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Währungsübersetzung für Microsoft Management Reporter 2012 mit Microsoft Dynamics GP Data Mart

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Währungsübersetzung für Microsoft Management Reporter 2012 mit Microsoft Dynamics GP 2013 oder Microsoft Dynamics GP 2015 bei Verwendung des Data Marts konfigurieren.

Gilt für: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2986068

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Berechnung der Wechselkurse finden Sie in den folgenden Blogartikeln. Die Einrichtung und Konfiguration von Währungen und Kursen sind im Standard Text dieses Artikels enthalten.

Hinweis

In diesem Artikel werden nur die Werte in Microsoft Dynamics GP erläutert, die von Management Reporter 2012 verwendet werden. Alle anderen Felder, auf die nicht verwiesen wird, werden von Management Reporter 2012 nicht verwendet.

Einrichten des Microsoft Dynamics GP-Unternehmens

  1. Vergewissern Sie sich, dass eine Währung für das Unternehmen erstellt wurde. Wählen Sie hierzu im Menü> Microsoft Dynamics GPExtras>Systemwährung>einrichten>aus.

  2. Weisen Sie den Zugriff auf die Währung für das Unternehmen zu. Dazu wählenSie im Menü >Microsoft Dynamics GPTools >System einrichten>>Multicurrency Access aus.

  3. Weisen Sie dem Unternehmen eine funktionale Währung zu. Wählen Sie hierzu im Menü> Microsoft Dynamics GPTools> FinancialMulticurrency (Finanzmulticurrency>einrichten>) aus.

  4. Entscheiden Sie die durchschnittliche Berechnungsmethode, die Sie verwenden möchten. Dies bestimmt, wie die Durchschnittskurse berechnet werden, und kann beeinflussen, wie Sie die Kurse in die Wechselkurstabellen eingeben, je nachdem, welchen Durchschnittskurs Sie verwenden möchten. Sie können die Durchschnittliche Berechnungsmethode auswählen, indem Sie im Menü> Microsoft Dynamics GP die DropdownlisteTools>Setup> Financial MulticurrencyAverage Calculation Method (Berechnungsmethode fürFinanzmehrläufigkeitsdurchschnitt>>) auswählen.

    In Microsoft Dynamics stehen drei Optionen zur Verfügung:

    Exchange-Tabelle: Wird von Management Reporter 2012 nicht verwendet. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die durchschnittliche Berechnungsmethode standardmäßig auf Rate Average festgelegt.

    Rate Average (Rate Average): Dies ist die gleiche durchschnittliche Berechnungsmethode, die vom Management Reporter 2012-Legacyanbieter für Microsoft Dynamics GP verwendet wurde. Dies wird als Summe der Wechselkurse / Anzahl von Wechselkursen berechnet.

    Rate Days Average: Gewichteter Durchschnitt. Dies wird berechnet als (Wechselkurs * Tage in Kraft) / Tage im Zeitraum.

  5. Erstellen Sie eine Exchange-Tabelle. Wählen Sie hierzu im Menü> Microsoft Dynamics GPTools>System>Exchange-Tabelleeinrichten> aus.

    1. Geben Sie einen Exchange-Tabellennamen und eine Beschreibung ein.
    2. Wählen Sie die Währungs-ID aus, die das Endergebnis des Übersetzungsvorgangs ist.
    3. Legen Sie die Rate Frequency (Rate Frequency) fest. Diese Option legt das Standardablaufdatum fest, das bei der Eingabe eines neuen Wechselkurses eingegeben wird. Wenn Sie z. B. Wöchentlich auswählen, wird bei jeder neu eingegebenen Rate automatisch das Ablaufdatum eine Woche nach dem ausgewählten Datum eingegeben. Das Ablaufdatum wird nur für Konten berücksichtigt, die die Aktuelle Übersetzungsmethode verwenden, wenn nach dem zuletzt eingegebenen Kurs keine anderen Wechselkurse gefunden werden.
    4. Legen Sie die Methode für die Ratenberechnung fest. Microsoft Dynamics GP geht davon aus, dass Sie Kurse eingeben, um von Ihrer Berichterstellungs- oder Ursprungswährung zurück zu Ihrer funktionalen Währung zu gelangen. Berücksichtigen Sie daher beim Konfigurieren einer Exchange-Tabelle den Typ der kurse, die Sie eingeben. Wenn Sie eine Umtauschtabelle verwenden möchten, die Funktionale Währung * Rate = Berichtswährung akzeptiert, wählen Sie Dividieren aus, da dies berichtswährung / Rate = Funktionale Währung entspricht.
    5. Legen Sie die Standardeinstellung für transaktionsrate fest. Microsoft Dynamics GP verfügt über ein Feature, mit dem die Option Zurück, Weiter oder Genaues Datum nach Tarifen gesucht werden kann. Der Management Reporter 2012-Legacydatenanbieter für Microsoft Dynamics GP hat dieses Feature verwendet, aber Management Reporter 2012 Currency Translation with the Data Mart verwendet diese Einstellung nicht . Management Reporter 2012 verwendet nur das datum, das für die Rate eingegeben wurde, oder das nächstgelegene vorherige verfügbare Datum.

