Kurzanleitung zu E-Mail PM EFT-Überweisungen in Microsoft Dynamics GP 2015 und Microsoft Dynamics GP 2016

2025-04-30

In diesem Artikel wird eine Kurzanleitung zu E-Mail-PM EFT-Überweisungen in Microsoft Dynamics GP 2015 und Microsoft Dynamics GP 2016 vorgestellt.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 4019985

Voraussetzungen

Unterstützte Versionen von Microsoft Office für Microsoft Dynamics GP 2015:
- Microsoft Office 2010 – 64-Bit-Office darf nur Exchange verwenden. 32-Bit-Office kann entweder Exchange oder MAPI verwenden.
- Microsoft Office 2013 – 64-Bit-Office darf nur Exchange verwenden. 32-Bit-Office kann entweder Exchange oder MAPI verwenden.
- Microsoft Office 2016 (Dynamics GP 2015 R2 oder höher) – 64-Bit-Office darf nur Exchange verwenden. 32-Bit-Office kann entweder Exchange oder MAPI verwenden.
- Office 365 – Beide 64-Bit- oder 32-Bit-Versionen müssen Exchange verwenden. (Für einen Online-Exchange-Server ist in der Regel kein MAPI-Client installiert.)
Unterstützte Versionen von Microsoft Office für Microsoft Dynamics GP 2016:
- Microsoft Office 2013 – 64-Bit-Office darf nur Exchange verwenden. 32-Bit-Office kann entweder Exchange oder MAPI verwenden.
- Microsoft Office 2016 – 64-Bit-Office darf nur Exchange verwenden. 32-Bit-Office kann entweder Exchange oder MAPI verwenden.
- Office 365 – Beide 64-Bit- oder 32-Bit-Versionen müssen Exchange verwenden. (Für einen Online-Exchange-Server ist in der Regel kein MAPI-Client installiert.)
Überprüfen Sie in der SystemsteuerungProgramme und Funktionen, ob das Open XML SDK 2.0 für Microsoft Office installiert ist. (Erforderlich)
Das Microsoft Dynamics GP-Add-In für Microsoft Word ist nur erforderlich, wenn Sie die Word-Vorlage ändern. (Optional)

Notiz

Wenn Sie Mekorma MICR installiert haben, stellen Sie sicher, dass die Mekorma MICR-Systemoptionen auf E-Mail aktiviert sind, sonst steht das Kontrollkästchen Dokument in E-Mail senden im Überweisungsfenster nicht zum Markieren zur Verfügung (oder ist ausgegraut). Um diese Einstellung zu überprüfen, wechseln Sie zu den Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>System>Mekorma MICR-Systemoptionen>. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Aktivieren der E-Mail-Übermittlung , und wählen Sie "Speichern" aus.

Schritte

Schritt 1 – Standardformular

Legen Sie zunächst die Sicherheit auf die standardmäßige Überprüfungszurückweisung fest. Es empfiehlt sich, das Standardmäßige Überprüfungsformular nur zu testen, um zu überprüfen, ob die E-Mail-Funktionalität funktioniert, bevor Sie ein geändertes Formular in das Bild einführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherheitseinstellungen zu überprüfen:

Gehen Sie zu Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>System>Alternative/Modifizierte Formulare und Berichte. und wählen Sie die zu verwendende BERICHTS-ID aus. (z. B. DEFAULTUSER)
Lassen Sie Produkt als Alle Produkte stehen. Wählen Sie für "Typ " die Option "Berichte" aus. Lassen Sie bei "Serie" die Option "Alle" (oder wählen Sie "Einkauf") aus, und drücken Sie die Tabulatortaste, um durch die Zeile zu navigieren.
Erweitern Sie in der Berichtsübersicht den Einkauf.
Scrollen Sie nach unten zur Übermittlungsprüfung , und stellen Sie sicher, dass Microsoft Dynamics GP markiert ist. (Wenn sie nicht aufgeführt ist, verfügen Sie nicht über eine geänderte Überprüfungszurückweisung.) Wählen Sie "Speichern" aus.

