D365O – Control de presupuesto para Compra de Activos Fijos

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INTRODUCCIÓN

El control de presupuesto es un método que permite garantizar que hay suficientes fondos de presupuesto disponibles para realizar compras. Y al mismo tiempo, ayuda a evitar que se utilicen más recursos de los planeados para determinados fines. De manera que, en caso de no existir presupuesto suficiente para realizar una determinada compra, Dynamics 365 for Operations (D365O) entrega un mensaje indicando la falta de fondos para una determinada Cuenta contable y sus dimensiones financieras.

El control de presupuesto en Dynamics 365 for Operations permite configurar las siguientes características para su definición:

  1. Las diferentes cuentas contables a controlar
  2. Las combinaciones de Cuentas contables y dimensiones financieras a controlar
  3. El intervalo de tiempo que controlará el presupuesto
  4. Las operaciones de negocio y los documentos a incluir en el control de presupuesto

Considere que a partir de Dynamics 365 for Operations (D365O) el tipo de cuentas contables que se consideran para realizar el control de presupuesto son las siguientes: 'Pérdidas y ganancias', 'Gastos', ´Ingresos´, ´Balance General´, ´Pasivo´, ´Capital social´ y 'Activo' .

ESCENARIO DE NEGOCIO: COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

En algunas ocasiones se presenta la necesidad de controlar el presupuesto para las compras de los activos fijos.

De manera que a partir de D365O, en caso de ser necesario controlar el presupuesto de las compras de activos fijos, es posible hacerlo controlando la cuenta contable de adquisición de activos fijos.

Considere el siguiente ejemplo:

  1. Se define la cuenta contable 180100 para el registro de la Adquisición de los activos fijos. (Activos fijos > Configurar > Perfiles de asiento contable de activos fijos)
  2. En una entrada de registro de presupuesto, se define un presupuesto por $300 para la cuenta de Adquisición de activos fijos.
  3. En un diario de activos fijos, con Tipo de transacción = Adquisición, se intenta realizar un registro por un monto de $350

Dado que el monto de adquisición se excede por $50, al intentar realizar el registro contable, se obtiene el siguiente mensaje en el sistema: 'La transacción excede los fondos presupuestarios disponibles para el valor de dimensión 180100 en 50.00'

** Nota. Recuerde que, al definir la configuración del control de presupuesto, se debe asignar una estructura contable. En este caso, considere la cuenta de adquisición de activo fijo, dentro de esta estructura contable.

Encuentre algunas referencias del tema en:
Wiki:
Budget control: Overview and configuration Blog LATAM:

AX – Control de presupuesto para Compra de Activos Fijos

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