  6. Geben Sie die Preise für die Exchange-Tabelle ein. Wählen Sie hierzu die Schaltfläche Microsoft Dynamics GP-Menü>Extras>Setup> System Exchange Table Rates (System>Exchange Table>Rates) aus.

    Datum: Geben Sie das Datum ein, an dem der Wechselkurs beginnt.

    Wechselkurs: Geben Sie den Kurs ein, der für die eingegebenen Datumstermine verwendet wird.

    Zeit: Der Zeitwert wird von Management Reporter 2012 nicht gelesen. Alle Preise beginnen am Startdatum um 12:00 Uhr. Nur eine Rate wird von Management Reporter 2012 pro Datum gelesen.

    Ablaufdatum:

    Das Ablaufdatum wird nur berücksichtigt, wenn nach dem zuletzt eingegebenen Kurs keine Wechselkurse gefunden werden.

    Das angezeigte Ablaufdatum wird automatisch von Microsoft Dynamics GP basierend auf dem Wert der Rate Frequency des Exchange-Tabellenfensters berechnet.

    In CU11 und höher wird das Ablaufdatum für alle Methoden jetzt berücksichtigt.

  7. Gewähren Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Umtauschtabellen für jede Währung. Dazu wählenSie im Menü >Microsoft Dynamics GPTools >System einrichten>>Multicurrency Access aus.

    1. Wählen Sie im Abschnitt Währungen die Währungs-ID aus, in die Beträge umgerechnet werden sollen.
    2. Wählen Sie im Abschnitt Exchange-Tabellen-IDs die Exchange-Tabelle aus, die dem Unternehmen zugewiesen werden soll.
    3. Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Zugriff neben jedem Unternehmen, das die Exchange-Tabelle verwendet.

  8. Ordnen Sie die Umtauschtabelle der Währung für das Unternehmen zu. Wählen Sie hierzu im Menü> Microsoft Dynamics GPtools> Setup FinancialMulticurrency (Finanzmulticurrency>einrichten>) aus.

    1. Setzen Sie im Abschnitt Exchange-Tabellen-IDs für Die Währungsübersetzung standard eine Überprüfung neben der Währungs-ID, in die Salden übersetzt werden.
    2. Wählen Sie eine Exchange-Tabelle aus, die für "Aktuell", "Verlauf", "Durchschnitt" und "Budget" verwendet werden soll. Es ist erforderlich, jeweils eine Exchange-Tabelle zuzuweisen.

  9. Konfigurieren Sie die Standardratentypen für das Microsoft Dynamics GP-Unternehmen. Dazu wählen Sie im Abschnitt Standardtransaktionsratentypendas Menü> Microsoft Dynamics GPTools> Setup >Financial>Multicurrency aus.

    Die in Multicurrency für Microsoft Dynamics GP enthaltenen Standardratentypen sind AVERAGE, BUY und SELL.

    Hinweis

    Das Festlegen der Standardtransaktionsratentypen ist eine erforderliche Einstellung im Fenster Multicurrency Setup, wird jedoch nicht von Management Reporter 2012 verwendet.

  10. Wählen Sie unter Kontowährungen den Währungsumrechnungstyp für die Microsoft Dynamics GP-Konten aus.

    1. Um den Übersetzungstyp für ein einzelnes Konto zuzuweisen, wechseln Sie zu Karten>Finanzkonto>, und wählen Sie Währung aus.
    2. Um den Übersetzungstyp für mehrere Konten gleichzeitig zuzuweisen, wechseln Sie zu Karten>Finanzwährungskontoaktualisierung>.
    3. Legen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Konten fest, die Sie übersetzen möchten. Diese Einstellung steuert, ob ein Konto eine Durchschnittliche, aktuelle oder historische Übersetzung verwendet. Die Einstellung funktioniert mit dem Fenster Multicurrency Setup (aus Schritt 8), um zu bestimmen, welche Exchange-Tabelle verwendet werden soll.

