Ανάγνωση στα Αγγλικά

Κοινή χρήση μέσω


ACCRINTM

Ισχύει για:Υπολογιζόμενη στήληΥπολογιζόμενος πίνακαςΜέτρηση υπολογισμού απεικόνισης

Επιστρέφει τον δεδουλευμένους τόκους για ένα χρεόγραφο που πληρώνει τόκο κατά τη λήξη του.

Σύνταξη

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Παραμέτρους

Όρος Ορισμός
issue Η ημερομηνία έκδοσης του χρεόγραφου.
maturity Η ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου.
rate Η ετήσια ισοτιμία κουπονιού του χρεόγραφου.
par Η τιμή par του χρεογράφου.
basis (Προαιρετικό) Ο τύπος βάσης μέτρησης ημερών που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν παραλείπεται η basis, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτές τιμές παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα.

Η παράμετρος basis αποδέχεται τις ακόλουθες τιμές:

Basis βάση μέτρησης Ημερών
0 ή παραλείπεται US (NASD) 30/360
1 Πραγματική/πραγματική
2 Πραγματική/360
3 Πραγματικό/365
4 Ευρωπαϊκή 30/360

Τιμή επιστροφής

Οι δεδουλευμένοι τόκοι.

Παρατηρήσεις

  • Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Στο DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι η ημέρα 0 και η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η ημέρα 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1899.

  • Η ACCRINTM υπολογίζεται ως εξής:

    ACCRINTM=par×rate×AD

    πού:

    • A = Ο αριθμός των δεδουλευμένων ημερών που μετριούνται σύμφωνα με τη μηνιαία βάση. Για τους τόκους στα στοιχεία λήξης, χρησιμοποιείται ο αριθμός των ημερών από την ημερομηνία έκδοσης έως την ημερομηνία λήξης.
    • D = Ετήσια βάση.
  • Οι στήλες issue και maturity περικόπτονται σε ακέραιους αριθμούς.

  • Η συνάρτηση basis στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

  • Επιστρέφεται σφάλμα εάν:

    • Η συνάρτηση issue ή maturity δεν είναι έγκυρη ημερομηνία.
    • ζήτημα ≥ λήξη.
    • ποσοστό ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • basis < 0 ή basis > 4.
  • Αυτή η συνάρτηση δεν υποστηρίζεται για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες ή σε κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).

Παράδειγμα

δεδομένων περιγραφής
1-Απρίλιος-2008 Ημερομηνία έκδοσης
15-Ιούνιος-2008 Ημερομηνία λήξης
10% Ποσοστό κουπονιού
1000 Τιμή par
3 Βάση πραγματική/365 (βλ. παραπάνω)

Το παρακάτω ερώτημα DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Επιστρέφει τον δεδουλευμένη τόκο για ένα χρεόγραφο με τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.

[Τιμή]
20.5479452054795