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In diesem Dokument werden Sie durch die erforderlichen Schritte zum Einrichten einer GL-Transaktionsintegration geführt, die Analytische Buchhaltungszuordnungen mit Integration Manager für Microsoft Dynamics GP enthält. In diesem Artikel werden zwei allgemeine Setupszenarien für das Importieren von Analytischen Buchhaltungsinformationen mit einer GL-Transaktion behandelt.
Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2687958
Geschäftsszenario
Viele Unternehmen verwenden das Modul "Analytical Accounting", um ihre Finanzinformationen nachzuverfolgen. Viele Benutzer müssen auch Transaktionsinformationen in Dynamics GP importieren, die die AA-Informationen enthalten. Vor Dynamics GP und Integration Manager 10.0 war dies nicht möglich, da Der Integrations-Manager AA nicht unterstützt hat. Diese Benutzer müssten die AA-Informationen manuell hinzufügen, nachdem die Transaktionen importiert wurden, ein Prozess, der sehr zeitaufwändig (und in KB 897742 beschrieben) sein könnte.
So wechseln Sie von mehrdimensionaler Analyse zu analytischer Buchhaltung
Hintergrundinformationen
Ab Microsoft Dynamics GP/Integration Manager 10.0 nutzt Integration Manager jetzt eConnect für bestimmte Zieladapter, die vormals als "SQL-optimiert" bezeichnet wurden. Bei Verwendung der eConnect-Zieladapter ist es jetzt möglich, die folgenden Transaktionstypen mit Analytical Accounting-Informationen zu importieren:
- GL-Transaktionen
- Verkaufstransaktionen
- Bestand -Transaktionen
- POP-Wareneingangstransaktionen
In diesem Artikel befassen wir uns mit zwei allgemeinen Szenarien für die Integration von GL-Transaktionen, die AA-Informationen enthalten.
Aktivieren der analytischen Buchhaltung
- Klicken Sie in Dynamics GP auf "Tools " unter Microsoft Dynamics GP, zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Unternehmen", zeigen Sie auf "Analytische Buchhaltung" , und klicken Sie auf " Setup". Dadurch wird das Fenster des Einrichtungsassistenten für Analytische Buchhaltung geöffnet.
- Stellen Sie sicher, dass "Standarddatensatz erstellen" aktiviert ist, und klicken Sie auf "Weiter", und klicken Sie dann auf "Fertig stellen".
- Gehen Sie erneut zum Fenster des Setup-Assistenten für Analytische Buchhaltung zurück. (Siehe Schritt 1.) Die Option "Standarddatensatz erstellen" sollte jetzt abgeblendt sein.
- Aktivieren Sie jetzt die Option "Analytische Buchhaltung aktivieren", und klicken Sie dann auf "Weiter" und dann auf "Fertig stellen".
- Klicken Sie auf "Ja ", um mit der Aktivierung fortzufahren.
- Klicken Sie auf "OK ", wenn sie fertig ist.
Einrichten von Beispiel-AA-Dimensionen und Bemaßungscodes
Erstellen Sie zunächst drei neue Testkonten, die wir für AA verwenden werden:
Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf Karten, zeigen Sie auf Finanziell und klicken Sie auf Konto.
Erstellen Sie die folgenden Konten:
Konto Beschreibung Kategorie 999-9999-01 AA Testkonto 1 Bargeld 999-9999-02 AA Testkonto 2 Bargeld 999-9999-03 AA Testkonto 3 Bargeld Behalten Sie alle anderen Standardeinstellungen bei.
Erstellen Sie die AA-Transaktionsdimension:
Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf Karten, wählen Sie Finanzwesen, dann Analytische Buchhaltung, und klicken Sie auf Transaktionsdimension.
Erstellen Sie die Trx-Dimension, indem Sie ELECTRONICS für die Trx-Dimension eingeben.
Wählen Sie für den Datentyp Alphanumeric aus.
Geben Sie Elektronik für das Feld Beschreibung 1 ein.
Klicken Sie auf Speichern und schließen Sie das Transaktionsdimensionen-Wartungsfenster.
Erstellen Sie die AA-Transaktionsdimensionscodes:
Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf Karten, zeigen Sie auf "Finanzwesen", zeigen Sie auf "Analytische Buchhaltung", und klicken Sie auf " Transaktionsdimension".
Wählen Sie " Dimension ELECTRONICS" aus.
Geben Sie den Trx-Dimensioncode XBOX ein.
Geben Sie XBOX-Hardware/Zubehör für die Beschreibung ein.
Wählen Sie die Suche aus und wählen Sie ELECTRONICS für die Knoten-Verknüpfung aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Lassen Sie das Fenster geöffnet, und geben Sie TV nun für den Trx Dimension Code ein.
Geben Sie Fernsehgeräte für Beschreibung 1 ein.
Wählen Sie das Nachschlagen aus, und wählen Sie ELECTRONICS für Mit einem Knoten verbunden.
Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie STEREO für den Trx-Bemaßungscode ein.
Geben Sie Stereogeräte für Beschreibung 1 ein.
Wählen Sie Suche aus und wählen Sie ELECTRONICS für Verknüpft mit Knoten aus.
Gewähren Sie nun Zugriff auf die Dimensions-Codes:
Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf "Extras", zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "Unternehmen", zeigen Sie auf "Analytische Buchhaltung" und klicken Sie auf "Benutzerzugriff".
Wählen Sie für Trx Dimension die Dimension ELECTRONICS aus.
Wählen Sie die Trx Dimension Code XBOX aus, und klicken Sie dann unten im Fenster auf die Kontrollkästchen "Verteilen und anpassen" , um den Code für alle Benutzer zu aktivieren.
Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte b und c für die Dimensioncodes STEREO und TV".
Erstellen Sie die Buchhaltungsklasse, um unsere Testkonten zu verknüpfen, die wir mit den AA Dimensions erstellt haben:
Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP auf Karten, zeigen Sie auf "Finanzmathematik", zeigen Sie auf "Analytische Buchhaltung" , und klicken Sie auf " Buchhaltungsklasse".
Geben Sie die Klassen-ID ELECTR_CLASS ein.
Geben Sie die Elektronikkontoklasse für das Feld Beschreibung 1 ein.
Im Raster sollte die ELECTRONICS Trx Dimension angezeigt werden. Ändern Sie den Analysetyp in "Optional".
Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf die Konten .
Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Änderungen an der Buchhaltungsklasse zu speichern. Klicken Sie auf Speichern.
Scrollen Sie in der Liste der Konten nach unten, und suchen Sie die drei Konten, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
Markieren Sie das Kontrollkästchen "Link " neben jedem Konto 999-9999-01, 999-999-02 und 999-9999-03.
- Möglicherweise werden Sie mit der Meldung "Diese Änderung wirkt sich ggf. auf nicht gebuchte Transaktionen und Anpassungen aus. Do you want to continue?“
- Klicken Sie auf Weiter.
Schließen Sie das Fenster "Kontoklassenverknüpfung", um zum Fenster "Wartung der Buchhaltungsklasse" zurückzukehren.
Klicken Sie auf "Speichern", und schließen Sie das Fenster.
Erstellen der Integrationen – GL-Transaktion (mit Sequenz erforderlich)
Beispielszenario:
Eines der aktivierten Analytischen Buchhaltungskonten wird in den Verteilungen mehrmals angezeigt. Außerdem wird der Verteilungsbetrag auf mehrere Dimensionscodes aufgeteilt. Da dasselbe Verteilerkonto mehrmals angezeigt wird, müssen wir den Wert der Zeilenelementsequenz in den GL-Verteilungen zuordnen, damit die AA-Informationen mit der richtigen Verteilungslinie/-höhe verknüpft werden können.
Da der Verteilungsbetrag für eine einzelne Zeile in mehrere Dimensionscodes aufgeteilt wird, müssen wir auch das Feld "Zuweisen der ID" für die Analysedimension zuordnen.
