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Problem, bei dem der Bestandswert nicht mit dem Bestandssaldo in Microsoft Dynamics GP übereinstimmt

In diesem Artikel werden die Gründe beschrieben, warum der Bestandswert im Bericht "Kaufbelege" nicht mit dem Bestandssaldo im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions - Great Plains übereinstimmt.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 861686

Die folgenden Annahmen werden in diesem Artikel gemacht:

  • Die Lagerbestände verwenden die FIFO-Bewertungsmethode oder die LIFO-Unbefristete Bewertungsmethode. Die durchschnittliche unbefristete Bewertungsmethode oder die FIFO/LIFO Periodische Bewertungsmethode führt zu einer nicht ausgeglichenen Bedingung zwischen dem Hauptbuch und dem Bestand.

  • Der Bericht "Einkaufsbestätigungen" muss für alle Artikel, für alle Websites und für alle Mengentypen gedruckt werden. Der Lagerbestandswert im Bericht "Lagerstatus" enthält nur On-Hand-Artikel und enthält keine Mengen im Status "Beschädigt", im Status "In Gebrauch", im Status "In Dienst" oder im Status "Zurückgegeben". Der Bericht "Einkaufsbestätigungen" enthält alle Mengentypen.

Im Folgenden finden Sie einige Gründe, warum das Inventar möglicherweise nicht mehr im Einklang mit dem Hauptbuch steht:

  • Die Anpassungen an den Bestand wurden direkt in das Hauptbuch eingegeben und nicht im Bestand in Microsoft Dynamics GP widergespiegelt.

  • Ein Bestandserhöhungs-Batch wurde im Bestand gebucht, aber das Kontrollkästchen "Nach GL posten" war für den Batch nicht ausgewählt. Als der Batch gepostet wurde, wurde er nicht in das Hauptbuch gestellt.

  • Eine Anpassung zur Verringerung wurde im Bestand gebucht, aber das Kontrollkästchen "Nach GL posten" wurde für die Charge nicht aktiviert. Als der Buchungssatz verbucht wurde, wurde er nicht im Hauptbuch eingetragen.

  • Eine Erhöhung oder Verringerung wurde im Bestand als Buchungssatz gebucht. Das Kontrollkästchen "Auf GL posten" wurde im Batch aktiviert. Der Batch wurde jedoch noch nicht in das Hauptbuch gebucht.

  • In Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 wurden die Lagerbestandsanpassungskosten im Hilfsprogramm "Lageranpassung kosten anpassen" erstellt, und die manuelle Anpassung für "Bestand/Kosten der verkauften Waren" wurde nicht im Hauptbuch erstellt.

    Notiz

    in Microsoft Dynamics GP 10.0 und in Microsoft Dynamics GP 9.0 wird während des Prozesses "Kosten anpassen" eine automatische Anpassung für "Lagerbestand/Warenkosten" erstellt.

  • Für einen Artikel gab es eine Außerkraftsetzung. Eine Erhöhung der Lagerbestände wurde eingegeben. Zwischen dem ursprünglichen Verkauf und der neuen Lieferung gab es eine Kostendifferenz. Die Kostenabweichung wurde nicht manuell in das Hauptbuch gebucht.

  • Eine Änderung an einem serientypischen Element in der Auftragsabwicklung oder Rechnungsstellung wurde vorgenommen. Eine neue Seriennummer wurde automatisch hinzugefügt. Anschließend wurde die Transaktion gebucht. Dadurch wird kein Kaufbeleg im Bestand erstellt oder das Hauptbuch mit der Lagerlieferung aktualisiert.

  • Eine Außerkraftsetzung eines Lostypelements in der Auftragsverarbeitung oder in der Rechnungsstellung wurde eingegeben. Eine neue Losnummer wurde automatisch hinzugefügt. Anschließend wurde die Transaktion gebucht. Dadurch wird kein Kaufbeleg im Bestand erstellt oder das Hauptbuch mit der Lagerlieferung aktualisiert.

Notiz

Wenn Sie über mehrere Bestandskonten im Hauptbuch verfügen, müssen Sie alle diese Konten addieren.