigurieren, damit die Währungsübersetzung funktioniert. Jedes Konto wird basierend auf der Konfiguration in Microsoft Dynamics GP automatisch übersetzt.

  • Spaltendefinition

    Je nachdem, wie Sie den Bericht anzeigen möchten, gibt es zwei Optionen.

    1. Alle Spalten, die in derselben Währung angezeigt werden, mit der Option, alle Spalten dynamisch in eine andere Währung im Management Reporter Web Viewer zu ändern. Lassen Sie dazu das Feld "Währungsanzeige " leer. Dadurch wird der Bericht generiert und die Saldos in der funktionalen Währung für das Unternehmen angezeigt. Nachdem der Bericht generiert wurde, zeigen Sie den Bericht im Web Viewer an, und wählen Sie die Schaltfläche "Währung " aus, und wählen Sie eine andere Währung für den Bericht aus. Alle Spalten, für die keine Währung definiert ist, werden in die währung umgestellt, die Sie ausgewählt haben. Der Bericht muss bereits generiert worden sein.

    2. Wählen Sie im Feld "Währungsanzeige" eine Währungs-ID aus. Dadurch wird erzwungen, dass die Spalte nur in der ausgewählten Währung angezeigt wird.

    Notiz

    Wenn Berichte für die Verwendung des Management Reporter 2012 Legacy-Datenanbieters für Microsoft Dynamics GP entwickelt wurden, müssen Sie möglicherweise den Währungsanzeige - und Währungsfilter aktualisieren, um den ISO-Code der Währung zu verwenden (z. B. USD). Die vorherige Version hat diese Felder mit der Währungs-ID aufgefüllt (z. B. Z-US$).

  • Berichtsdefinition

    Aktivieren Sie die Option "Alle Berichtswährungen einschließen" in der Berichtsdefinition auf der Registerkarte "Bericht ". Durch Die Auswahl wird der Bericht automatisch für alle Währungen generiert, die für das Unternehmen konfiguriert sind. Dies führt dazu, dass der Bericht einmal für jede Währung generiert wird, die Exchange-Tabellen für das Unternehmen konfiguriert hat. Das Ändern der Anzeige eines Berichts in eine andere Berichtswährung ist nur im Web-Viewer verfügbar.

Berichtsansicht in Management Reporter 2012

Der Management Reporter 2012 Web Viewer bietet Ihnen die Möglichkeit, Berichte dynamisch in mehreren Währungen mithilfe der Schaltfläche "Währung " auf der Symbolleiste anzuzeigen. Sie können einen Management Reporter 2012-Bericht nicht dynamisch in einer anderen Währung mit dem Management Reporter 2012 Report Viewer (Desktop Viewer) Client anzeigen. Wenn die Schaltfläche "Währung " im Web Viewer nicht verfügbar ist, drücken Sie STRG+F5, um die Seite neu zu laden.

Wenn Sie eine andere Währung auswählen, geschieht eines von zwei Dingen:

  1. Wenn die Berichtsdefinition die Option " Alle Berichtswährungen einschließen" aktiviert hatte, wird der Bericht sofort in der ausgewählten Währung angezeigt.
  2. Wenn die Berichtsdefinition nicht die Option " Alle Berichtwährungen einschließen" aktiviert hat, wird der Bericht an die Berichtswarteschlange gesendet und in der ausgewählten Währung angezeigt, nachdem der Bericht die Generierung abgeschlossen hat.

Währungsumrechnung und Aufbewahrte Einnahmen

Sie können das/die Gewinnrücklagenkonto(s) definieren, indem Sie auf Microsoft Dynamics GP-Menü>Extras>Einrichten>Finanzen>Hauptbuch klicken. Sie muss der Kontokategorie 27 zugewiesen werden (die Standardkategorienummer der Kategorie "Aufbewahrte Einnahmen"). Sie finden die Kontokategorienummer, indem Sie das Microsoft Dynamics GP-Menü>Finanzkategorie>>auswählen.

Microsoft Management Reporter 2012 unterstützt keine Buchung von Transaktionen auf dem Aufbewahrten Ergebniskonto. Wenn Transaktionen auf das Konto der aufbewahrten Einnahmen gebucht werden, werden die übersetzten Saldos nicht ordnungsgemäß berechnet. Es wird empfohlen, zusätzliche Rücklagenkonten für die Erfassung von Anpassungen einzurichten.

Ab CU11 ist die Kontokategorie nicht mehr für aufbewahrte Einnahmen erforderlich. Die Übersetzung verwendet nun die ursprünglichen Dokumentinformationen, um die übersetzten Werte ordnungsgemäß zu berechnen. Die Veröffentlichung in "Aufbewahrte Einnahmen" wird jetzt auch in CU11 und höher unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie hier: