Configuración de domiciliaciones de adeudo directo SEPA

Desde la ventana Cobros por adeudo directo puede exportar instrucciones al banco electrónico para realizar recaudar un adeudo directo desde el banco del cliente a su cuenta bancaria. Dynamics NAV admite el formato de adeudo directo SEPA, pero en su país o región, es posible que haya otros formatos para pagos electrónicos.

Para habilitar la exportación de formatos de archivos bancarios no compatibles originales en Dynamics NAV, puede configurar una definición de intercambio de datos mediante el marco de intercambio de datos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configurar las definiciones de intercambio de datos.

Para poder procesar pagos de clientes electrónicamente exportando instrucciones de adeudo directo en formato de adeudo directo SEPA, debe realizar los pasos de configuración siguientes:

• Configure el formato de exportación del archivo bancario que indica a su banco que debe recaudar un adeudo directo desde el banco del cliente a cuenta bancaria.
• Configure la forma de pago del cliente.
• Establezca la orden de adeudo directo que refleja el acuerdo con el cliente para cobrar sus pagos en un período de acuerdo determinado.

Configuración del banco para adeudo directo SEPA

1. En el cuadro Buscar, escriba Cuentas bancarias y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Abra el banco que desea utilizar para el adeudo directo.
3. En la ficha desplegable Transferencia, en el campo Formato exportación de adeudo directo SEPA, elija la opción para adeudo directo SEPA.

Configuración de la forma de pago del cliente para adeudo directo SEPA

1. En el cuadro Buscar, escriba Formas de pago y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo.

3. Configure una forma de pago. Rellene los campos específicos del adeudo directo tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Adeudo directo	Especifique si la forma de pago es para el cobro por adeudo directo SEPA.
   Código términos pago adeudo directo	Especifique los términos de pago, tal como NO PAGAR, que se muestran en las facturas de venta que paguen mediante adeudo directo SEPA para indicar al cliente que el pago se cobrará automáticamente. Como alternativa, deje el campo en blanco.

   Nota

   No especifique ningún valor en el campo Bal. Nº cuenta.

4. Elija el botón Aceptar para cerrar la ventana Métodos pago.

5. En el cuadro Buscar, escriba Clientes, y a continuación, elija el vínculo relacionado.

6. Abra la ficha del cliente que desee configurar para los cobros por adeudo directo SEPA.

7. Elija el campo Código método pago y seleccione el código de la forma de pago que especificó en el paso 3.

8. Repita los pasos 6 a 7 para todos los clientes que desea configurar para el cobro por adeudo directo SEPA.

Configuración de la orden de domiciliación de adeudo directo que representa el acuerdo del cliente

1. En el cuadro Buscar, escriba Clientes, y a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Abra la ficha del cliente que desee configurar para adeudos directos SEPA.

3. Elija la acción Cuentas bancarias.

4. En la ventana Lista bancos cliente, seleccione el banco de cliente que utilizará domiciliaciones y, a continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo Procesara, elija Órdenes de domiciliación de adeudo directo.

5. En la ventana Órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Código banco cliente	Especifica el banco desde el que se cobran los pagos por domiciliación. Este campo se rellena automáticamente.
   Válido desde	Especifique la fecha en que inicia la orden de domiciliación de adeudo directo.
   Válido hasta	Especifique la fecha en que finaliza la orden de domiciliación de adeudo directo.
   Fecha de firma	Especifique la fecha en que el cliente firmó la orden de domiciliación de adeudo directo.
   Tipo de pago	Especifica si el contrato cubre varios (Pago recurrente) cobros por adeudo directo o uno solo (Pago único).
   Número de debe esperado	Especifica el número de cobros por adeudo directo que espera efectuar. Este campo solo es pertinente si ha seleccionado Pago recurrente en el campo Tipo de pago.
   Contador debe	Especifica el número de cobros por adeudo directo que se realizaron con esta orden de domiciliación de adeudo directo. Este campo se actualiza automáticamente.
   Bloqueado	Especifique que los cobros por adeudo directo no se pueden realizar con esta orden de domiciliación de adeudo directo.

6. Repita los pasos 1 a 5 para todos los clientes que desea configurar para adeudos directos SEPA.

La orden de domiciliación de adeudo directo se inserta automáticamente en el campo Id. de orden de domiciliación de adeudo directo cuando se crea una factura de venta para el cliente que ha seleccionado en el paso 2. Para obtener más información, vea Crear líneas de ventas y de compras periódicas.

Consulte también

Cobro de pagos mediante adeudo directo SEPA
Procedimiento: Configurar las definiciones de intercambio de datos Crear líneas de ventas y de compras periódicas Intercambio de datos electrónicamente