Schritt 2 – Setup

Aktivieren Sie die E-Mail-Funktion für die Überprüfungszurückweisung auf der Haupteinrichtungsebene, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Wechseln Sie zu Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Unternehmen>E-Mail-Einstellungen.
Markieren Sie die Dokumentoptionen und Dateiformate, die Sie zulassen möchten. (Dadurch wird die Auswahlliste erstellt, die auf Anbieterebene angezeigt wird, sodass Sie pro Anbieter anpassen können. Wenn Sie nicht sicher sind, markieren Sie alle Abschnitte.)
Wählen Sie den Link "Einkaufsserie" und markieren Sie das Kontrollkästchen für die Lieferantenzahlung. Wenn die standardmäßige Nachrichten-ID für die Übermittlung erscheint, können Sie diese beibehalten. Verwenden Sie noch keine benutzerdefinierte Nachrichten-ID, die Sie erstellt haben. Halten Sie es zum Testen so einfach wie möglich. Wählen Sie „OK“ aus. Wählen Sie erneut OK aus, um das Fenster zu schließen.

Schritt 3 : Anbietereinrichtung

Führen Sie die Einrichtung für jeden Anbieter aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Wechseln Sie zu Karten>Kauf>Lieferant. Wählen Sie die Lieferanten-ID aus, an die Sie die EFT-Übermittlung senden möchten. (Ich gehe davon aus, dass der Anbieter nur eine Adress-ID eingerichtet hat.)
Notieren Sie sich die Adress-ID im Feld REMIT TO.
Drillback zur Adress-ID im Feld REMIT TO, um das Fenster "Wartung von Adressen" zu öffnen. (Oder wählen Sie die ADRESSSCHALTFLÄCHE aus, und scrollen Sie zum Adress-ID im Feld "ADRESSE SENDEN".)
Wählen Sie neben dem Feld 'Address-ID' das Symbol 'Welt' aus, um das Fenster 'Internetinformationen' zu öffnen.
Geben Sie zu Testzwecken Ihre eigene E-Mail-Adresse im To: -Abschnitt für E-Mail-Adressen oben ein. (Sobald sie funktioniert, können Sie sie später bearbeiten, um die richtige E-Mail-Adresse des Anbieters zu sein.) Wählen Sie "Speichern" aus, und schließen Sie das Fenster "Internet-Informationen".
Klicken Sie im Fenster "Lieferantenwartung" auch auf die Schaltfläche "E-Mail" unten. Markieren Sie im unteren Abschnitt das Kontrollkästchen für die Lieferantenzahlung und wählen Sie das gewünschte Format aus. (Es wird empfohlen, zuerst .docx oder .html zu testen, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Das Kontrollkästchen 'Aktivieren' dient nur als Schaltfläche 'Alle markieren', muss daher nicht markiert werden.) Wählen Sie OK und anschließend Speichern aus.
Wenn Sie die Schaltfläche " Adresse " und "EFT BANK" auswählen, können Sie überprüfen, ob die EFT-Bankinformationen auf dem Anbieter ausgefüllt sind. Dies ist die Adress-ID, die sich im Feld " SENDEN AN" auf der Karte "Lieferantenwartung" befinden soll. (Ich gehe davon aus, dass der Anbieter bereits EFT funktioniert, und Sie möchten nur die Übermittlung per EFT senden, sodass wir das EFT-Setup nicht abdecken.)

Schritt 4 – Prozess

Vermutlich gibt es bereits gebuchte Rechnungen, die mit der Adress-ID für diesen Lieferanten bezahlt werden können. Während des Überprüfungsvorgangs für Verbindlichkeiten:

Outlook muss auf derselben Arbeitsstation geöffnet sein, auf der Dynamics GP aktiviert ist.
Wählen Sie beim Erstellen des Computerüberprüfungsbatches EFT als Zahlungsmethode für den neuen Batch und Ihre Checkbook-ID aus, die für die Verarbeitung von EFTs eingerichtet ist.
Wenn Sie Überprüfungen drucken, erhalten Sie anstelle eines Fensters "Drucküberprüfungen" ein Fenster "Prozesszurückweisungen", da es sich um einen EFT und nicht um eine Prüfung handelt. Markieren Sie das Optionsfeld für das Übermittlungsformular, und markieren Sie auch das Kontrollkästchen für "Dokument senden" in E-Mail (Drucken, wenn keine E-Mail gesendet werden kann).) Wählen Sie "Prozess" aus.
Im Fenster "Zielbericht" wird der Berichtstyp der Vorlage standardmäßig verwendet, wenn eine Word-Vorlage verwendet wird. (Unter "Berichte">Vorlagenkonfiguration, das Kontrollkästchen 'Berichtsvorlagen aktivieren' sollte markiert werden.) Schließen Sie den Checkrun ab, und veröffentlichen Sie den Vorgang.
Der Ausnahmebericht zum Senden von Überweisungen zeigt einen Status an, z. B. "Dokument erfolgreich gesendet". Überprüfen Sie den Bericht auf alle E-Mails, die nicht erfolgreich gesendet wurden.

Schritt 5 – Überprüfen

Wechseln Sie zu Outlook, um zu überprüfen, ob Sie die Test-E-Mail erhalten haben. Überprüfen Sie den Ordner "Gesendete Elemente " in Outlook, um zu überprüfen, ob die E-Mails ausgingen. (Sie könnten sich auch im Postausgang befinden. Stellen Sie daher sicher, dass sie aufgrund von Outlook-Einstellungen dort nicht hängen bleiben.)

Wenn diese Schritte nicht für Sie funktionieren, öffnen Sie einen Supportvorfall, oder lesen Sie das Handbuch "Report Writer", um weitere Informationen zur Verwendung der Word-Vorlagenfunktionalität zu erhalten. Wenn Sie Fragen zum Ändern der Word-Vorlage haben, lesen Sie das Handbuch "Report Writer", oder öffnen Sie einen Supportfall. Beachten Sie, dass die Unterstützung, die wir mit Word-Vorlagenänderungen bereitstellen, in Den Richtlinien beschrieben wird, die Microsoft-Supportexperten verwenden, um zu bestimmen, wann ein Supportfall zu einem Beratungseinsatz für Report Writer, SSRS, Word-Vorlagen, SmartList Builder/Designer, SQL-Skripts, Geschäftswarnungen, VB-Skript, Modifizierer/VBA & Konfiguratoren, Workflow wird. Alles, was in diesem KB-Artikel beschrieben ist, kann als Beratungskosten betrachtet werden und darüber hinaus, was wir in einem regelmäßigen Supportfall tun können.

Schritt 6 – Fortfahren

Wenn der obige Test erfolgreich funktioniert hat, gewähren Sie weiterhin Sicherheitszugriff auf die geänderte Check-Übermittlung, und testen Sie den geänderten Bericht weiterhin.

Weitere Informationen

Um auf den Blogartikel für Microsoft Dynamics GP 2010 zuzugreifen, lesen Sie den Quick Step Guide zu E-Mail PM EFT-Abrechnungen in Microsoft Dynamics GP 2010.

Um auf den Blogartikel zu Microsoft Dynamics GP 2013 zuzugreifen, siehe Quick Step Guide to E-mail PM EFT Remittances in Microsoft Dynamics GP 2013.

Verweise

Weitere Hilfe- oder Problembehandlungstipps zum Ändern von Word-Vorlagen finden Sie auf unserer Blogwebsite oder in den Communitys nach anderen hilfreichen Artikeln, die veröffentlicht wurden. Hier sind die Links zu einigen hilfreichen Blogs, und es gibt noch viele weitere: