Informationen zu den Salden im Fenster "Mit GL abstimmen" in Microsoft Dynamics GP

Dieser Artikel enthält Informationen zu den Anfangs- und Endbilanzen im Fenster Abgleichen mit GL in Microsoft Dynamics GP.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL Bank Reconciliation
Ursprüngliche KB-Nummer: 3191232

Weitere Informationen

Das Fenster "Mit GL abstimmen" wurde so konzipiert, dass nur funktionale Währungen angezeigt werden.

Kreditorenverwaltung und Debitorenverwaltung: Die im Fenster "Abgleichen mit GL " berechneten Salden sind so konzipiert, dass sie einfache Berechnungen aus den Verteilungstabellen im Subledger sind und nicht die tatsächlichen Salden sind. Die tatsächlichen AR/AP-Salden werden in den HATB-Berichten berechnet, was eine wesentlich komplexere Berechnung ist. Dieses Arbeitsblatt "Mit GL abstimmen " war nicht für die Verwendung eines Finanzberichts vorgesehen. Es wurde entwickelt, um als Hilfe zur Ermittlung von Unterschieden verwendet zu werden, damit Sie den HATB-Bericht mit dem GL-Kontosaldo abstimmen können. Daher empfehlen wir, die Summen zu ignorieren und sich stattdessen auf den Abschnitt "Nicht übereinstimmende Transaktionen " zu konzentrieren, um die zu recherchierenden Transaktionen zu finden, die helfen können, die Unterschiede zwischen Ihrem HATB-Berichtssaldo und Ihrem GL-Kontostand zu erklären. Weitere Informationen finden Sie unter Q1 und Q2 unten unter Informationen zu Unterschieden beim Abgleichen des Hauptbuchs mit der Kreditorenverwaltung oder der Debitorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP.

Bankabstimmung

• Wenn Sich Ihr Checkbook in der funktionalen Währung befindet, sollte das Endguthaben den Aktuellen Checkbook-Saldo (angepasst an Ihr Bis-Datum in Ihrem Datumsbereich durch die Transaktionen in der CM20200 Tabelle) anzeigen. Der Anfangssaldo sollte dann durch die Transaktionen in der CM20200 Tabelle zurück an das Datum von Ihrem Datumsbereich angepasst werden, um zu einem Anfangssaldo zu gelangen, der für den Subledger angezeigt wird.
• Wenn sich Ihr Checkbook in einer Ursprungswährung befindet, lassen die Anfangs- und Endguthaben in diesem Fenster den Anfangssaldobetrag aus, da kein funktionales Währungsäquivalent des Anfangssaldos gespeichert wird. In der Spalte Endsaldo wird die Nettoaktivität für den Monat angezeigt (aus der tabelle CM20200), aber Sie werden um den Betrag Ihres Anfangssaldos deaktiviert, wenn Ihr Checkbook in einer nicht funktionalen Währung ist. In der Zwischenzeit können Sie das Anfangsguthaben manuell zur Kalkulationstabelle hinzufügen und/oder den Abschnitt ohne Übereinstimmung verwenden, um Unterschiede bei der Recherche zu ermitteln.