Um diese Anforderungen zu unterstützen, erstellen Sie eine Textdatei mit Tabstopptrennzeichen für die Kopfzeilen- und Verteilungsquellabfragen mit den folgenden Daten (fügen Sie die Spaltenüberschriften wie dargestellt ein):
Journalnummer TrxDate Konto Betrag Sequenz 10.000 4/12/2017 000-1100-00 500 500 10000 4/12/2017 000-1200-00 -500 1000 1.0001 4/12/2017 999-9999-01 16200 500 1.0001 4/12/2017 000-1100-00 -16200 1000 1.0001 4/12/2017 999-9999-01 2.000 1500 1.0001 4/12/2017 000-1200-00 2000- 2.000 Speichern Sie die Datei als durch Tabstopp getrennte Textdatei (*.TXT). Nennen Sie in diesem Beispiel die Datei "AA GLTrx-with Seq.txt".
Erstellen Sie eine zweite durch Tabstopp getrennte Quelldatei, die die AA-Verteilungsinformationen enthält (einschließlich der Spaltenüberschriften wie gezeigt):
JournalNum Konto Betrag Dimension DimensionCode CodeMenge AAAsignID Abfolge 1.0001 999-9999-01 16200 ELEKTRONIK XBOX 8.000 1 500 1.0001 999-9999-01 16200 ELEKTRONIK Fernseher 7000 2 500 1.0001 999-9999-01 16.200 ELEKTRONIK STEREO 1200 3 500 1.0001 999-9999-01 2.000 ELEKTRONIK XBOX 1100 1 1500 1.0001 999-9999-01 2.000 ELEKTRONIK Fernseher 600 2 1500 1.0001 999-9999-01 2.000 ELEKTRONIK STEREO 300 3 1500 Notiz
Der AAssignID-Wert wird verwendet, da wir den Verteilungsbetrag über mehrere Dimensionscodes aufteilen. Der Sequence-Wert ist erforderlich, da das Verteilungskonto 999-9999-01 in mehr als einer Verteilungslinie angezeigt wird. Daher ist der Sequence-Wert erforderlich, um die AA-Informationen mit der richtigen Verteilungslinie zu verknüpfen.
Speichern Sie die Datei als durch Tabstopp getrennte Textdatei (*.TXT). Nennen Sie in diesem Beispiel die Datei AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt.
Öffnen Sie den Integrations-Manager, und klicken Sie auf "Neue Integration". Geben Sie ihm den Namen GL Transaction - AA with Sequence".
Erstellen einer Header-Quellabfrage
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Weisen Sie der Abfrage den Namen GL Header zu und öffnen Sie die erste Datei, die Sie mit dem Namen AA GLTrx-with Seq.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Da wir eine einzelne Quelldatei für die Kopfzeilen- und Verteilungszeilen verwenden, müssen wir die Gruppierung für die Kopfzeilenfelder einrichten. Klicken Sie auf den Sortieren-Tab.
Fügen Sie "JournalNum " und "TrxDate " zur Feldliste "Gruppieren nach" hinzu, und klicken Sie dann auf " OK ", um die Abfrage zu speichern. Klicken Sie erneut auf "OK ", wenn "Warnung " besagt, dass Felder mit dem Namen "Anzeigen" angezeigt werden, die sich nicht in der Liste "Gruppieren nach" befinden. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die GL-Headerabfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Erstellen der Verteilungsquellenabfrage
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Weisen Sie der Quellabfrage den Namen GL Distributions zu und navigieren Sie erneut zu der ersten von Ihnen erstellten Datei mit dem Namen AA GLTrx-with Seq.txt.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Klicken Sie auf 'OK ', um die Abfrage zu speichern. Sie erhalten eine Meldung, die besagt, dass Sie die Abfragebeziehung einrichten müssen. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Wir werden dies später einrichten, sobald alle Abfragen erstellt wurden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die GL-Verteilungsabfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Erstellen Sie die AA-Dimensionsquellabfrage
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Weisen Sie der Quellabfrage den Namen GL AA Dimension zu, und navigieren Sie zu der zweiten Datei, die Sie für die AA-Informationen namens AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Klicken Sie auf 'OK ', um die Abfrage zu speichern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die GL AA Dimension-Abfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Erstellen einer Quellabfrage für den AA-Dimensioncode
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Geben Sie der Quellabfrage den Namen GL AA Dimension Code, und navigieren Sie zu der zweiten Datei, die Sie für die AA-Informationen namens AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Klicken Sie auf 'OK ', um die Abfrage zu speichern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die GL AA Dimension Code-Abfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Einrichten der Abfragebeziehungen
Doppelklicken Sie auf Abfragebeziehungen.
Da es sich bei der Journalnummer um das Schlüsselfeld handelt, das eine Transaktion von der nächsten unterscheidet, sollte dieses Schlüsselfeld die Abfragebeziehungskette durchlaufen.
Um die AA-Dimensionsinformationen zu verknüpfen, da diese für jede Verteilungslinie verknüpft sind, müssen wir anschließend eine Verknüpfung zwischen der GL-Verteilungsabfrage und der L AA Dimension-Abfrage herstellen. Wie in der Übersicht angegeben, kann ein bestimmtes GL-Konto mehr als einmal in einer einzelnen Transaktion angezeigt werden, da wir das Feld "Sequenz" verwenden müssen, um die AA-Dimension mit der richtigen Verteilungslinie zu verknüpfen.
Durch das Fortschreiten der Beziehung werden die AA-Dimensionscodes mit einer bestimmten AA-Dimension verknüpft. In diesem Beispiel müssen wir die Verknüpfung mit dem Feld "Sequenz" fortsetzen und auch das Feld "DimensionCode" hinzufügen. An diesem Punkt wurden alle geeigneten Beziehungen eingerichtet, damit Ihr Abfragebeziehungsfenster wie folgt aussehen sollte:
Zieladapter hinzufügen
Klicken Sie auf "Dest hinzufügen", erweitern Sie Microsoft Dynamics GP eConnect, klicken Sie auf "Finanzen", und wählen Sie "GL-Transaktion" aus.
Geben Sie im Feld "Servername" den Namen Ihrer SQL Server-Instanz (kein DSN-Name) und den Firmendatenbanknamen ein.
Definieren Sie die Feldzuordnungen
Doppelklicken Sie auf Zielzuordnung, um das Feldzuordnungsfenster zu öffnen.
Für GL-Transaktionen mit AA-Informationen ist die Journaleintragsnummer ERFORDERLICH. Dieses Feld kann nicht als Standardwert festgelegt werden! Einige fortgeschrittene Benutzer verwenden ein VBScript im Feld "Journaleintrag#", um die nächste Nummer abzurufen. Diese muss jedoch in der Zuordnung angegeben werden, da sonst die AA-Informationen nicht ordnungsgemäß mit der Transaktion verknüpft werden können.
Stellen Sie eine Konstante für die Felder "Batch-ID" und "Referenz" bereit.
Klicken Sie auf den Ordner "Einträge" . Ordnen Sie die Kontonummer, Debit/Credit-Betrag und Sequenzerlinie den Feldern aus der GL-Distributionsabfrage zu.
Notiz
Das Feld "Sequenzlinie" ist in diesem Fall erforderlich, da das GL-Konto möglicherweise mehr als einmal innerhalb derselben GL-Transaktion erscheinen kann. Ohne die Zuordnung dieses Feldes können die AA-Informationen nicht mit der richtigen Verteilung verknüpft werden.
Klicken Sie auf den Analyseordner . Ordnen Sie die Felder Id zuweisen und Betrag aus der Quellabfrage der GL AA Dimension wie folgt zu:
Notiz
Das Feld "ID zuweisen" ist in diesem Fall erforderlich, da wir den Verteilungsbetrag auf mehr als einen AA-Dimensioncode aufteilen.
