Descripción de contabilidad y plan de cuentas
La contabilidad almacena sus datos financieros y el plan de cuentas muestra las cuentas donde se registran todos los movimientos contables. Dynamics NAV incluye un gráfico estándar de cuentas que está preparado para respaldar su negocio.
Configuración de contabilidad y grupos contables
La configuración de la contabilidad es en la base de los procesos financieros porque define cómo se registran los datos.
En la ventana Configuración contabilidad especifique cómo gestionar determinados asuntos de contabilidad en su empresa, como:
- Detalles de redondeo de factura
- Formatos de dirección
- Informes financieros
De manera similar, en la ventana Configuración grupos contables, puede especificar cómo desea configurar las combinaciones generales del negocio y los grupos contables de producto. Los grupos contables asignan entidades como clientes, proveedores, productos, recursos y documentos de venta y compra a cuentas contables. Rellene una línea por cada combinación de grupo contable de negocio y de producto. Para obtener más información, consulte Configuraciones de grupos de registro
Plan de cuentas
El plan de cuentas muestra todas las cuentas de contabilidad. Desde el plan de cuentas, puede realizar acciones como las siguientes:
- Ver informes que muestran movimientos de contabilidad y saldos.
- Cerrar el asiento de regularización.
- Abrir la ficha de cuenta para agregar o cambiar la configuración.
- Ver una lista de grupos contables que registran en dicha cuenta.
- Para ver los saldos del Debe y el Haber de una sola cuenta
Puede agregar, cambiar o eliminar cuentas de contabilidad. Sin embargo, para evitar discrepancias, no puede eliminar una cuenta de contabilidad si sus datos se utilizan en el plan de cuentas.
Categorías de cuenta
Puede personalizar la estructura de los informes financieros con la asignación de las cuentas de contabilidad a las categorías de cuenta.
La ventana Categorías de cuenta muestra las categorías y subcategorías, y las cuentas que asignó a cada categoría. Puede crear nuevas subcategorías y asignarlas a las cuentas existentes.
Puede crear un grupo de categorías marcando otras subcategorías debajo de una línea la ventana Categorías de cuenta. Esto le facilita la obtención de una descripción general, porque cada agrupación muestra un balance total. Por ejemplo, puede crear las subcategorías para distintos tipos de activos y a continuación crear grupos de categorías para los activos fijos y los activos circulantes.
Puede especificar si las cuentas de cada categoría deben incluirse en los tipos específicos de informes. Las categorías de cuentas ayudan a definir el diseño de sus balances financieros.
Por ejemplo, el extracto de saldo predeterminado tiene una subcategoría para efectivo en Activos fijos. Si desea que el extracto de saldo tenga en cuenta el efectivo pequeño y la cuenta corriente, puede:
- Agregar dos nuevas subcategorías. Una para el efectivo pequeño y otra para su cuenta corriente.
- Especifique la definición de informe adicional Cuentas de efectivo de estas subcategorías.
- Aplique sangría en la subcategoría Efectivo.
La próxima vez que genere los esquemas de cuentas, su extracto de saldo mostrará un extracto total de efectivo y dos líneas con extractos para efectivo pequeño y cuenta corriente.
Consulte también
Finanzas
Configurar o cambiar el plan de cuentas
Inteligencia empresarial