Hinweis

Jedes Konto kann nur einem einzelnen Übersetzungstyp zugewiesen werden.

Hinweis

Wenn Sie die Kontowährung ändern, müssen Sie warten, bis der Data Mart-Task AccountProvider in Account abgeschlossen ist, bevor Sie einen Bericht generieren.

Zusammenfassung der verfügbaren Übersetzungsmethoden für ein Konto

Current

Die Aktuelle Übersetzungsmethode ist eine Berechnungsmethode für die Rate am Monatsende, die als Rate am oder vor dem in der Berichtsdefinition ausgewählten Datum oder als Datumssatz für eine Spalte in der Spaltendefinition berechnet wird (wenn sie vom Berichtsdatum abweicht).

Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Bilanzkonten und einer YTD-Spalte verwendet.

YTD-Spalten werden berechnet, indem der Anfangssaldobetrag zu dem für den Anfangssaldodatum aktiven Kurs übersetzt wird.

Mittelwert

Die Durchschnittliche Übersetzungsmethode ist ein einzelner Wechselkurs, der für jeden Zeitraum berechnet wird. Management Reporter berechnet den Durchschnittssatz basierend auf der option Average Calculation Method (Durchschnittliche Berechnungsmethode), die in Microsoft Dynamics GP im Fenster Multicurrency Setup (Microsoft Dynamics GP-Menü>Extras>Setup>Financial>Multicurrency>Average Calculation Method( Dropdownliste) ausgewählt wurde. Dies wird im Abschnitt Setup näher erläutert.

Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Einkommens- und Verlustrechnungskonten verwendet.

Die durchschnittliche Rate, die für jeden Zeitraum verwendet wird, wird basierend auf der in Microsoft Dynamics GP ausgewählten durchschnittlichen Berechnungsmethode berechnet.

Der für eine YTD-Spalte angezeigte Saldo wird berechnet, indem jeder Zeitraum mit der durchschnittlichen Rate für diesen Zeitraum übersetzt und die übersetzten Salden für alle Perioden zusammengefasst werden.

Historischen

Die Historische Übersetzungsmethode ist ein Wechselkurs, der auf dem Transaktionsdatum basiert. Wenn für das Transaktionsdatum kein Zinssatz eingegeben wird, wird als Zinssatz die zuvor eingegebene Rate verwendet, die dem Transaktionsdatum am nächsten kommt.

Der Historische Übersetzungstyp wird in der Regel bei nicht monetären Vermögenswerten wie Bestand, Anlagevermögen, langfristigen Verbindlichkeiten oder Eigenkapital/Gewinnrücklagen verwendet.

Anfangssalden (BB) und Währungsumrechnung

Management Reporter 2012 data mart Currency Translation verwendet nicht die umgerechneten Anfangssaldowerte aus dem Routinefenster "Währungsübersetzung" in Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP-Menü>Extras>RoutinenFinanzwährungsübersetzung>>).

In einer YTD-Spalte (Year-to-Date) werden Anfangssalden wie jede andere Transaktion übersetzt. Der Anfangssaldobetrag wird mit der gleichen Übersetzungsmethode und rate übersetzt, die für andere Transaktionen für das Konto im gleichen Zeitraum verwendet wird. In einer Zeile oder Spalte, in der der Anfangssaldo isoliert wird (eine Zeile mit dem Kontomodifizierer /BB oder eine Spalte mit PERIODISCH/BB oder YTD/BB), wird der Anfangssaldobetrag zu dem für das Jahresende eingegebenen Kurs umgerechnet; in der Regel 12/31 für ein Kalenderjahr.

Berichtsentwurf in Management Reporter 2012

  • Zeilendefinition

    Sie müssen nichts in der Zeilendefinition konfigurieren, damit die Währungsübersetzung funktioniert. Jedes Konto wird basierend auf der Konfiguration in Microsoft Dynamics GP automatisch übersetzt.

  • Spaltendefinition

    Je nachdem, wie Sie den Bericht anzeigen möchten, gibt es zwei Optionen.