Optional: Wenn die Prozentsätze anstelle der Beträge bekannt sind, können Sie das Feld "Zugewiesenes Prozent " anstelle des Felds "Betrag " zuordnen. Sie müssen beides nicht zuordnen!
Klicken Sie auf den Ordner "Dimensionen ". In diesem Beispiel verwenden wir nur alphanumerische Dimensionscodes, sodass wir die Transaktionsdimension und Transaktionsdimension Alphanumeric aus der GL AA Dimension Code-Quellabfrage zuordnen.
Ordnen Sie die Transaktionsdimension dem Feld "Dimension" aus der Quellabfrage und die Transaktionsdimension AlphaNumeric dem Feld "DimensionCode" aus der Quellabfrage zu.
Die Feldzuordnungen sind jetzt abgeschlossen! Speichern Sie die Integration.
Fahren Sie fort, und führen Sie die Integration jetzt aus, um die beiden Journaleinträge einzubringen.
Überprüfen Sie, ob die Transaktion wie erwartet integriert wurde.
Der erste Journaleintrag enthält keine AA-Informationen, daher betrachten wir die zweite Transaktion, Journalnummer 10001.
Um die AA-Verteilungen zu prüfen, klicken Sie auf die erste Verteilungslinie, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Analytische Buchhaltung ". Wir sollten sehen, dass der Verteilungsbetrag von 16.200 $ auf 3 verschiedene AA Dimension Codes aufgeteilt wurde:
Sie können die VCR-Schaltflächen am unteren Rand des Fensters verwenden, um zur zweiten Analytics-Verteilung zu navigieren, in der Sie sehen, dass der Verteilungsbetrag von 2000 $ auch auf die 3 AA-Dimensioncodes aufgeteilt worden ist.
Erstellen der Integrationen – GL-Transaktion (keine Sequenz erforderlich)
Beispielszenario:
Die aktivierten analytischen Buchhaltungskonten werden nicht mehr als einmal in den Verteilungen angezeigt. Die AA-Informationen stellen eine 1:1-Beziehung in den Quelldaten dar. Dies bedeutet, dass nur eine einzelne Verteilungslinie mit einer AA-Dimension verknüpft ist, die nur einen AA-Dimensioncode aufweist. Da es sich um eine Eins-zu-eins-Beziehung handelt, benötigen wir keine Sequenznummer oder Zuweisungs-ID-Felder. In diesem Beispielszenario können wir eine einzelne Quelldatei verwenden.
Um diese Anforderungen zu unterstützen, erstellen Sie eine durch Tabstopp getrennte Textdatei (*.TXT) mit den folgenden Daten:
JournalNum TrxDate Konto Dauer Dimension DimensionCode 10003 4/12/2017 000-1100-00 500 10003 4/12/2017 000-1200-00 -500 10004 4/12/2017 999-9999-01 8.000 ELEKTRONIK XBOX 10004 4/12/2017 999-9999-02 7000 ELEKTRONIK Fernseher 10004 4/12/2017 999-9999-03 7000 ELEKTRONIK STEREO 10004 4/12/2017 000-1100-00 -16200 10005 4/12/2017 999-9999-01 1100 ELEKTRONIK XBOX 10005 4/12/2017 999-9999-02 600 ELEKTRONIK Fernseher 10005 4/12/2017 999-9999-03 300 ELEKTRONIK STEREO 10005 4/12/2017 000-1100-00 2000- Speichern Sie die Datei als durch Tabstopp getrennte Textdatei (*.TXT). Nennen Sie in diesem Beispiel die Datei "AA GLTrx-No Seq.txt".
Öffnen Sie den Integrations-Manager, und klicken Sie auf "Neue Integration". Geben Sie ihm den Namen "GL Transaction - AA without Sequence".
Erstellen Sie die Kopfzeilenquellabfrage.
