Häufig gestellte Fragen zu Umsatz-/Spesenverzögerungen in Microsoft Dynamics GP

Dieser Artikel enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Umsatz-/Spesenverzögerungen (RED) in Microsoft Dynamics GP.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 926648

Häufig gestellte Fragen zu RED

Frage 1: Ich habe Einnahmen-/Spesenverzögerungen in Microsoft Dynamics GP installiert. Die Befehle in den Menüs werden jedoch nicht angezeigt.

Antwort 1: Nach der Installation dieses Moduls müssen Sie Umsatz-/Spesenverzögerungen initialisieren.

Frage 2: Meine Verzögerung wurde gepostet. Wie kann ich die GL-Konten oder Beträge korrigieren, die für die verbleibenden Zurückstellungseinträge verwendet werden? Oder Gewusst wie für die verbleibenden Einträge, die auf meiner Verzögerung verbleiben, teilweise nichtig?

Antwort 2: Sie können die GL-Konten oder -Beträge für vorhandene Zurückstellungstransaktionen nicht bearbeiten oder die verbleibenden Zurückstellungseinträge, die noch nicht gebucht wurden, teilweise ungültig machen. Um dies zu beheben, können Sie die gesamte Zurückstellungstransaktion nichtig machen und sie richtig wiederverwenden. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

• VOID DEFERRAL ONLY: Im Fenster "Void Deferral Transactions" können Sie nur Stornotransaktionen aufheben. Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie "Finanzmathematik" im Menü "Transaktionen" aus, und wählen Sie "Financial Deferral Void Deferral>Transactions" aus. Wählen Sie in diesem Fenster das Modul aus, in dem die ursprüngliche Transaktion eingegeben wurde. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie nichtig machen möchten, und wählen Sie dann "Void" aus. Verwenden Sie dann das Fenster 'Verkäufe' oder 'Rückwirkende Aufschiebung des Einkaufs', um die Zurückstellungseinträge erneut nach Bedarf einzurichten.

• VOID ORIGINAL TRANSACTION AND DEFERRAL: Wählen Sie im Fenster "Deferral Setup" die Option "Void Deferrals with Original Transactions" aus. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Zurückstellungsbuchungen storniert, sobald Sie die ursprüngliche Transaktion stornieren. Um das Fenster "Zurückstellen" zu öffnen, wählen Sie im Menü "Extras" die Option "Setup" aus, und wählen Sie "Finanzverzögerung>" aus. Jetzt können Sie die ursprüngliche Transaktion im Modul, in das sie eingegeben wurde, ungültig machen, und die Zurückstellungseinträge werden zusammen mit ihr gelöscht. Geben Sie die ursprüngliche Transaktion erneut ein, und richten Sie den Aufschub erneut ein.

• WICHTIGE AUSGLEICHSBUCHUNGEN: Verbuchen Sie den Abgrenzungseintrag wie er ist und nehmen Sie dann ausgleichende Hauptbuchtransaktionen vor, um die Konten zu korrigieren oder die restlichen nicht benötigten Einträge auszugleichen. Wählen Sie dazu "Transaktionen Finanzgeneral>">aus, und geben Sie den angepassten Journaleintrag und das entsprechende Transaktionsdatum, Konten usw. ein. Für Überwachungspfadzwecke müssen Sie unbedingt einen guten Verweis schreiben, der angibt, dass die ursprüngliche JE zurückgesetzt wird. Posten Sie den Absatzeintrag.

Frage 3: Warum werden die Zurückstellungstransaktionen nach Zeiträumen gepostt, die im Setupfenster "Geschäftsperiode" geschlossen sind?

Antwort 3: Die Abgrenzungstransaktionen werden in geschlossene Zeiträume gebucht, da im Fenster "Zurückstellungs-Einrichtung" die Einstellung "Auto Post in geschlossene vorherige GL-Perioden" oder die Einstellung "Automatisch in geschlossene zukünftige GL-Perioden buchen" aktiviert ist. Diese Einstellungen funktionieren nur, wenn Automatisch durch GL buchen im Fenster "Aufschub-Setup" ausgewählt ist.

Um das Fenster "Zurückstellen" zu öffnen, wählen Sie im Menü Extras die Option Setup aus, wählen Sie Finanzbuchhaltung>Zurückstellen aus.

Frage 4: Wie kann ich Transaktionen in zukünftigen Perioden in Umsatz-/Spesenverzögerungen posten, wenn ich für Multicurrency in Microsoft Dynamics GP registriert bin und die Wechselkurse für die zukünftigen Transaktionen noch nicht eingegeben werden?

