Revertir movimientos del diario de conciliación de pagos

Importante

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Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	1 de enero de 2023	1 de enero de 2023

Valor empresarial

Para que sea más fácil detectar los movimientos registrados usando diarios específicos, puede usar distintas series numéricas para los diarios de conciliación de pagos. También puede corregir los movimientos registrados invirtiendo los registros que se realizaron usando un diario.

Detalles de la característica

Si usa la página Diario de conciliación de pagos para registrar y aplicar pagos de clientes, puede configurar el diario para utilizar una serie numérica específica, de modo que sea fácil detectar los movimientos que se registraron a través del diario. Puede configurar la serie numérica en la página Cuenta bancaria, en la ficha desplegable Registro.

Cuando utiliza la aplicación automática, Business Central omite movimientos de bancos que ya se han contabilizado, lo que ayuda a evitar la doble contabilización.

Si también realiza conciliaciones bancarias, hemos agregado lo siguiente al informe de prueba:

• La fecha del extracto se agrega como la fecha más reciente de las entradas en el diario.
• El saldo final del extracto se agrega como la suma de los importes en el diario.
• Los pagos y cheques pendientes se calculan en función de los movimientos de bancos dentro de la fecha final del extracto que no se aplican y, por lo tanto, que no se cerrarán durante una conciliación bancaria.

Al igual que en otros diarios, para corregir los movimientos registrados, puede revertir los movimientos que se registraron a través del diario de conciliación de pagos desde la página Registro de movimientos de contabilidad. Por ejemplo, podría ser útil revertir las entradas si aplicó un pago al cliente equivocado. Después de anular los movimientos registrados del cliente, puede utilizar la acción Revertir mov. en la página Registro de movimientos de contabilidad para revertir el diario que registró los pagos. O bien, en la página Diarios generales registrados, puede utilizar la acción Copiar las líneas seleccionadas en el diario para revertir líneas específicas del diario de conciliación de pagos registrados.

Para simplificar el proceso de reversión cuando también ha registrado una conciliación bancaria, hemos agregado una guía de configuración asistida que lo ayudará a completar el proceso. La guía empieza cuando elige la acción Invertir para una Conciliación de pago registrada, y lo guiará por algunos pasos:

• Buscar la conciliación bancaria que debe revertirse.
• Generar una lista de los movimientos que deben cancelarse y revertirse, y seleccionar acciones en líneas individuales.
• Revertir los movimientos según las acciones que haya seleccionado para las líneas.

También puede revertir manualmente un diario de conciliación de pagos regular desde la página Registro de movimientos de contabilidad.

Consulte también

Conciliar pagos de clientes desde una lista de documentos de ventas no pagados (documentación)