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Geben Sie der Quellabfrage den Namen GL Header - No Seq, und navigieren Sie zu der Quelldatei, die Sie mit dem Namen AA GLTrx-No Seq.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Da wir eine einzelne Quelldatei verwenden, müssen wir die Gruppierung für die Kopfzeilenfelder einrichten. Klicken Sie auf die Registerkarte "Sortieren ".
Fügen Sie "JournalNum" und "TrxDate" zur Feldliste "Gruppieren nach" hinzu, und klicken Sie dann auf " OK ", um die Abfrage zu speichern. Klicken Sie erneut auf "OK ", wenn "Warnung " besagt, dass Felder mit dem Namen "Anzeigen" angezeigt werden, die sich nicht in der Liste "Gruppieren nach" befinden. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den GL-Header - Keine Seq-Abfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Erstellen Sie die Verteilungsquellenabfrage.
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Geben Sie der Quellabfrage den Namen GL Distributions - No Seq, und navigieren Sie erneut zu der Quelldatei, die Sie mit dem Namen AA GLTrx-No Seq.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Klicken Sie auf 'OK ', um die Abfrage zu speichern. Sie erhalten eine Meldung, die besagt, dass Sie die Abfragebeziehung einrichten müssen. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Wir werden dies später einrichten, sobald alle Abfragen erstellt wurden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die GL-Verteilungen – Keine Seq-Abfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Erstellen der AA-Dimensionsquellabfrage
Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Weisen Sie der Quellabfrage den Namen GL AA Dimension - No Seq zu, und navigieren Sie zu der Quelldatei, die Sie mit dem Namen AA GLTrx-No Seq.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Klicken Sie auf die Registerkarte "Filter ", und fügen Sie eine Einschränkung mit den folgenden Einstellungen hinzu:
- Spalte: Dimension
- Operator: <>
- Wert: 0
Klicken Sie auf "Kriterien" und "In".
Klicken Sie auf 'OK ', um die Abfrage zu speichern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die "GL AA Dimension - No Seq"-Abfrage und stellen Sie sicher, dass es möglich ist, die Daten wie folgt in der Vorschau anzuzeigen:
Erstellen Sie die Quellabfrage für den AA-Dimensionencode
Diese Abfrage ist identisch mit der soeben erstellten Dimension-Abfrage, da es sich bei diesem Beispiel um ein 1:1-Beispiel für die Codebeziehung "Verteilung/Dimension/Dimension" handelt. Klicken Sie auf " Quelle hinzufügen", klicken Sie auf "Text" und dann auf " Neuen Text definieren".
Geben Sie der Quellabfrage den Namen GL AA Dimension Code - No Seq, und navigieren Sie zu der Quelldatei, die Sie mit dem Namen AA GLTrx-No Seq.txt erstellt haben.
Wählen Sie TAB als Trennzeichen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erste Zeile enthält Spaltennamen".
Klicken Sie auf die Registerkarte "Filter ", und fügen Sie eine Einschränkung mit den folgenden Einstellungen hinzu:
- Spalte: Dimension
- Operator: <>
- Wert: 0
Klicken Sie auf "And Into Criteria".
Klicken Sie auf 'OK ', um die Abfrage zu speichern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den GL AA Dimension Code - Keine Seq-Abfrage, und stellen Sie sicher, dass Sie eine Vorschau der Daten wie folgt anzeigen können:
Richten Sie die Abfragebeziehungen ein.
- Doppelklicken Sie auf Abfragebeziehungen.
Da es sich bei der Journalnummer um das Schlüsselfeld handelt, das eine Transaktion von der nächsten unterscheidet, sollte dieses Schlüsselfeld die Abfragebeziehungskette durchlaufen.
Um die AA-Informationen zu verknüpfen, ist das Einrichten der Beziehung relativ einfach, da dieses Beispiel eine 1:1-Beziehung zwischen Verteilung, Dimension und Dimensionscode zeigt. Wir müssen lediglich einen Link zum Feld "Konto" hinzufügen, da die AA-Informationen zu einer bestimmten Kontonummer gehören.
