Crear depósitos bancarios

Importante

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Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	7 de marzo de 2022	1 de abril de 2022

Valor empresarial

Con los depósitos bancarios, registrará todas las transacciones incluidas en un único depósito bancario. Si registra una suma total, le resultará más fácil realizar las conciliaciones bancarias. Además, si necesita registrar depósitos que cubran más de una transacción comercial, puede que prefiere usar depósitos en lugar de movimientos del diario general.

Detalles de la característica

Los depósitos bancarios le permiten mantener un registro de transacciones que contenga información aplicable a facturas pendientes y a notas de crédito.

Mediante el uso de depósitos bancarios, puede ver fácilmente todas las transacciones incluidas en un depósito. Los depósitos bancarios también facilitan la conciliación bancaria. Estas ventajas hacen que el uso de depósitos sean en enfoque preferido en lugar de los movimientos del diario general para registrar depósitos que cubren más de una transacción comercial.

La página Depósito bancario especifica la cuenta bancaria en la que se realiza el depósito, el importe total del depósito, la fecha de registro, la fecha del documento, las dimensiones y el código de divisa, así como las líneas de depósito.

Las líneas de depósito contienen información sobre los elementos individuales depositados, como cheques de clientes, ingresos por ventas en efectivo o reembolsos de proveedores. Esta información incluye la fecha y el número del documento, el tipo y el número de cuenta y el importe. El total de los importes de las líneas de depósito debe ser la suma del importe total del depósito introducido en el encabezado del depósito antes de registrar el depósito.

Después de introducir información sobre un depósito y de agregar líneas de depósito, debe registrar el depósito para actualizar los libros de contabilidad relevantes, como los movimientos del banco, la contabilidad general o los movimientos de clientes. Los detalles sobre los depósitos bancarios registrados se almacenan para una futura referencia y están disponibles en la página Depósitos bancarios registrados. De manera alternativa, también puede acceder a los detalles al realizar conciliaciones bancarias.

El informe Depósito muestra los depósitos de clientes y proveedores con el importe del depósito original, el importe del depósito que aún está abierto y el importe aplicado. El informe también muestra el importe total del depósito registrado para la conciliación.

Encuentre las capacidades de depósitos bancarios en Tesorería en las Áreas de trabajo del Administrador de negocio y Contable. También puede usar Dígame para buscar la página Depósitos bancarios.

Disponible en la versión 20.1:

Ahora puede deshacer los depósitos bancarios registrados. La acción se encuentra en la página Depósitos bancarios registrados y revertirá los registros de movimientos de contabilidad para los depósitos bancarios registrados.

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Consulte también

Crear depósitos bancarios (documentación)