Informationen zu den Saldos im Fenster "Vergleich mit GL" in Microsoft Dynamics GP

Dieser Artikel enthält Informationen zu den Anfangs- und Endguthaben im Fenster "Abgleichen mit GL " in Microsoft Dynamics GP.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL Bank-Abstimmung
Ursprüngliche KB-Nummer: 3191232

Weitere Informationen

Das Fenster "Vergleich mit GL" wurde so konzipiert, dass nur funktionale Währungen angezeigt werden.

Kreditverwaltung und Forderungsmanagement - Die im Fenster "Vergleich mit GL " berechneten Saldo und die Tabelle sind so konzipiert, dass es sich um einfache Berechnungen aus den Verteilungstabellen im Unterteiler handelt und nicht die tatsächlichen Saldos sind. Die tatsächlichen AR/AP-Saldos werden in den HATB-Berichten berechnet, was eine viel komplexere Berechnung ist. Diese Abstimmung mit GL-Kalkulationstabelle war nicht für die Verwendung eines Finanzberichts vorgesehen. Es wurde als Hilfe für die Suche nach Unterschieden verwendet, damit Sie den HATB-Bericht mit dem GL-Kontostand abgleichen können. Daher empfehlen wir, die Summen zu ignorieren und sich stattdessen auf den Abschnitt "Nicht übereinstimmende Transaktionen " zu konzentrieren, um Transaktionen zu recherchieren, die helfen können, unterschiede zwischen Ihrem HATB-Berichtsstand und Ihrem GL-Kontostand zu erläutern. Weitere Informationen finden Sie am Ende der Informationen zu Unterschieden, wenn Sie das Hauptbuch mit dem Kreditorenmanagement oder dem Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP unter Q1 und Q2 abgleichen.

Bankabgleich

• Wenn sich Ihr Checkbook in der funktionalen Währung befindet, muss der Endsaldo den aktuellen Checkbook-Saldo anzeigen, der durch die Transaktionen in der Tabelle CM20200 auf Ihr Bis-Datum in Ihrem Datumsbereich angepasst wurde. Der Anfangssaldo sollte dann anhand der Transaktionen in der Tabelle CM20200 bis zum Anfangsdatum Ihres Datumsbereichs angepasst werden, um einen Anfangssaldo anzuzeigen, der für das Unterledger angezeigt wird.
• Wenn sich Ihr Scheckbuch in einer Ursprungswährung befindet, wird in diesem Fenster der anfängliche Saldo und der Endsaldo den anfänglichen Saldo nicht anzeigen, da kein äquivalenter Betrag in funktionaler Währung für den anfänglichen Saldo gespeichert ist. In der Spalte "Endsaldo" wird die Nettoaktivität für den Monat (aus der Tabelle CM20200) angezeigt, jedoch verlieren Sie den Betrag Ihres Anfangsguthabens, wenn sich Ihr Scheckbuch in einer nicht funktionalen Währung befindet. In der Zwischenzeit können Sie dem Arbeitsblatt manuell den Anfangssaldo hinzufügen und/oder den Abschnitt "Nicht übereinstimmend " verwenden, um Unterschiede zu recherchieren.