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La línea de liquidación se calcula incorrectamente en el archivo de transferencia electrónica de fondos para la gestión de pagos

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En este artículo se proporciona una resolución para la incidencia en la que la línea liquidación del archivo de transferencia electrónica de fondos (EFT) solo muestra el importe de la última factura.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2026313

Síntomas

La línea Liquidación del archivo EFT solo muestra el importe de la última factura, en lugar de calcular el importe total correcto de todo el archivo. Esto es cuando solo tiene una línea de liquidación en el archivo EFT que debe mostrar la suma de todo el archivo.

Causa

El método de cálculo del campo importe de pago de la línea de liquidación debe cambiarse de un campo de datos a un cálculo.

Solución

Modifique el método de cálculo en la línea liquidación siguiendo estos pasos:

  1. En el menú Tarjetas , seleccione Financiero y seleccione Formato de archivo EFT.

  2. Escriba el identificador de formato EFT que debe modificarse.

  3. En primer lugar, seleccione el botón Importar o exportar y guarde una copia del formato existente en una ubicación de su elección en caso de que tenga que volver a consultar la configuración original por cualquier motivo.

  4. En la ventana Mantenimiento de formato de archivo EFT, seleccione el Tipo de línea de liquidación.

  5. Para la línea de pago, seleccione Cálculo en la columna Asignar a .

  6. A continuación, seleccione el botón Mostrar detalles para expandir la línea.

  7. Establezca tipo de cálculo en Importe total de débito.

  8. Si es necesario, active la casilla Quitar Places decimal.

  9. Escriba 2 para el Places decimal.

  10. Seleccione Guardar.

  11. Pruebe el archivo para asegurarse de que el total es correcto. (La línea liquidación normalmente comienza con 627 en el archivo EFT).

    Nota:

    Cuando el archivo sea correcto, seleccione Importar o exportar de nuevo y sobrescriba la copia antigua del archivo con el nuevo archivo. Se recomienda conservar una copia del archivo correcto en caso de que tenga que volver a importarla por cualquier motivo.

Más información

En esta sección se explica cómo rellenar la línea de liquidación con la configuración predeterminada y tener solo una línea de liquidación para todo el archivo:

  1. En el formato de archivo EFT, marque la casilla Generar liquidación automática para cada detalle para rellenar la línea de liquidación con la configuración predeterminada.
  2. Guarde el formato de archivo EFT.
  3. A continuación, vuelva a abrir el formato de archivo EFT y desmarcar la opción Generar liquidación automática para cada detalle y seleccione Guardar cuando se le solicite que existan detalles de liquidación para este formato. ¿Desea guardar o eliminar los detalles? A continuación, seleccione Aceptar en el siguiente mensaje. Esto conservará la asignación de la línea de liquidación y dará lugar a una línea de liquidación para todo el archivo, que incluiría un total de suma para todo el archivo. A continuación, siga los pasos de la sección Resolución para cambiar la línea de liquidación de un campo de datos a un cálculo para que se totale correctamente.