Configurar cuentas bancarias para pagos electrónicos en la versión en español

En Business Central, puede configurar cuentas bancarias para realizar pagos electrónicos.

Para configurar cuentas bancarias para realizar pagos electrónicos

1. Seleccione el ícono , ingrese Cuenta bancaria tarjeta y luego seleccione el vincular relacionado.

2. En la ficha desplegable Transferencia, asegúrese de que los campos CCC Cód. banco, CCC Cód. oficina, CCC Dígito control y CCC Nº cuenta se rellenan correctamente.

3. En la ficha desplegable Transferencia, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Ruta del archivo de exportación de E-Pay	Introduzca la ruta de acceso completa del archivo de pago electrónico, empiece con la letra de la unidad y acabe con una barra diagonal inversa (\). El nombre no se escribe aquí. Debe utilizar el directorio donde Business Central se encuentra instalado. Por ejemplo, podría escribir C:NAV en este campo. Puede escribir 100 caracteres como máximo.
   Último nombre de archivo de exportación de E-Pay	Especifique el nombre del archivo con la extensión de nombre de archivo .txt, sin la ruta. Debido a que el nombre del archivo se incrementará cada vez que se exporte un archivo de pago electrónico, este nombre de archivo debe tener dígitos. De esta forma se creará un registro permanente de cada archivo que haya exportado al banco. Por ejemplo, DD000000.txt podría ser la primera entrada de este campo. Puede escribir 50 caracteres como máximo.

4. En la ficha desplegable Registrando, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Último aviso de remesa n.º	Especifique una serie de números distinta a la serie de números de los cheques. Esto es necesario para que los números no entren en conflicto entre sí. El aviso de pago se imprime en papel en blanco de forma que resulte fácil enviarlo al proveedor.

Para configurar cuentas bancarias para realizar pagos electrónicos

1. Seleccione el ícono , ingrese la Cuenta bancaria del proveedor tarjeta y luego seleccione el vincular relacionado.

2. En la ficha desplegable General, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Uso para pagos electrónicos	Especifica si debe usarse esta cuenta bancaria del proveedor para los pagos electrónicos. Para realizar pagos electrónicos solo se puede seleccionar una cuenta de banco por proveedor.

3. En la ficha desplegable Transferencia, asegúrese de que los campos CCC Cód. banco, CCC Cód. oficina, CCC Dígito control y CCC Nº cuenta se rellenan correctamente.

Consulte también

Pagos electrónicos – AEB N34.1

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