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So stornieren Sie eine Transaktion in der Bankabstimmung in Microsoft Dynamics GP

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Transaktion in Der Bankabstimmung in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions – Great Plains annullieren.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 858473

Einführung

Wenn Sie eine Transaktion stornieren, die in der Bankabstimmung eingegeben wurde, werden die Beträge, die bei der Buchung der Transaktion auf Konten gebucht wurden, automatisch rückgängig gemacht. Außerdem wird der Checkbooksaldo um den ungültigen Transaktionsbetrag aktualisiert. Wenn der Verlauf nicht beibehalten wird, werden ungültige Transaktionen gelöscht, nachdem die Transaktion gebucht wurde. Wenn der Verlauf beibehalten wird, werden ungültige Transaktionen zu Überwachungs- und Sicherheitszwecken gespeichert.

Transaktionen, die aus anderen Modulen stammen, müssen in den anderen Modulen für ungültig erklärt werden, um genaue Buchhaltungsdatensätze in Microsoft Dynamics GP zu verwalten. Wenn Sie die Bankabstimmung verwenden, um eine Transaktion zu stornieren, die in einem anderen Modul eingegeben wurde, erhalten Sie eine Warnmeldung, die vorschlägt, dass Sie die Transaktion im anderen Modul für ungültig erklären. Sie können diese Meldung fortsetzen. Die ursprüngliche Transaktion verbleibt jedoch in dem Modul, in dem die Transaktion erstellt wurde.

Weitere Informationen:

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor eine Transaktion annulliert werden kann:

  • Die Transaktion muss vollständig verteilt sein.
  • Die Transaktion kann nicht für die Abstimmung gekennzeichnet werden.
  • Die Transaktion kann nicht abgeglichen oder zuvor für ungültig erklärt werden.
  • Die Transaktion muss in der CM Transaction-Datei vorhanden sein.
  • Das Der Transaktion zugewiesene Checkbook muss vorhanden sein, und das Barkonto muss dem Scheckbuch zugewiesen werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Transaktion im Fenster Banktransaktionseintrag zu stornieren:

  1. Wählen Sie Transaktionen aus, zeigen Sie auf Finanzdaten, und wählen Sie dann Banktransaktionen aus.

  2. Wählen Sie in der Liste Option die Option Void Transaction aus, um Überprüfungen, Abhebungen und Anpassungen zu stornieren.

  3. Wählen Sie die Nachschlageschaltfläche neben dem Feld Checkbook-ID aus, und doppelklicken Sie dann auf die Checkbook-ID des Checkbooks, das für die Transaktion verwendet wird, die Sie annullieren möchten.

  4. Wählen Sie die Nachschlageschaltfläche neben dem Feld Zahl aus, und doppelklicken Sie dann auf die Transaktion, die Sie annullieren möchten.

    Hinweis

    Wenn Sie eine doppelte Dokumentnummer eingeben, wird das erste Dokument angezeigt. Wenn Sie eine Transaktion stornieren, die aus einem anderen Modul stammt, geben Sie die Offsetkonten und die beträge ein, die in den ursprünglichen Verteilungen rückgängig gemacht werden sollen.

  5. Wählen Sie Void aus. Die Verteilungen im Bildlauffenster werden gepostet, das Checkbook wird aktualisiert, und die Verteilungsbeträge werden im Hauptbuch gebucht.

  6. Wenn Sie das Fenster Banktransaktionseintrag schließen, wird die Journal banktransaktionsbuchung gedruckt. Transaktionen, die seit dem Öffnen des Fensters für ungültig erklärt wurden, sind im Bericht mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.