Informationen dazu, wie manuelle Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben im Überprüfungsstub angezeigt werden, wenn Sie den Select Checks-Prozess in Microsoft Dynamics GP ausführen

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie manuelle Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben im Stub "Kreditorenverwaltung" angezeigt werden.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 860395

Einführung

In diesem Artikel wird auch beschrieben, wann die manuellen Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben aus der tabelle PM20000 und aus der PM20100 Tabelle entfernt werden, wenn Sie den Prozess Überprüfungen auswählen ausführen, um ausstehende Kreditorenrechnungen in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions – Great Plains zu bezahlen.

Weitere Informationen

Der Prüfstub Kreditorenverwaltung zeigt die folgenden Informationen an:

  • Rechnungen, die per manueller Zahlung, Gutschrift oder Rückgabe bezahlt werden, werden mit einem Überweisungsbetrag von 0 USD angezeigt.
  • Manuelle Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben werden mit einem negativen Wert und einem Überweisungsbetrag von 0,00 USD angezeigt.
  • Rechnungen, die per Scheck bezahlt werden, werden mit dem entsprechenden Überweisungsbetrag angezeigt.

Die Informationen zur manuellen Zahlung, Gutschrift und Rückgabe werden nicht auf dem Computer gedruckt. Während des Buchungsprozesses werden die folgenden Lieferantendatensätze aus der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) und aus der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) entfernt:

  • Rechnungen, die während des Vorgangs "Überprüfungen auswählen" vollständig bezahlt werden
  • Manuelle Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben, die auf Rechnungen angewendet werden
  • Rechnungen, die vollständig durch manuelle Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben bezahlt werden

Das folgende Beispiel zeigt, wie manuelle Zahlungen, Gutschriften und Rückgaben im Stub "Kreditorenverwaltung" angezeigt werden. Das folgende Beispiel zeigt auch, wann Datensätze während des Vorgangs Überprüfungen auswählen aus der PM20000 Tabelle und aus der PM20100 Tabelle entfernt werden.

Führen Sie für manuelle Zahlungen die folgenden Schritte aus:

  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionseintrag aus.

  2. Geben Sie in der Liste Kreditoren-ID eine Kreditoren-ID ein, und erstellen Sie dann eine Rechnung.

  3. Posten Sie die Rechnung. Wenn Sie die Rechnung buchen, wird in der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) ein Datensatz erstellt.

  4. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Manuell Zahlungen aus.

  5. Geben Sie in der Liste Kreditoren-ID eine Kreditoren-ID ein, und erstellen Sie dann eine manuelle Zahlung für denselben Kreditor und für denselben Wert wie in Schritt 2.

  6. Wählen Sie im Fenster Manueller Zahlungseingang die Option Übernehmen aus, und wenden Sie dann die Zahlung auf die Rechnung an, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

  7. Buchen Sie die manuelle Zahlung. Wenn Sie die manuelle Zahlung buchen, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

    • Der Rechnungsdatensatz wird aus der tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) entfernt.
    • In der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) wird ein manueller Zahlungsdatensatz erstellt, wobei das Feld Schlüsselquellegleich REMITTANCE ist.
    • Der Rechnungsdatensatz und der Zahlungsdatensatz werden in der Tabelle PM30200 (PM Paid Transaction History File) erstellt.
    • In der Tabelle PM30300 (PM Apply To History File) wird ein Apply-Datensatz erstellt.

  8. Zeigen Sie im Menü Anfrage auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionen nach Kreditor aus.

  9. Wählen Sie in der Liste Anbieter-ID den entsprechenden Anbieter aus. Die Zahlung und die Rechnung zeigen den Wert HIST im Feld Ursprung an.

  10. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Überprüfungen auswählen aus.

  11. Geben Sie eine Batch-ID in das Feld Batch-ID ein.

  12. Beschränken Sie den Prozess Select Payables Checks (Kreditorenprüfungen auswählen ) auf den Kreditor aus Schritt 2.

  13. Wählen Sie im Fenster Kreditorenüberprüfungen auswählen die Option Batch erstellen aus. Der Batcherstellungsprozess erstellt einen neuen Datensatz in der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) für die Rechnungen, die für den Prozess Überprüfungen auswählen ausgewählt sind.

    Wenn der Batch erstellt wird, wird das Feld Payment_To_Print_On_Stub in der tabelle PM20100 mit der Gutscheinnummer aufgefüllt, die zum Erstellen des Prüfbatches verwendet wird.

