Informationen zu den Salden im Fenster "Mit GL abgleichen" in Microsoft Dynamics GP

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Dieser Artikel enthält Informationen zu den Anfangs- und Endsaldos im Fenster "Mit GL abgleichen " in Microsoft Dynamics GP.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL Bank Reconciliation
Ursprüngliche KB-Nummer: 3191232

Weitere Informationen

Das Fenster "Mit GL abgleichen" wurde so konzipiert, dass nur funktionale Währungen angezeigt werden.

Kreditorenmanagement und Forderungsmanagement – Die im Fenster " Abstimmung mit GL " und in der Tabelle berechneten Salden sind auf einfache Berechnungen aus den Verteilungstabellen im Unterbuch ausgelegt und sind nicht die wahren Salden. Die tatsächlichen AR/AP-Salden werden in den HATB-Berichten berechnet, was eine viel komplexere Berechnung ist. Diese Tabelle " Mit GL in Einklang bringen " war nicht für die Verwendung eines Finanzberichts vorgesehen. Es wurde als Hilfe bei der Suche nach Unterschieden entwickelt, damit Sie den HATB-Bericht mit dem GL-Kontostand in Einklang bringen können. Daher empfehlen wir, die Summen zu ignorieren, und konzentrieren Sie sich stattdessen auf den Abschnitt " Nicht übereinstimmende Transaktionen ", um zu recherchierende Transaktionen zu finden, die dazu beitragen können, alle Unterschiede zwischen Ihrem HATB-Berichtssaldo und Ihrem GL-Kontostand zu erklären. Weitere Informationen finden Sie unter Q1 und Q2 am Ende der Informationen zu Unterschieden bei der Abstimmung von General Ledger zu Payables Management oder zum Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP.

Bank-Abstimmung

  • Wenn sich Ihr Kontrollkästchen in der funktionalen Währung befindet, sollte im Endsaldo der aktuelle Saldo angezeigt werden (der durch die Transaktionen in der Cm20200-Tabelle wieder an Ihr Datum in Ihrem Datumsbereich angepasst wurde). Der Anfangssaldo sollte dann durch die Transaktionen in der CM20200-Tabelle wieder an das Datum ab dem Datum des Datumsbereichs angepasst werden, um zu einem Anfangssaldo zu gelangen, der für den Subledger angezeigt werden soll.
  • Wenn sich Ihr Kontrollkästchen in einer Ursprungswährung befindet, wird bei den Anfangs- und Endsalden in diesem Fenster der Anfangssaldobetrag weggelassen, da ein funktionales Währungsäquivalent des Anfangssaldos nicht gespeichert wird. In der Spalte "Endsaldo" wird die Nettoaktivität für den Monat (aus der Cm20200-Tabelle) angezeigt , aber Sie sind um den Betrag Ihres Anfangssaldos deaktiviert, wenn sich Ihr Kontrollkästchen in einer nicht funktionsfähigen Währung befindet. In der Zwischenzeit können Sie der Tabelle manuell den Anfangssaldo hinzufügen und/oder den unübertroffenen Abschnitt verwenden, um Unterschiede bei der Recherche zu finden.