Antwort 4: Umsatz- und Spesenabgrenzungen verfügen nicht über Mehrwährungsfunktionen. Sie können nur die funktionale Währung sehen. Der Wechselkurs wird für die Transaktionen nicht berücksichtigt.

Frage 5: Gibt es eine Möglichkeit, dass Microsoft Dynamics GP einen Benutzer auffordert, eine Verzögerung für eine Transaktion einzugeben, wenn die Transaktion eingegeben wird?

Antwort 5: Derzeit kann Microsoft Dynamics GP einen Benutzer nicht automatisch auffordern, eine Verzögerung einzugeben. Der Benutzer muss wissen, die Verschiebung einzugeben.

Frage 6: Ist der Batchgenehmigungsprozess für Umsatz-/Spesenverzögerungsbatches verfügbar?

Antwort 6: Es gibt keine verfügbare Methode für die Verwendung des Vorgangs "Batchgenehmigungen" in "Umsatz-/Spesenverzögerungen". Das Kontrollkästchen "Batchgenehmigung erforderlich" befindet sich im Fenster "Posten einrichten" für jedes Modul. Umsatz-/Spesenverzögerungen sind nicht Teil des Zentralen Microsoft Dynamics GP-Wörterbuchs. Daher ist das Kontrollkästchen "Batchgenehmigung erforderlich" in diesem Fenster nicht enthalten.

Frage 7: Ich kann eine Verzögerungstransaktion posten, obwohl der verzögerte Betrag nicht mit dem Verteilungsbetrag übereinstimmt. Ist dies korrekt?

Antwort 7: Sie können nur einen Teil einer Verteilung zurückstellen. Sie müssen die Gesamtverteilung nicht zurückstellen. Mit Microsoft Dynamics GP können Sie die Transaktion auch dann posten, wenn die Verzögerung nicht dem Verteilungsbetrag entspricht.

Frage 8: Was ist der Unterschied zwischen der Bilanzbuchungsmethode und der Gewinn-/Verlustbuchungsmethode?

Antwort 8: Wenn Sie die Methode zum Posten der Bilanz verwenden, identifizieren Sie zwei Buchungskonten:

• Ein Gewinn- und Verlusterkennungskonto, das Sie zusammen mit der Verzögerungstransaktion jedes Zeitraums verwenden. Sie verwenden dieses Konto für die Erkennung der Ausgaben oder des Umsatzes.

• Ein Bilanzverzögerungskonto, das Sie zusammen mit der ersten Transaktion für den verzögerten Umsatz oder für die verzögerten Ausgaben verwenden.

Wenn Sie die Gewinn-/Verlustbuchungsmethode verwenden, können Sie bis zu fünf Konten identifizieren. Dies ermöglicht mehr Details in der Finanzberichterstattung. Diese Konten umfassen drei Gewinn- und Verlustkonten und zwei Bilanzkonten.

Die Gewinn- und Verlustkonten umfassen Folgendes:

• Ein Konto, das Sie für die anfängliche Buchung des vollständigen Betrags des ursprünglichen Umsatzes oder der ursprünglichen Ausgaben verwenden.

• Ein Konto, das Sie zum Umkehren des verzögerten Umsatzes oder der verzögerten Aufwendungen verwenden. Dieses Konto kann dasselbe Konto wie das ursprüngliche Konto sein.

• Ein Konto, das Sie zum Erkennen des verzögerten Umsatzes oder der verzögerten Aufwendungen verwenden. Dieses Konto kann dasselbe Konto wie das ursprüngliche Konto sein. Die Bilanzkonten umfassen Folgendes:

• Ein Zurückstellungskonto, das Sie verwenden, um den vollständigen verzögerten Saldo aufzuzeichnen, der vom ursprünglichen Einnahmenkonto oder vom ursprünglichen Spesenkonto übertragen wurde.

• Ein Zurückstellungskonto. Dieses Konto kann dasselbe Konto wie das Zurückstellungskonto sein.

Frage 9: Ist es möglich, die Zurückstellungsmethode zu ändern?

Antwort 9: Nachdem Sie eine Abgrenzungsmethode für eine Reihe ausgewählt und dann eine Abgrenzungstransaktion gebucht haben, wird empfohlen, die Abgrenzungsmethode nicht zu ändern. Wenn Sie die Zurückstellungsmethode ändern müssen, müssen Sie zuerst alle nicht geposteten Zurückstellungstransaktionen bereitstellen. Anschließend können Sie die Methode im Fenster "Deferral Setup" ändern. Diese Änderung wirkt sich nicht auf die zurückstellenden Transaktionen aus, die Sie bereits gebucht haben.

Frage 10: Was ist eine rückwirkende Verzögerung?

