Preguntas frecuentes sobre la asistencia para la conciliación de cuentas bancarias con Copilot (versión preliminar)
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Estas preguntas frecuentes (FAQ) describen el impacto de la IA en la asistencia con la conciliación de cuentas bancarias en Business Central. Microsoft Copilot
Importante
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¿Qué es la asistencia de conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es un proceso contable común tarea en el que las organizaciones revisan sus extractos de cuentas bancarias para identificar transacciones que deben registrarse en Business Central. Por ejemplo, esta tarea se utilizaría para identificar comisiones bancarias periódicas o pequeños gastos de empleados.
La conciliación bancaria suele ser un proceso de varios pasos. En primer lugar, los extractos bancarios se importan a Business Central. A continuación, se cotejan las transacciones con las entradas de contabilidad general. Finalmente, se contabilizan nuevos asientos contables para reflejar cualquier transacción residual que sus libros contables no conocían previamente.
Copilot en Business Central reduce el esfuerzo manual al hacer coincidir más transacciones y sugerir cuentas de libro mayor (G/L) en las que puede contabilizar.
¿Cuáles son las capacidades de asistencia para la conciliación bancaria?
Copilot proporciona asistencia impulsada por IA con dos tareas distintas:
Cotejo mejorado de transacciones con asientos del libro mayor
Business Central ofrece reglas automatizadas que hacen coincidir automáticamente muchas transacciones bancarias con las entradas del libro mayor. Sin embargo, estas reglas son inflexibles y a menudo dan lugar a muchas transacciones sin emparejar, cada una de las cuales requiere una inspección y comparación manuales. Copilot utiliza tecnología de inteligencia artificial para inspeccionar esas transacciones sin coincidencia e identificar más coincidencias, según fechas, montos y descripciones. Por ejemplo, si un cliente pagó varias facturas como una suma global, Copilot concilia la línea única del extracto bancario con los múltiples asientos del libro mayor de facturas.
Cuentas de L/M sugeridas
Para las transacciones bancarias residuales que no pueden cotejarse con ningún asiento del libro mayor, Copilot usa la tecnología de IA para comparar la descripción de la transacción con los nombres de las cuentas del L/M, sugiriendo la cuenta del L/M más probable en la que contabilizar. Por ejemplo, si las transacciones no coincidentes tienen la narrativa Parada de combustible 24, Copilot podría sugerirle que las publique en la cuenta Transporte .
Copilot no se conecta a su banco para recuperar o enviar transacciones. Esta tarea permanece totalmente bajo su control. Es un requisito previo para utilizar la asistencia de Copilot, independientemente de si las transacciones se agregan a Business Central mediante una conexión bancaria digital, se importan desde un archivo de extracto bancario o se ingresan manualmente.
¿Cuál es el uso previsto de la asistencia de conciliación bancaria?
La asistencia para la conciliación de cuentas bancarias está diseñada para mejorar la precisión de los libros contables al ayudar a los clientes a identificar nuevas transacciones que deben contabilizar en Business Central. No está pensada para la detección de fraudes ni para identificar si los clientes pagaron a tiempo.
¿Cómo se evaluó la asistencia de conciliación bancaria? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?
La asistencia de conciliación de cuentas bancarias se probó utilizando combinaciones de datos de transacciones bancarias sintéticas y cuentas de mayor y asientos contables similares que cubren las variaciones típicas y los límites de datos para cada campo y en diferentes idiomas. Los datos de prueba representan tanto el uso típico como el uso por parte de malos actores. El rendimiento se midió en comparación con la conciliación manual de los mismos datos.
¿Cuáles son las limitaciones de la asistencia de conciliación bancaria? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el impacto de estas limitaciones cuando utilizan el sistema?
La asistencia para la conciliación de cuentas bancarias funciona mejor cuando los nombres de cuentas del L/M, las descripciones de los asientos del libro mayor y las descripciones de las transacciones bancarias están todos en el mismo idioma. Los idiomas mixtos o el lenguaje mixto de las descripciones de transacciones a menudo resultan en menos coincidencias y sugerencias.