  14. Nachdem der Batch erstellt wurde, wählen Sie Druckprüfungen aus, um den Überprüfungsdruckvorgang zu starten.

  15. Wählen Sie im Fenster Kreditorenprüfungen drucken die Option Drucken aus, um die Schecks zu drucken. Der Überprüfungsstub zeigt die folgenden Informationen an:

    • Die Rechnung, die von der manuellen Zahlung bezahlt wurde, wird mit einem Überweisungsbetrag von 0 USD angezeigt.
    • Die manuelle Zahlung wird mit einem negativen Wert und einem Überweisungsbetrag von 0,00 USD angezeigt.
    • Rechnungen, die mit dem Scheck bezahlt werden, werden mit dem entsprechenden Überweisungsbetrag angezeigt.

  16. Nachdem der Scheck gedruckt wurde, wird das Fenster Nachzahlenprüfungen geöffnet. Wählen Sie Prozess aus, um die Überprüfungen zu veröffentlichen. Die Buchungsjournale drucken die Verteilungen für Rechnungen, die von den Schecks bezahlt werden. Manuelle Zahlungsinformationen werden nicht in den Buchungsjournalen gedruckt.

  17. Während des Buchungsprozesses werden die folgenden Lieferantendatensätze aus der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) und aus der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) entfernt:

    • Rechnungen, die während des Vorgangs "Überprüfungen auswählen" vollständig bezahlt werden
    • Manuelle Zahlungen, die auf Rechnungen angewendet werden
    • Rechnungen, die vollständig durch manuelle Zahlungen bezahlt werden

Führen Sie für Gutschriften die folgenden Schritte aus:

  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionseintrag aus.

  2. Geben Sie in der Liste Kreditoren-ID eine Kreditoren-ID ein, und erstellen Sie dann eine Rechnung.

  3. Posten Sie die Rechnung. Wenn Sie die Rechnung buchen, wird in der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) ein Datensatz erstellt.

  4. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionseintrag aus.

  5. Geben Sie in der Liste Kreditoren-ID eine Kreditoren-ID ein, und erstellen Sie dann eine Gutschrift für denselben Kreditor und für denselben Wert wie in Schritt 2.

  6. Wählen Sie im Fenster Kreditoren manueller Zahlungseintrag die Option Anwenden aus, und wenden Sie dann die Gutschrift an, indem Sie das Kontrollkästchen neben der Rechnung aktivieren, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

  7. Posten Sie die Gutschrift. Wenn Sie die Gutschrift veröffentlichen, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

    • Der Rechnungsdatensatz wird aus der tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) entfernt.
    • In der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) wird ein Gutschrifteintrag erstellt, wobei das Feld Schlüsselquellegleich REMITTANCE ist.
    • Der Rechnungsdatensatz und der Gutschrifteintrag werden in der Tabelle PM30200 (PM Paid Transaction History File) erstellt.
    • In der Tabelle PM30300 (PM Apply To History File) wird ein Apply-Datensatz erstellt.

  8. Zeigen Sie im Menü Anfrage auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionen nach Kreditor aus.

  9. Wählen Sie in der Liste Anbieter-ID den entsprechenden Anbieter aus. Die Gutschrift und die Rechnung zeigen den Wert HIST im Feld Ursprung an.

  10. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Überprüfungen auswählen aus.

  11. Geben Sie eine Batch-ID in das Feld Batch-ID ein.

  12. Beschränken Sie den Prozess Select Payables Checks (Kreditorenprüfungen auswählen ) auf den Kreditor aus Schritt 2.

  13. Wählen Sie im Fenster Kreditorenüberprüfungen auswählen die Option Batch erstellen aus. Der Batcherstellungsprozess erstellt einen neuen Datensatz in der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) für die Rechnungen, die für den Prozess Überprüfungen auswählen ausgewählt sind.

    Wenn der Batch erstellt wird, wird das Feld Payment_To_Print_On_Stub in der tabelle PM20100 mit der Gutscheinnummer aufgefüllt, die zum Erstellen des Prüfbatches verwendet wird.

  14. Nachdem der Batch erstellt wurde, wählen Sie Druckprüfungen aus, um den Überprüfungsdruckvorgang zu starten.

  15. Wählen Sie im Fenster Kreditorenprüfungen drucken die Option Drucken aus, um die Schecks zu drucken. Der Überprüfungsstub zeigt die folgenden Informationen an:

    • Die Rechnung, die durch die Gutschrift bezahlt wurde, wird mit einem Überweisungsbetrag von 0 USD angezeigt.
    • Die Gutschrift wird mit einem negativen Wert und einem Überweisungsbetrag von 0,00 USD angezeigt.
    • Rechnungen, die mit dem Scheck bezahlt werden, werden mit dem entsprechenden Überweisungsbetrag angezeigt.

  16. Nachdem der Scheck gedruckt wurde, wird das Fenster Nachzahlenprüfungen geöffnet. Wählen Sie Prozess aus, um die Überprüfungen zu veröffentlichen. Die Buchungsjournale drucken die Verteilungen für Rechnungen, die von den Schecks bezahlt werden. Gutschriftinformationen werden nicht in den Buchungsjournalen gedruckt.

  17. Während des Buchungsprozesses werden die folgenden Lieferantendatensätze aus der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) und aus der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) entfernt:

    • Rechnungen, die während des Vorgangs "Überprüfungen auswählen" vollständig bezahlt werden
    • Gutschriften, die auf Rechnungen angewendet werden
    • Rechnungen, die vollständig per Gutschrift bezahlt werden

Führen Sie für Rückgaben die folgenden Schritte aus.

  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionseintrag aus.

  2. Geben Sie in der Liste Kreditoren-ID eine Kreditoren-ID ein, und erstellen Sie dann eine Rechnung.

  3. Posten Sie die Rechnung. Wenn Sie die Rechnung buchen, wird in der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) ein Datensatz erstellt.

  4. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionseintrag aus.

  5. Geben Sie in der Liste Anbieter-ID eine Anbieter-ID ein, und erstellen Sie dann eine Rückgabe für denselben Anbieter und für denselben Wert wie in Schritt 2.

  6. Wählen Sie im Fenster Manueller Zahlungseingang die Option Anwenden aus, und wenden Sie dann die Rückgabe auf die Rechnung an, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

  7. Posten Sie die Rückgabe. Wenn Sie die Rückgabe posten, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

    • Der Rechnungsdatensatz wird aus der tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) entfernt.
    • In der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) wird ein Rückgabedatensatz erstellt, wobei das Feld Schlüsselquellegleich REMITTANCE ist.
    • Der Rechnungsdatensatz und der Rückgabedatensatz werden in der Tabelle PM30200 (PM Paid Transaction History File) erstellt.
    • In der Tabelle PM30300 (PM Apply To History File) wird ein Apply-Datensatz erstellt.

  8. Zeigen Sie im Menü Anfrage auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktionen nach Kreditor aus.

  9. Wählen Sie in der Liste Anbieter-ID den entsprechenden Anbieter aus. Die Rückgabe und die Rechnung zeigen den Wert HIST im Feld Ursprung an.

  10. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Überprüfungen auswählen aus.

  11. Geben Sie eine Batch-ID in das Feld Batch-ID ein.

  12. Beschränken Sie den Prozess Select Payables Checks (Kreditorenprüfungen auswählen ) auf den Kreditor aus Schritt 2.

  13. Wählen Sie im Fenster Kreditorenüberprüfungen auswählen die Option Batch erstellen aus. Der Batcherstellungsprozess erstellt einen neuen Datensatz in der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) für die Rechnungen, die für den Prozess Überprüfungen auswählen ausgewählt sind.

    Wenn der Batch erstellt wird, wird das Feld Payment_To_Print_On_Stub in der tabelle PM20100 mit der Gutscheinnummer aufgefüllt, die zum Erstellen des Prüfbatches verwendet wird.

  14. Nachdem der Batch erstellt wurde, wählen Sie Druckprüfungen aus, um den Überprüfungsdruckvorgang zu starten.

  15. Wählen Sie im Fenster Kreditorenprüfungen drucken die Option Drucken aus, um die Schecks zu drucken. Der Überprüfungsstub zeigt die folgenden Informationen an:

    • Die Rechnung, die mit der Rückgabe bezahlt wurde, wird mit einem Überweisungsbetrag von 0 USD angezeigt.
    • Die Rückgabe wird mit einem negativen Wert und einem Überweisungsbetrag von 0,00 USD angezeigt.
    • Rechnungen, die mit dem Scheck bezahlt werden, werden mit dem entsprechenden Überweisungsbetrag angezeigt.

  16. Nachdem der Scheck gedruckt wurde, wird das Fenster Nachzahlenprüfungen geöffnet. Wählen Sie Prozess aus, um die Überprüfungen zu veröffentlichen. Die Buchungsjournale drucken die Verteilungen für Rechnungen, die von den Schecks bezahlt werden. Rückgabeinformationen werden nicht in den Buchungsjournalen gedruckt.

  17. Während des Buchungsprozesses werden die folgenden Lieferantendatensätze aus der Tabelle PM20000 (PM Transaction Open File) und aus der Tabelle PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) entfernt:

    • Rechnungen, die während des Vorgangs "Überprüfungen auswählen" vollständig bezahlt werden
    • Rückgaben, die auf Rechnungen angewendet werden
    • Rechnungen, die vollständig per Retouren bezahlt werden

References

Weitere Informationen dazu, wie Die Zahlungsinformationen nicht gedruckt werden können und wie Sie sie aus der PM20100 Tabelle entfernen, finden Sie unter How to prevent zero dollar remittances from printing in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.