Im Verlauf der Beziehung werden die AA-Dimensionscodes zu einer bestimmten AA-Dimension zurückverfolgt. In diesem Beispiel müssen wir die Verknüpfung mit dem Feld "Sequenz" fortsetzen und auch das Feld "DimensionCode" hinzufügen. An diesem Punkt wurden alle geeigneten Beziehungen eingerichtet, damit Ihr Abfragebeziehungsfenster wie folgt aussehen sollte:
- Doppelklicken Sie auf Abfragebeziehungen.
Fügen Sie den Zieladapter hinzu.
Klicken Sie auf Ziel hinzufügen, erweitern Sie Microsoft Dynamics GP eConnect, klicken Sie auf Finanzwesen und wählen Sie GL Transaktion aus.
Geben Sie im Feld "Servername " den Namen Ihrer SQL Server-Instanz (kein DSN-Name) und den Firmendatenbanknamen ein.
Definieren Sie die Feldzuordnungen.
Doppelklicken Sie auf Zielzuordnungen, um das Feldzuordnungsfenster zu öffnen.
Für GL-Transaktionen mit AA-Informationen ist die Journaleintragsnummer ERFORDERLICH. Dieses Feld kann nicht standardmäßig in! Fortgeschrittene Benutzer verwenden möglicherweise ein VBScript im Feld "Journaleintrag#, um die nächste Nummer zu ermitteln, die jedoch in der Zuordnung angegeben werden muss. Andernfalls können die AA-Informationen nicht korrekt mit der Transaktion verknüpft werden.
Stellen Sie eine Konstante für die Felder "Batch-ID " und "Referenz " bereit.
Klicken Sie auf den Ordner "Einträge" . Ordnen Sie die Kontonummer und den Belastungs-/Gutschriftbetrag den Feldern aus der GL Distributions - No Seq-Abfrage zu.
Klicken Sie auf den Analyseordner . Ordnen Sie das Feld "Betrag" aus der GL-AA-Dimension - No Seq-Quelle wie folgt zu:
Optional: Wenn die Prozentsätze anstelle der Beträge bekannt sind, können Sie das Feld "Zugewiesenes Prozent " anstelle des Felds "Betrag " zuordnen. Sie müssen beides nicht zuordnen!
Klicken Sie auf den Ordner "Dimensionen ". In diesem Beispiel verwenden wir nur alphanumerische Dimensionscodes, sodass wir die Transaktionsdimension und transaktionsdimension alphaNumeric aus dem GL AA Dimension Code - No Seq source query zuordnen.
Ordnen Sie die Transaktionsdimension dem Feld "Dimension" aus der Quellabfrage und "Transaktionsdimension AlphaNumeric" dem Feld "DimensionCode" aus der Quellabfrage zu:
Die Feldzuordnungen sind jetzt abgeschlossen! Speichern Sie die Integration.
Fahren Sie fort, und führen Sie die Integration jetzt aus, um die beiden Journaleinträge einzubringen.
Definieren Sie die Feldzuordnungen.
Der erste Journaleintrag enthält keine AA-Informationen, daher betrachten wir die zweite Transaktion, Journalnummer 10004.
Um die AA-Verteilungen zu prüfen, klicken Sie auf die erste Verteilungslinie, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Analytische Buchhaltung ". Der Verteilungsbetrag von 8000 $, der dem XBOX-Dimensionscode zugewiesen ist, sollte wie folgt aussehen:
Sie können die VCR-Schaltflächen unten im Fenster verwenden, um zur zweiten Analyseverteilung zu navigieren, in der Sie sehen, dass der Verteilungsbetrag von 7000 $ dem TV Dimension Code zugewiesen wurde.
Schließlich ist der Betrag von 1200 $ bei der 3. AA-Verteilung dem STEREO-Dimensionscode zugewiesen.
Sie können den Journaleintrag 10005 auch auf die gleiche Weise anzeigen, um zu überprüfen, ob die Verteilungen den AA-Dimensioncodes wie erwartet zugewiesen wurden.