Las cuentas contables sugeridas funcionan mejor en uno de los idiomas admitidos (consulte la siguiente sección para obtener una lista de idiomas). Es posible que los usuarios experimenten menos coincidencias de transacciones y menos cuentas contables sugeridas en otros idiomas.
¿En qué geografías e idiomas está disponible la asistencia de conciliación bancaria?
Geografías disponibles
La asistencia para la conciliación de cuentas bancarias está disponible en todos los países y regiones compatibles con Business Central . Para los entornos de clientes ubicados en países o regiones donde no está implementado el servicio Azure, los administradores deben dar su consentimiento para permitir que sus datos se muevan a través de los límites de Business Central hacia versión preliminar hacia el servicio Azure. OpenAI OpenAI Obtenga más información en Copilotar el movimiento de datos en distintas geografías.
Idiomas disponibles
Esta función de Copilot fue validada y solo es compatible con los siguientes idiomas:
- Chino (simplificado)
- Checo
- Danés
- Neerlandés
- Inglés
- Finlandés
- Francés
- Alemán
- Griego
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Noruego (bokmål)
- Polaco
- Portugués (Brasil)
- Ruso
- Español
- Sueco
- Tailandés
- Turco
Si bien se puede utilizar en otros idiomas, es posible que no funcione como se espera. La calidad del idioma puede variar según la interacción del usuario o la configuración del sistema, lo que podría afectar la precisión y la experiencia del usuario.
Para obtener más información sobre el idioma, consulte la pregunta anterior sobre limitaciones.
¿Qué se espera de los usuarios del sistema cuando operan el asistente de conciliación de cuentas bancarias?
Durante una conciliación de cuenta bancaria
Las coincidencias y sugerencias basadas en IA a veces pueden ser incorrectas o incompletas. Los usuarios del asistente de conciliación de cuentas bancarias deben revisar la exactitud de las coincidencias y sugerencias que proporciona Copilot antes de optar por conservarlas. Las coincidencias y sugerencias de Copilot no se guardan en la base de datos de Business Central hasta que presione el botón Conservarlo y cierre la ventana de Copilot. También puede editar y corregir cualquier coincidencia o sugerencia antes de optar por conservarla.
Después de completar la conciliación de cuenta bancaria
Se recomienda que los usuarios también verifiquen la precisión y corrijan cualquier discrepancia después de cerrar la ventana de Copilot. Este proceso debe incluir las siguientes actividades:
- Revise el informe de prueba de conciliación.
- Asegúrese de que su organización cuente con los procesos de revisión y auditoría adecuados.
- Vuelva a abrir cualquier conciliación publicada utilizando la función Deshacer .
- Corrija cualquier asiento erróneo en el libro mayor mediante la contabilización inversa de asientos.
¿Qué se espera de los administradores y usuarios del sistema cuando operan la asistencia de conciliación de cuentas bancarias?
Los usuarios del sistema, como contables, tesoreros u otras personas que se dediquen a la contabilidad empresarial, deben revisar siempre la exactitud de las coincidencias y sugerencias que Copilot proporciona antes de optar por mantenerlas. Tras la conciliación con Copilot, recomendamos que estos usuarios revisen el informe de prueba de la conciliación para verificar su exactitud e identificar cualquier discrepancia.
Los administradores deben asegurarse de que se haya concedido acceso a esta capacidad a los usuarios de contabilidad adecuados.
¿Es Copilot el único medio para completar la conciliación de cuentas bancarias?
N.º No, el uso de Copilot es opcional. Business Central ofrece medios tradicionales, sin tecnología de inteligencia artificial, para importar extractos bancarios, ejecutar reglas de coincidencia predefinidas y aplicar coincidencias manualmente y contabilizarlas en las cuentas contables correspondientes. Tanto el enfoque tradicional como Copilot se pueden utilizar simultáneamente en una organización.
¿Cómo doy comentarios sobre el contenido generado por IA?
Cada vez que Copilot le proporcione coincidencias o sugerencias, podrá enviar sus comentarios a Microsoft directamente desde la ventana de Copilot utilizando los controles de me gusta (pulgares arriba) y no me gusta (pulgares abajo). Sus comentarios permanecen anónimos y utilizamos estos datos para mejorar la calidad del servicio.