So verarbeiten Sie BACS-Zahlungen, wenn Sie das Modul European Electronic Funds Transfer in Great Plains verwenden

In diesem Artikel werden die Einrichtungsschritte und die Transaktionsschritte für die Verarbeitung von Bankers Automated Clearing System (BACS)-Zahlungen in Great Plains 8.0 beschrieben, ohne ein zusätzliches Produkt zu verwenden.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 886608

Einführung

Das EFT-Modul (European Electronic Funds Transfer) ist für die Verwendung mit einem elektronischen Bankprodukt wie Albany eBank konzipiert. Wenn Sie jedoch kein solches zusätzliches Produkt verwenden möchten, können Sie weiterhin BACS-Zahlungsläufe mit dem europäischen EFT-Modul verarbeiten. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Zahlungsläufe des Bankers Automated Clearing System (BACS) in Great Plains 8.0 verarbeitet werden können, wenn Sie keine E-Banking-Lösung verwenden.

Weitere Informationen

Verwenden Sie zum Verarbeiten von BACS-Zahlungsläufen den Bericht "EFT Payment Register" als BACS-Ausgabedatei. Dieser Bericht wird gedruckt, nachdem Sie einen EFT-Batch oder eine Transaktion posten. Sie müssen diesen Bericht in Report Writer ändern, um das format einzuhalten, das von BACS oder von Ihrer Banksoftware benötigt wird.

Einrichtung

1. Klicken Sie auf Extras, auf Einrichten, auf Posten und dann auf Posten.

   Das Fenster "Posten einrichten" wird geöffnet.

2. Wählen Sie Einkauf in der Liste Serie und dann Computer-Schecks in der Ursprungsliste aus.

3. Klicken Sie in der Bildlaufleiste neben dem EFT-Zahlungsregister im Abschnitt "Senden an", um das Kontrollkästchen unter dem Ordnersymbol auszuwählen.

   Notiz

   Es wird empfohlen, das Kontrollkästchen unter dem Fragezeichensymbol nicht zu aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, können Sie sicherstellen, dass die BACS-Datei immer generiert wird.

4. Wählen Sie in der Liste "Anfügen/Ersetzen" die Option "Ersetzen" aus.

   Wenn ein neues Register generiert wird, wird das vorherige Zahlungsregister ersetzt.

5. Geben Sie im Abschnitt "Pfad " einen vollständigen Pfad an.

6. Um die Bankdetails des Gläubigers einzugeben, klicken Sie auf "Karten", auf "Einkauf", auf "Kreditor", auf "Empfängeradresse" und dann auf "Bank".

   Das Fenster "Kreditorenbankwartung" wird geöffnet.

7. Wählen Sie das Bankformat aus der Liste "Bankformat " aus, und geben Sie dann die entsprechenden Informationen in die folgenden Felder ein:

   • Bankname
   • Bankkontonummer
   • Bankleitzahl

   Notiz

   Wenn Sie zuvor das Uk Kingdom Bankers Automated Clearing System (UKBACS)-Modul verwendet haben, gibt es Migrationsrichtlinien für UKBACS-Kreditoren-Bankdetails.

8. Weisen Sie den Scheckbüchern Bankdaten zu, die für elektronische Zahlungen verwendet werden. Klicken Sie dazu auf Karten, klicken Sie auf Finanzen, dann auf Scheckbuch und dann auf Bank.

Verarbeiten von Transaktionen

1. Klicken Sie auf Transaktionen, klicken Sie auf "Einkauf", und klicken Sie dann auf "Batches".

   Das Zahlungen-Batch-Eingabe-Fenster wird geöffnet.

2. Klicken Sie im Abschnitt "Zahlungsmethode " auf "Banküberweisung".

3. Setzen Sie Ihre typische Bearbeitung von Schecks fort.

   Notiz

   Gläubiger, die über aktive EFT-Bankdaten verfügen, die mit den EFT-Bankdaten des Scheckbuchs übereinstimmen, sind im EFT-Zahlungsregister-Bericht enthalten.

4. Klicken Sie im Fenster "Zahlungsschecks drucken" auf "Verarbeiten".

5. Wenn das Berichtszielfenster für den Bericht über das EFT-Zahlungsregister angezeigt wird, klicken Sie auf "OK".

   Notiz

   Sie werden nur aufgefordert, wenn das Kontrollkästchen unter dem Fragezeichensymbol im Abschnitt "Senden an " des Fensters "Posten einrichten" aktiviert ist.

6. Die Ausgabedatei, die Sie an BACS übermitteln, wird an dem Speicherort erstellt, der im Fenster "Posten einrichten" definiert ist.