Antwort 10: Mit einer rückwirkenden Verzögerung können Sie Verteilungsverzögerungen erstellen, die für zuvor gebuchte Transaktionen gelten, die in der Vertriebsreihe oder in der Einkaufsreihe erstellt wurden. Rückwirkende Zurückstellungstransaktionen sollten die Gewinn-/Verlustbuchungsmethode verwenden. Mit dieser Buchungsmethode können Sie den gebuchten Betrag aus dem Gewinn- und Verlustkonto umkehren, auf das der Betrag ursprünglich gebucht wurde, und dann diesen Betrag auf ein Zurückstellungskonto übertragen.

Frage 11: Ist es möglich, eine Verzögerung für einen Journaleintrag in General Ledger in Microsoft Dynamics GP einzugeben?

Antwort 11: Sie können keine Verzögerung für einen Journaleintrag in Das Hauptbuch eingeben. Sie müssen das Fenster "Dokumenteingabe zurückstellen" verwenden, um eine Verzögerung in "Hauptbuch" einzugeben. In diesem Fenster geben Sie die folgenden Informationen an:

• Das Zurückstellungskonto, das Sie verwenden möchten
• Das Erkennungskonto, das Sie verwenden möchten
• Das Startdatum und das Enddatum für die Verzögerung
• Die Methode, die Sie zum Berechnen der verzögerten Beträge verwenden möchten

Frage 12: Welche Module ermöglichen Umsatz-/Spesenverzögerungstransaktionen?

Antwort 12:

• Hauptbuch
• Forderungsmanagement
• Zahlungsverwaltung
• Verkaufsauftragsabwicklung
• Auftragsverarbeitung
• Rechnungsstellung

Frage 13: Ist es möglich, Rückstellungen für Transaktionen in einem wiederkehrenden Batch einzugeben?

Antwort 13: Derzeit können Umsatz-/Spesenverzögerungen keine Transaktionen in einem wiederkehrenden Batch speichern.

Frage 14: Ist RED in die analytische Buchhaltung integriert?

Antwort 14: Zurzeit gibt es eine begrenzte Kompatibilität zwischen RED und AA. Zum Zuweisen von AA-Codes zu RED-Zurückstellungseinträgen stehen Folgende Optionen zur Auswahl:

• Option 1 - Posten Sie den Batch im GL und fügen Sie die AA-Dimensionscodes im GL-Arbeitsstapel hinzu/bearbeiten Sie diese vor dem Posten.

• Option 2 : Posten Sie den Batch in GL, und verwenden Sie dann das Fenster "Analyse bearbeiten", um die AA-Dimensionscodes hinzuzufügen/zu bearbeiten. (Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie Transactions>Financial>Analytical Accounting>Edit Analysis.)

• Option 3 : Geben Sie standardadimensionale Codes für die Buchhaltungsklasse in Analytical Accounting ein, sodass diese Standardcodes den Zurückstellungseinträgen zugewiesen werden. Sie müssen jedoch weiterhin eine der beiden oben genannten Optionen verwenden, um bei Bedarf Änderungen an den AA-Daten vorzunehmen. (Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie Cards>Financial>Analytical Accounting>Accounting Class.)

Sie können diesen Produktvorschlag über Microsoft Idea abstimmen.

Frage 15: Lässt sich Red in die Intercompany-Funktionalität integrieren?

Antwort 15: Rot ist nicht vollständig mit der Verarbeitung von Intercompany-Transaktionen kompatibel. Die Rückstellungszuteilung wird jedoch nur aufgrund von Konten, die für die verarbeitungsübergreifende Verarbeitung eingerichtet wurden, im Zielunternehmen erfasst. Die Zurückstellungseinträge fließen nicht an das Zielunternehmen.

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Frage 16: Das Fenster "Anfrage zurückstellen" ruft Kunden und Interessenten auf, wenn Sie versuchen, Lieferanten für das Modul "Auftragsverarbeitung" aufzuholen.

Antwort 16: Dies geschieht, wenn wir RED, Umsatzkostenverzögerung verwenden. Wenn Sie im Fenster "Verzögerungsanfrage" (Anfrage>finanzverzögerung>) nachschlagen, wobei das Auftragsverarbeitungsmodul ausgewählt ist, wird das Fenster das Fenster "Kunden und Interessenten" anstelle der Liste der verfügbaren Lieferanten im Unternehmen nachschlagen. Um dies zu umgehen, wählen Sie zuerst das Modul "Kreditorenverwaltung" aus der Dropdownliste und dann die Option "Kreditoren" für den Filter aus, und wählen Sie dann die gewünschten Lieferanten in den Feldern "Von" und "An" aus. Ändern Sie dann das Moduldropdown wieder in "Auftragsverarbeitung ", und wählen Sie " Erneut anzeigen" aus.

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