    1. Alle Spalten, die in derselben Währung angezeigt werden, mit der Option, alle Spalten dynamisch in eine andere Währung im Management Reporter-Web-Viewer zu ändern. Lassen Sie hierzu das Feld Währungsanzeige leer. Dadurch wird der Bericht generiert und die Salden in der funktionalen Währung für das Unternehmen angezeigt. Nachdem der Bericht generiert wurde, zeigen Sie den Bericht im Web-Viewer an, wählen Sie die Schaltfläche Währung aus, und wählen Sie eine andere Währung für den Bericht aus. Alle Spalten, für die keine Währung definiert ist, werden in die von Ihnen ausgewählte Währung umgestellt. Der Bericht muss bereits generiert worden sein.

    2. Wählen Sie im Feld Währungsanzeige eine Währungs-ID aus. Dadurch wird erzwungen, dass die Spalte nur in der ausgewählten Währung angezeigt wird.

    Hinweis

    Wenn Berichte für die Verwendung des Management Reporter 2012 Legacy-Datenanbieters für Microsoft Dynamics GP entworfen wurden, müssen Sie möglicherweise die Währungsanzeige und den Währungsfilter aktualisieren, um den ISO-Code der Währung (z. B. USD) zu verwenden. In der vorherigen Version wurden diese Felder mit der Währungs-ID aufgefüllt (z. B. Z-US$).

  • Berichtsdefinition

    Aktivieren Sie die Option Alle Berichtswährungen einschließen in der Berichtsdefinition auf der Registerkarte Bericht . Wenn Sie dies auswählen, wird der Bericht automatisch für alle Währungen generiert, die für das Unternehmen konfiguriert sind. Dies führt dazu, dass der Bericht einmal für jede Währung generiert wird, in der Austauschtabellen für das Unternehmen konfiguriert sind. Das Ändern der Anzeige eines Berichts in eine andere Berichtswährung ist nur im Web-Viewer verfügbar.

Berichtsanzeige in Management Reporter 2012

Der Management Reporter 2012 Web Viewer bietet Ihnen die Möglichkeit, Berichte dynamisch in mehreren Währungen anzuzeigen, indem Sie die Schaltfläche Währung auf der Symbolleiste verwenden. Sie können einen Management Reporter 2012-Bericht nicht dynamisch in einer anderen Währung mit dem Management Reporter 2012 Report Viewer-Client (Desktop-Viewer) anzeigen. Wenn die Schaltfläche Währung im Web Viewer nicht verfügbar ist, drücken Sie STRG+F5, um die Seite erneut zu laden.

Wenn Sie eine andere Währung auswählen, geschieht eines von zwei Dingen:

  1. Wenn für die Berichtsdefinition die Option Alle Berichtswährungen einschließen aktiviert war, wird der Bericht sofort in der ausgewählten Währung angezeigt.
  2. Wenn für die Berichtsdefinition nicht die Option Alle Berichtswährungen einschließen aktiviert ist, wird der Bericht an die Berichtswarteschlange gesendet und in der ausgewählten Währung angezeigt, nachdem die Erstellung des Berichts abgeschlossen ist.

Währungsumrechnung und Gewinnrücklagen

Sie können die Konten mit einbehaltenen Einnahmen definieren, indemSie im Menü >Microsoft Dynamics GPauf Tools>Setup> Financial >General Ledger klicken. Er muss der Kontokategorienummer 27 (der Standardmäßigen Kategorienummer für "Einbehaltene Einnahmen") zugewiesen werden. Sie finden die Kontokategorienummer, indem Sie im Menü> Microsoft Dynamics GPTools>Setup FinancialCategory (Finanzkategorie>)> auswählen.

Microsoft Management Reporter 2012 unterstützt das Buchen von Transaktionen auf dem Konto mit einbehaltenen Einnahmen nicht. Wenn Transaktionen auf dem Konto mit einbehaltenen Einnahmen gebucht werden, werden die übersetzten Salden nicht richtig berechnet. Es wird empfohlen, zusätzliche Gewinnrücklagenkonten für Buchungsanpassungen einzurichten.

Ab CU11 ist die Kontokategorie für einbehaltene Einnahmen nicht mehr erforderlich. Die Übersetzung verwendet nun die ursprünglichen Dokumentinformationen, um die übersetzten Werte ordnungsgemäß zu berechnen. Die Buchung in "Gewinnrücklagen" wird jetzt auch in CU11 und höher unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie hier: