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Einrichten eines Unternehmens im Multicurrency Management in Microsoft Dynamics GP

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie ein Unternehmen in Multicurrency Management in Microsoft Dynamics GP einrichten.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 858730

Standardinformationen zur Multicurrency-Einrichtung im Einrichtungsfenster für Multicurrency einrichten

  1. Öffnen Sie das Multicurrency-Einrichtungsfenster. Führen Sie dazu den entsprechenden Schritt aus:

    • Zeigen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras", zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Finanzen", und wählen Sie dann "Multicurrency" aus.

  2. Wählen Sie in der Liste "Funktionale Währung " die Währung aus, die Sie verwenden möchten.

    Notiz

    Sie können die funktionale Währung nicht ändern, nachdem Transaktionen gegen die ausgewählte funktionale Währung gebucht wurden.

  3. Wählen Sie in der Berichtswährungsliste die Währung aus, die Sie verwenden möchten.

Einrichten von Wechselkursarten im Fenster "Wechselkursarten"

  1. Öffnen Sie das Setup-Fenster "Multicurrency". Führen Sie dazu den entsprechenden Schritt aus:

    • Zeigen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras", zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Finanzen", und wählen Sie dann "Rate Types" aus.

  2. Führen Sie im Fenster "Multicurrency Rate Types" die folgenden Schritte aus:

    1. Bestimmen Sie, welche Zinstypen mit der Wechselkurstabelle der einzelnen Währungen verknüpft sind.
    2. Beachten Sie unterschiedliche Wechselkurse in derselben Wechselkurstabelle für unterschiedliche Zwecke, z. B. zum Kauf und zum Verkauf.

  3. Richten Sie Ihre Standard-Multicurrency-Posting-Konten in der folgenden Reihenfolge ein:

    • Tarifart

      1. Zeigen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras", zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Finanzen", und wählen Sie dann "Rate Types" aus.
      2. Wählen Sie Ihre Exchange-Tabellen-ID und dann die Schaltfläche "Konten " aus.
      3. Weisen Sie Ihre Standardpostingkonten zu.

    • Währungs-ID

      1. Zeigen Sie auf "Extras" im Microsoft Dynamics GP-Menü, zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "System", und wählen Sie dann "Währung" aus.

      2. Wählen Sie Ihre Währungs-ID und dann die Schaltfläche "Konten " aus.

      3. Weisen Sie Ihre Standardpostingkonten zu.

    • Einrichten von Buchungskonten

      1. Zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf „Extras“, zeigen Sie auf „Setup“, zeigen Sie auf „Posten“, und wählen Sie dann „Posten“ aus.
      2. Weisen Sie Ihre Standardpostingkonten zu.

    Nachdem Sie die Konten eingerichtet haben, werden die Konten in derselben Reihenfolge durchsucht, in der Sie sie einrichten.

Weisen Sie den Zugang zu Währungen Ihren GL-Konten zu.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden.

Methode 1: Verwenden des Fensters "Kontowährungen auswählen"

  1. Zeigen Sie im Menü "Karten" auf "Finanzen" und wählen Sie dann "Konto" aus.
  2. Wählen Sie "Währung" aus.
  3. Weisen Sie die Währung für Ihre GL-Konten zu.

Methode 2: Verwenden des Multicurrency Mass Account Update-Fensters

  1. Zeigen Sie im Menü "Karten" auf "Finanzen", und wählen Sie dann "Währungskontoaktualisierung" aus.
  2. Weisen Sie Ihren GL-Konten Währungszugriff zu.

Methode 3: Verwenden des Fensters "Mehrcurrency-Kontoverlauf" zum Eingeben von historischen Multicurrency-Informationen für Ihre GL-Konten

  1. Zeigen Sie im Menü "Karten" auf Finanzen, und wählen Sie dann "Währungskontoverlauf" aus.

  2. Verwenden Sie das Fenster "Mehrwährungskontoverlauf", um historische Mehrwährungsinformationen für Konten einzugeben.

Geben Sie eine Standardwährungs-ID für Ihre Kunden ein.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden.

Methode 1

Wenn Sie Kundenklassen in der Reihe "Vertrieb" verwenden, geben Sie eine Standardwährungs-ID auf Kundenklassenebene ein. Führen Sie dann diese Währungs-ID auf jeden Ihrer Kunden herunter, der dieser Kundenklasse zugewiesen ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras", zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Vertrieb", und wählen Sie dann "Kundenklasse" aus.

  2. Aktivieren Sie im Feld "Klassen-ID" Ihre Klassen-ID, aktivieren Sie das Standardkontrollkästchen, und wählen Sie dann "Speichern" aus.

    Notiz

    Nachdem Sie eine Währungs-ID zugewiesen haben, erhalten Sie die folgende Meldung, wenn Sie "Speichern" auswählen: Möchten Sie Änderungen an Kunden in dieser Klasse zurücksetzen?

    Wenn Sie "Nein" auswählen, wird die Währungs-ID nicht für vorhandene Kunden gespeichert. Die Währungs-ID wird jedoch für zukünftige Kundendatensätze gespeichert, die der Kundenklasse zugewiesen sind. Wenn Sie "Ja" auswählen, wird die Währungs-ID gespeichert und dann für alle vorhandenen Kunden bereitgestellt, die dieser Kundenklasse zugewiesen sind.

Methode 2

Weisen Sie Ihren Kunden in der Vertriebsreihe eine Standardwährungs-ID zu. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü "Karten" auf "Vertrieb", und wählen Sie dann "Kunde" aus.
  2. Wählen Sie im Feld "Kunden-ID" die Kunden-ID und dann "Optionen" aus.
  3. Wählen Sie im Feld "Währungs-ID " eine Währungs-ID, dann "OK" und dann " Speichern" aus.

Geben Sie eine Standardwährungs-ID für Ihre Lieferanten ein.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden.

Methode 1: Eingeben einer Standardwährungs-ID

Wenn Sie Lieferantenklassen in der Einkaufsreihe verwenden, geben Sie eine Standardwährungs-ID auf Anbieterklassenebene ein. Führen Sie dann diese Währungs-ID bis zu jedem Ihrer Lieferanten herunter, der dieser Anbieterklasse zugewiesen ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras", zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Einkauf", und wählen Sie dann "Lieferantenklasse" aus.

  2. Aktivieren Sie im Feld "Klassen-ID" Ihre Klassen-ID, aktivieren Sie das Standardkontrollkästchen, und wählen Sie dann "Speichern" aus.

    Notiz

    Nachdem Sie eine Währungs-ID zugewiesen haben, erhalten Sie die folgende Meldung, wenn Sie "Speichern" auswählen: Möchten Sie Änderungen an Lieferanten in dieser Klasse zurücksetzen?

    Wenn Sie "Nein" auswählen, wird die Währungs-ID nicht in vorhandenen Anbietern gespeichert. Die Währungs-ID wird jedoch für zukünftige Lieferantendatensätze gespeichert, die der Lieferantenklasse zugewiesen sind. Wenn Sie "Ja" auswählen, wird die Währungs-ID gespeichert und dann für alle vorhandenen Lieferanten bereitgestellt, die der Lieferantenklasse zugewiesen sind.

Methode 2: Zuweisen einer Standardwährungs-ID zu Ihren Lieferanten

Weisen Sie Ihren Lieferanten in der Einkaufsreihe eine Standardwährungs-ID zu. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Zeigen Sie im Menü "Karten" auf "Einkauf", und wählen Sie dann "Lieferant" aus.
  2. Wählen Sie im Feld "Lieferanten-ID" eine Lieferanten-ID und dann "Optionen" aus.
  3. Wählen Sie im Feld "Währungs-ID " eine Währungs-ID, dann "OK" und dann " Speichern" aus.