Behandlung von Zahlungen mit Nullbeträgen im Kreditorenmanagement in Microsoft Dynamics GP

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Zahlungen, die einen Betrag von Null haben, beim Drucken einer Reihe von Schecks in Microsoft Dynamics GP 9.0 und Microsoft Dynamics GP 10.0 behandelt werden.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 861276

Einführung

Dieser Artikel enthält schrittweise Informationen zum Entfernen von Nullbetragszahlungen.

Gründe dafür, warum die Überweisung für Zahlungen mit einem Betrag von Null gedruckt wird

Wenn Sie Rechnungen für den Kreditor öffnen, bevor Sie den Scheck zur Zahlung erstellen, wendet Microsoft Dynamics GP automatisch verbleibende nicht angewendete Zahlungen und Kreditnotizen an. Nachdem die Dokumente automatisch angewendet wurden, haben einige Anbieter möglicherweise einen Nettobetrag von Null. Microsoft Dynamics GP verwendet keine Prüfnummer, sondern jedem Dokument wird eine Dokumentnummer zugewiesen, die als "REMITxxxxxxx" beginnt und eine Überweisung druckt, um dem Anbieter anzuzeigen, welche Dokumente angewendet werden.

Notiz

• Sie können keinen Scheck für eine Zahlung drucken, die keine EFT ist und einen Nullbetrag hat.
• Obwohl das Kontrollkästchen "Zuvor angewendete Dokumente bei Übermittlung drucken" im Setupfenster "Kreditorenverwaltung" leer ist, werden die REMIT-Dokumente mit Nullbetrag trotzdem weiterhin erstellt. Zuvor angewendete Informationen enthalten Dokumente, die aufeinander angewendet werden, bevor Sie die Überprüfung erstellen und nachdem Sie die letzte Überprüfung für den Anbieter ausstellen.

Wenn Sie eine Reihe von Schecks drucken, werden Überweisungsformulare für alle Zahlungen im Stapel mit einem Betrag von Null gedruckt.

Bei der ersten Überweisung für eine Zahlung mit einem Betrag von Null wird das Feld "Kontrollnummer" auf REMIT000000000000001 festgelegt. Diese Zahl erhöht sich automatisch für jede aufeinander folgende Übermittlung.

Beispiel

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie haben die folgenden Transaktionen für die folgenden Anbieter:

• Vendor1:

  • Rechnung1: 100.00
  • Rechnung4: 130.00

• Vendor2:

  • Rechnung2: 23.00
  • Lieferantenrücklauf1: 23.00

• Vendor3:

  • Rechnung3: 55.00
  • Gutschrift 1: 10,00

Wenn Sie einen Prüfbatch erstellen und eine Bearbeitungsliste drucken, werden die folgenden Beträge für die Lieferanten angezeigt:

• Vendor1: 230.00
• Vendor2: 0.00
• Vendor3: 45.00

Wenn Sie die Scheckcharge drucken, wird kein Scheck für Vendor2 gedruckt. Wenn die Schecks für Lieferant1 und Lieferant3 gedruckt werden, wird das Fenster "Prozess" automatisch geöffnet, damit Sie den Übermittlungsbericht drucken, bevor Sie die Sammelüberweisung buchen.

Nachdem Sie die Schecks gedruckt haben, druckt das Programm eine Überweisung für Vendor2. Sie können eine Überweisung an einen Lieferanten senden, um zu erklären, warum Sie keine Zahlung an den Lieferanten senden. In diesem Beispiel können Sie eine Überweisung an Vendor2 senden, um zu erläutern, wie sich Invoice2 und Vendor Return1 einander aufheben.

Notiz

Eine Überweisung ist keine Überprüfung. Eine Überweisung verwendet keine Prüfnummer. Nachdem Sie die Überweisung gedruckt haben, können Sie Überprüfungen posten. Der nächste Prüfungssatz enthält Vendor2 nicht, es sei denn, neue Dokumente werden für Vendor2 eingegeben.

So verhindern Sie, dass eine Überweisung gedruckt wird

Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen.

Option 1: Verwenden des Bearbeitungsprüfungsfensters, um die angewendeten Dokumente in diesem Prüfbatch auszuschließen

Notiz

Diese angewendeten Dokumente werden im nächsten Prüfbatch erneut angezeigt.

1. Öffnen Sie das Fenster "Bearbeitungsprüfungen".

2. Wählen Sie die Batch-ID und den Lieferanten aus, an den Sie die Übermittlung senden möchten.

3. Wählen Sie Übernehmen.

4. Wählen Sie, um die Kontrollkästchen für die Dokumente zu deaktivieren, die dem Lieferanten zugeordnet sind, an den Sie die Überweisung senden.

Option 2: Führen Sie die Schritte 3 und 4 aus dem KB-Artikel 855957 aus.

Notiz

Mit dieser Option würden alle Null-Dollar-Schecks in der Tabelle entfernt, sodass sie nicht in diesem Prüfbatch oder einem zukünftigen Prüfbatch enthalten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Wie man verhindert, dass Überweisungen über null Dollar in der Kreditorenverwaltung von Microsoft Dynamics GP ausgedruckt werden.

Gründe, aus denen Die Überweisungen nicht an die Bankaussöhnung gepostet werden

• Überweisungen für Zahlungen mit einer Anzahl von Null verwenden REMIT-Nummern und verwenden nicht die im Checkbook definierte Prüfnummersequenz. Diese REMIT-Nummern weisen ein Präfix auf, das sich vom Präfix der Überprüfungsnummern für andere Überweisungen unterscheidet.

• Überweisungen für Zahlungen, die einen Betrag von Null aufweisen, verwenden keine Check-Stubs.